قوانین امواج الیوت
زمان مطالعه 5 دقیقه
انتشار ۲۲ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید 3759
سطح حرفه ای

قوانین امواج الیوت

تئوری امواج الیوت به منظور شرح حرکات قیمت در بازارهای مالی توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافت که در آن نوعی تکرار الگوی امواج را شناسایی و مشاهده کرد. امواج می‌تواند در رفتار مشتری و حرکات قیمت سهام ظاهر شوند. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا سود خود را از موج صعودی به دست آورند. 

حرکات قیمت سهام

بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال تلاش می‌کنند تا از تئوری امواج الیوت در بازار سهام کسب سود کنند. این فرضیه بیان می‌کند که حرکات قیمت سهام را می‌توان پیش بینی کرد؛ زیرا بالا و پایین رفتن امواج به صورت تکراری صورت می‌گیرد. 

این تئوری چندین نوع از امواج مانند امواج الیوت انگیزشی و اصلاحی را شناسایی کرده است. 

امواج انگیزشی و اصلاحی

امواج انگیزشی و اصلاحی

موج انگیزشی

این امواج پنج ریز موج دارد که در نهایت در یک روند و یک حرکت را شامل می‌شوند. موج انگیزشی متداول‌ و راحت‌ترین نوع امواج الیوت هستند. ریز موج‌های موج انگیزشی است که سه تای آن‌ها انگیزشی و دو تای آن اصلاحی است. ساختار یک موج انگیزشی شامل ۵-۳ -۵-۳-۵ است. 

موج اصلاحی

موج اصلاحی الیوت از سه ریز موج تشکیل شده که در نهایت همه آن‌ها یک حرکت اصلاحی را در خلاف جهت روند انگیزشی انجام می‌دهند. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است. 

هر کدام از امواج انگیزشی و اصلاحی، در یک الگو تو در تو فرکتالی(پیوت ماژور) شبیه یکدیگر، یک الگوی بزرگ‌تر را می‌سازند. با توجه به متفاوت بودن چشم‌انداز معامله‌گران و تحلیل‌گران، موقعیت ما روی این امواج متفاوت خواهد بود. برای مثال، ممکن است در یکسال نمودار روی موج اصلاحی باشد، اما طی ۳۰ روز یک موج انگیزشی را تجربه کنیم. روابط امواج در قیمت و زمان، نسبت‌های متداول فیبوناچی را مانند ۳۸٪ و ۶۲٪ نشان می‌دهد.

درجه‌بندی امواج الیوت

درجه‌بندی امواج الیوت با کمک تایم فریم انجام می‌شود. 

  • Grand Super cycle
  • Super cycle
  • Cycle
  • Primary
  • Intermediate
  • Minor
  • Minute
  • Minuette
  • Subminuete
تقسیم‌بندی امواج براساس تایم فریم

تقسیم‌بندی امواج براساس تایم فریم

قوانین امواج الیوت

قوانین امواج الیوت از جمله موضوعات پرمخاطب در آموزش تحلیل تکنیکال است که هر تحلیلگر باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشد. در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:

  • موج دو، موج یک را نمی‌زند.
  • موج سه کوتاه‌ترین موج نیست.
  • موج چهار نباید موج یک را بزند و به حمایت‌های قبلی نفوذ کند.
قوانین امواج الیوت

قوانین اصلی امواج

  • اصلاح موج دو و موج چهار متفاوت است.
  • اصلاح موج دو به صورت زیگزاگ است.
  • اصلاح موج چهار به صورت مسطح یا مثلث است.
  • موج سه موج پنج را نزند.
  • گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
  • موج پنج غالبا هنگام برخورد یا امتداد کشیده شده از انتهای موج سه که موازی با خط اتصال موج دو و چهار است، چه در مقیاس حسابی یا لگاریتمی به پایان می‌رسد.
  • قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است. 
  • موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند. 
  • این قواعد در ریز موج‌های یک و سه و پنج نیز مانند موج اصلی رفتار می‌کند.
  • موج یک کمتر پیش می‌آید که طولانی شود.
  • زمانی که موج سه کشیده می‌شود، موج‌های یک و پنج تمایل دارند، به نسبت‌های فیبوناچی خودشان دست یابند.
  • موج دو موج یک را اغلب در تراز ۶۱.۸ اصلاح می‌کند. اصلاح روی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ هم امکان دارد. 
  • موج چهار اغلب موج سه را در تراز ۳۸.۲ اصلاح می‌‌کند.
  • موج پنج، ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ درصد حرکت اصلی یا انتهای موج سه را اصلاح می‌کند.
  • موج سه از لحاظ قیمتی، در تراز ۱۶۱ یا ۲۶۱ فیبو پروجکشن قیمتی موج یک اصلاح می‌کند. 
  • امواج مورب به پنج ریز موج تقسیم می‌شوند.
  • آخرین موج مورب در قالب یک پنج موجی است یا موج C مسطح یا زیگزاگ است. 
  • موج اول مورب یا یک موج یک انگیزشی است یا موج A زیگزاگ.
  • در امواج مورب موج A و C از امواج الیوت انگیزشی هستند و موج C اصلاحی مثلثی است. 
  • موج اصلاحی ‌B به صورت الگوهای مسطح و مثلث و زیگزاگ ظاهر می‌شوند.
  • اغلب طول موج A و موج C یک اندازه است. 
ساختار الگوی مورب

ساختار الگوی مورب

  • یک الگوی زیگزاگی معمولا به سه ریز موج تقسیم می‌شود.
  • موج A همیشه یا به صورت موج انگیزشی یا موج مورب تشکیل می‌شود.
  • موج C ممکن است به صورت یک موج انگیزشی یا مثلث مورب باشد. 
  • موج B همیشه یکی از الگوهای زیگزاگ یا مثلث یا مسطح هستند.
  • موج B هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد. 
  • موج C، معمولا ۳۸ یا ۷۹ موج A را اصلاح می‌کند. 
  • اگر موج ‌‌‌‌B زیگزاگ باشد، اصلاح آن بین ۵۰ تا ۷۹ درصد موج A است. 
  • اگر موج ‌‌‌‌B مثلث باشد، اصلاح آن بین ۳۸ تا ۵۰ درصد موج A است. 
ساختار موج زیگزاگ

ساختار موج زیگزاگ

  • در امواج مسطح سه ریز موج داریم.
  • موج A مسطح هیچ گاه به صورت مثلث نیست.
  • موج C مسطح یا انگیزشی است یا مثلث مورب.
  • موج B مسطح همیشه حداقل ۹۰٪ موج A را اصلاح می‌کند. (گاهی اصلاح بین ۱۰۰٪ تا ۱۳۸٪ انجام می‌دهد).
ساختار موج مسطح

ساختار موج مسطح

  • مثلث به پنج ریز موج تقسیم می‌شود.
  • حداقل چهار موج در مثلث، زیگزاگ هستند.
  • موج C هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد. موج D هیچ گاه به انتهای موج C نمی‌رسد. موج E نیز هیچ گاه انتهای موج  D را نمی‌زند. 
  • معمولا اصلاح داخلی موج C عمیق‌تر از دیگر امواج مثلث است.
ساختار موج مثلث

ساختار موج مثلث

با این روش‌ها و تطبیق قوانین با یکدیگر به راحتی می‌توانید معامله کنید. با اعمال این ترازها روی امواج الیوت، به راحتی به هدف قیمتی سهم در انتهای امواج می‌توان دست یافت.

محمد رزاقی کارشناس بازار سرمایه
guest
4 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
وحید

بسیار ممنون از توضیحات شما

کارگزاری مفید

با سلام
هدف ما جلب رضایت شماست. با تشکر

Amirhossein

موج سوم معمولا چند برابر موج اول است؟ و یا چند درصد

کارگزاری مفید

با سلام
موج سوم با ضرایب 1/62، 2/62 و 4/25 با موج یک متناسب است. همچنین ضرایب متداول موج سوم، 2/62 و 1/62 می‌باشد. چنانچه موج سوم موج گسترش یافته باشد، در این زمان ضرایب 2/62 و 4/25 مورد استفاده قرار می گیرند. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر مقاله «قوانین امواج الیوت» را مطالعه نمایید.