آشنایی با الگوی پرچم سه گوش

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی روندهای بازار هستند. الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant Pattern) یک الگوی ادامه‌دهنده است که نشان‌دهنده وقفه‌ای کوتاه در روند اصلی قیمت پیش از ادامه حرکت در همان جهت است. این الگو معمولاً در میانه روند صعودی یا نزولی پدیدار می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.

تنها تفاوت این الگو با الگو پرچم معمولی، در شکل بدنه پرچم است. به طور کلی بعد از مشاهده این الگو می‌توان انتظار داشت که روند نمودار، کاملاً پر‌قدرت ادامه پیدا کند. 

الگوی پرچم سه‌گوش به دلیل ساختار مثلثی‌شکل خود، شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد اما تفاوت‌هایی در مدت‌زمان تشکیل و نحوه شکست سطوح مقاومتی و حمایتی دارد. 

تفاوت‌های الگوی پرچم و مثلث

ساختار و شکل ظاهری: الگوی پرچم معمولاً به دو شکل مستطیلی و سه‌گوش دیده می‌شود و دارای دو خط موازی یا خطوط همگرا با شیب مخالف روند قبلی است. اما الگوی مثلث از اتصال خطوط روند همگرا تشکیل شده که در نهایت به یک نقطه تلاقی نزدیک می‌شوند.

روند اولیه: پرچم سه‌گوش معمولاً پس از یک حرکت شارپ قیمتی (صعودی یا نزولی) تشکیل می‌شود و نوعی وقفه کوتاه قبل از ادامه روند محسوب می‌شود. الگوی مثلث لزوماً پس از یک حرکت شارپ ایجاد نمی‌شود و ممکن است در هر نقطه از روند بازار شکل بگیرد.

شیب تغییرات: در الگوی پرچم، حرکات قیمت با شیب تندتری اتفاق می‌افتند و شکست‌های مقاومت یا حمایت سریع‌تر رخ می‌دهد. این در حالی است که تغییرات در الگوی مثلث معمولاً ملایم‌تر هستند.

مدت‌زمان تشکیل: الگوی پرچم معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (چند روز تا چند هفته) شکل می‌گیرد. الگوی مثلث به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد و می‌تواند در بازه‌های میان‌مدت تا بلندمدت شکل بگیرد.

درک این تفاوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازارهای مالی داشته باشند.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم سه گوش:

۱- میله پرچم: موج ورودی به داخل پرچم ۳ گوش را میله پرچم می‌نامند که حدفاصل بین حمایت یا مقاومت قبلی و کندل ابتدایی پرچم می‌باشد.

۲- پرچم سه گوش: این الگو همانند یک مثلث متقارن است که ابتدای آن عریض و انتهای آن به صورت مخروطی خاتمه می‌یابد. قسمت پرچم این الگو، دو خط روند هم‌سو با یک‌دیگر را نشان می‌دهد، که این خطوط نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کنند. به این ترتیب قسمت پرچم این الگو، ظاهری شبیه به یک مثلث متقارن پیدا می‌کند. به همین دلیل، آن را الگوی پرچم سه گوش نام‌گذاری کرده‌اند.

این الگو در میانه روندهای صعودی

همان‌طور که می‌دانید پدیدار شدن این الگو در میانه روند‌های صعودی، بیان‌گر رشد سریع قیمت در کندل‌های آینده است. برای کسب مطمئن‌ترین و کم ریسک‌ترین سود از الگوی پرچم سه گوش، نیاز به شناخت نقاط ورود امن هنگام شکل‌گیری این الگو داریم. در روند‌های صعودی، ۲ نقطه به عنوان امن‌ترین نقاط ورود در الگوی پرچم سه گوش شناخته‌ شده‌اند. نقطه اول پس از شکست سقف پرچم و نقطه دوم بعد از پولبک زدن قیمت به سقف شکسته شده پرچم است.

در این‌ نوع الگو حد سود اول را به اندازه قاعده پرچم و حد سود دوم را به اندازه ارتفاع میله پرچم، بالا‌تر از نقطه شکست سقف پرچم سه گوش ترسیم می‌نماییم .

هنگام مشاهده این الگو در میانه یک روند صعودی، بهتر است حد ضرر را کمی پایین‌تر از آخرین دره‌ تشکیل شده درون پرچم قرار دهیم.

الگو پرچم سه گوش در میانه روندهای نزولی

شکل‌گیری این الگو در میانه روند‌های نزولی بیان‌گر افت سریع قیمت در کندل‌های آینده می‌باشد. لازم به ذکر است که در بازار بورس و فرابورس، امکان کسب سود از این الگو وجود ندارد و تنها در بازار‌های دو طرفه می‌توان از این الگو به سود رسید. هنگام پدیدار شدن پرچم سه گوش در میانه روند‌های نزولی، ۲ نقطه به عنوان نقاط امن ورود توصیه می‌شوند. نقطه اول پس از شکست کف پرچم و نقطه دوم بعد از پولبک زدن قیمت به کف شکسته شده پرچم. 

حد سود اول در این‌ نوع الگو، به اندازه قاعده پرچم و حد سود دوم به اندازه ارتفاع میله پرچم، پایین‌تر از نقطه شکست کف پرچم سه گوش می‌باشد.

با نمایان شدن این الگو در میانه یک روند نزولی، بهتر است حد ضرر را کمی بالا‌‌تر از آخرین قله تشکیل شده درون پرچم تعیین کنیم.

برای کسب نتایج مناسب از این الگو یا سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، برخورداری از یک استراتژی معاملاتی دقیق و پایبندی به آن اهمیت زیادی دارد. درصد موفقیت الگوی پرچم سه گوش نیز به صورت قطعی و صددرصدی نیست و این احتمال وجود دارد که تحلیل شما نقض شده و روند قیمتی تغییر کند. بنابراین ضروری است که اصول مدیریت ریسک و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات خود به کار بگیرید.

جهت انجام معامله مطمئن‌تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، توصیه می‌شود که علاقه‌مندان، مباحث تکنیکالی را به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری خود جهت انجام معامله قرار ندهند و از‌ یاد‌گیری مباحث تحلیل بنیادی، تابلو‌خوانی و اصول سرمایه‌ گذاری غافل نشوند.

سوالات متداول