تعریفی از تایم فریم (دوره زمانی) در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های بررسی روند قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی است. این تحلیل بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال، تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی است. انتخاب تایم فریم مناسب، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران داشته باشد. در ادامه، با مفهوم تایم فریم و نحوه انتخاب بهترین تایم فریم بر اساس استراتژی‌های مختلف آشنا خواهیم شد.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال به بازه زمانی گفته می‌شود که نمودار قیمت بر اساس آن نمایش داده می‌شود. این دوره زمانی مشخص می‌کند که هر کندل در نمودار قیمتی، چه مقدار از اطلاعات قیمت (باز، بسته، بیش‌ترین و کمترین قیمت) را نمایش دهد.

برای مثال، در نمودار با تایم‌فریم هفتگی، هر نقطه، میله یا شمع روی نمودار بیانگر یک هفته و در نمودار با تایم‌فریم ماهانه، هر نقطه یا شمع روی نمودار بیانگر یک ماه از معاملات سهام است.

می‌توان گفت همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال باید مشخص کنند که این تحلیل مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت است. همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است. هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال یا آینده باشد.

پس تایم‌فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا صنعت یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید. با توجه به شکل زیر، انواع تایم فریم و نحوه انتخاب آن‌ها آورده شده است.

تصویر زیر بخش ایزی چارت در سامانه ایزی تریدر در تایم فریم روزانه را نمایش می‌دهد.

عوامل تاثیر گذار در انتخاب تایم فریم

انتخاب تایم فریم به سبک سرمایه گذاری هر فرد بستگی دارد. مواردی مانند شخص چه افق زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) برای سرمایه گذاری خود مدنظر دارد؟ حجم سرمایه گذاری شخص چقدر است؟ از چه روش تحلیلی استفاده می‌کند؟ یا پاسخ این سوال که روحیات سرمایه‌گذاری فرد به چه صورت است؟ در انتخاب تایم فریم مناسب تاثیرگذار خواهد بود.

بنابراین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال، یک موضوع  فرد محور است و اشخاص باید با ارزیابی عوامل تأثیرگذار در روش سرمایه گذاری خود، اقدام به انتخاب تایم فریم مناسب خود کنند.

انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله‌

انتخاب تایم فریم به نوع استراتژی معاملاتی و اهداف معامله‌گر بستگی دارد. هر تایم فریم برای سبک خاصی از معامله‌گری مناسب است:

• معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ): معامله‌گران اسکالپر (کوتاه‌مدت) معمولاً از تایم فریم‌های ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. این تایم فریم‌ها امکان شناسایی سریع نوسانات جزئی بازار را فراهم می‌کنند و مناسب افرادی هستند که به معاملات با سرعت بالا علاقه دارند.
  
• معاملات روزانه (Day Trading): معامله‌گران روزانه اغلب از تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته یا ۴ ساعته بهره می‌برند. این تایم فریم‌ها برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و استفاده از نوسانات روزانه بازار مناسب هستند، بدون اینکه نیازی به نگهداری موقعیت معاملاتی در شب وجود داشته باشد.
  
• سرمایه‌گذاری بلندمدت (Position Trading): سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت معمولاً تایم فریم‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه را برای تحلیل روندهای کلی و نقاط ورود و خروج بلندمدت انتخاب می‌کنند. این تایم فریم‌ها برای افرادی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مبتنی بر تحلیل بنیادی هستند.

رایج‌ترین تایم فریم‌های تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از تایم فریم‌های متعددی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و بررسی روندها استفاده می‌شود. برخی از پرکاربردترین تایم فریم‌ها عبارت‌اند از:

• یک دقیقه‌ای (M1): مناسب برای معاملات اسکالپینگ و نوسان‌گیری بسیار کوتاه‌مدت است. در این تایم فریم، سرعت تغییرات قیمت بالا بوده و نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد.
• ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای (M5, M15): این تایم فریم‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌گیری از نوسانات روزانه هستند، کاربرد دارند.
• یک ساعته (H1): گزینه‌ای مناسب برای تحلیل روندهای روزانه و استفاده در معاملات روزانه است. معامله‌گران از این تایم فریم برای یافتن نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.
• چهار ساعته (H4): این تایم فریمی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال سودآوری از تغییرات قیمتی در بازه‌های چند روزه هستند.
• روزانه (D1): پرکاربردترین تایم فریم برای سرمایه‌گذاران با دید بلند مدت است که می‌خواهند روندهای کلی بازار را تحلیل کنند. در این بازه، روندهای کلان بازار به‌وضوح قابل مشاهده هستند.

انتخاب تایم فریم مناسب، وابسته به استراتژی معاملاتی و میزان زمانی است که معامله‌گر می‌تواند برای تحلیل بازار اختصاص دهد. ترکیب چندین تایم فریم می‌تواند تحلیل دقیق‌تری را ارائه داده و ریسک معاملات را کاهش دهد.

سوالات متداول