آشنایی با پرایس اکشن ال بروکس و نکات کلیدی آن

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، توانایی تحلیل دقیق و به‌موقع حرکات قیمت، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های معامله‌گران موفق است. در این راستا، پرایس اکشن به‌عنوان یکی از کارآمدترین و در عین حال ساده‌ترین روش‌های تحلیل بازار، مورد توجه روزافزون معامله‌گران قرار گرفته است. آل بروکس، یکی از برجسته‌ترین اساتید این حوزه، سبک منحصر به‌فردی را در تحلیل حرکات قیمت ارائه کرده که تحت عنوان «پرایس اکشن ال بروکس» شناخته می‌شود. در ادامه به معرفی جامع پرایس اکشن ال بروکس خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی در تحلیل بازارهای مالی است که به‌طور مستقیم به بررسی و تفسیر تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. این روش، بدون اتکا به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده انجام می‌شود. همچنین این روش صرفاً رفتار قیمت و الگوهای شکل‌گرفته بر روی نمودار را تحلیل می‌کند تا روندهای احتمالی آینده شناسایی شود.

تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رفتار خریداران و فروشندگان است؛ به این معنا که معامله‌گر با تحلیل حرکات قیمت، درکی روشن از تصمیمات و واکنش‌های فعالان بازار به دست می‌آورد و بر اساس آن، مناسب‌ترین نقاط ورود یا خروج از معاملات را تعیین می‌کند. در این فرآیند، کندل‌ها یا میله‌های قیمتی  که اطلاعاتی مانند قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر بازه زمانی را نمایش می‌دهند نقشی اساسی دارند.

پرایس اکشن شامل سبک‌ها و رویکردهای متنوعی است. هر سبک با تکنیک‌های خاص خود، به تحلیل رفتار قیمت می‌پردازد. از میان سبک‌های شناخته‌شده می‌توان به ICT، وودز، RTM، پرایس اکشن ال‌ بروکس و لنس بگز اشاره کرد که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فردی دارند. معامله‌گران، بسته به شخصیت و استراتژی معاملاتی خود، از این سبک‌ها بهره می‌برند.

پرایس اکشن ال بروکس

ال بروکس، چشم‌پزشک مطرح و استاد دانشگاه اموری (Emory University)، پس از سال‌ها فعالیت موفق در حوزه جراحی چشم و پژوهش‌های علمی، به‌تدریج علاقه‌مند به بازارهای مالی شد و مسیر حرفه‌ای خود را به سمت معامله‌گری تغییر داد. تجربه و دانش عمیق او منجر به ایجاد روشی نوین و مؤثر در تحلیل حرکات قیمت شد که امروزه به «پرایس اکشن ال بروکس» شهرت یافته است.

پرایس اکشن ال بروکس بر پایه تحلیل دقیق داده‌های قیمتی و کندل‌ها شکل گرفته است و هدف اصلی آن کمک به معامله‌گران برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج است. ال بروکس معتقد است که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در خود حرکت قیمت نهفته است و تغییرات قیمتی تصادفی نیستند، بلکه همچون قطعات یک پازل هستند که شناسایی قطعات کلیدی برای کسب سود کافی است.

ابزارهای پرایس اکشن ال بروکس

این روش بر سه ابزار اصلی تمرکز دارد:

۱- کندل‌ها: کندل‌ها بخش اساسی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. ال بروکس به تحلیل جزئیات هر کندل و ارتباط آن با کندل‌های پیشین توجه ویژه‌ای دارد. برای نمونه، وجود سایه بلند در پایین کندل معمولاً نشان‌دهنده وجود یک سطح حمایت قوی در بازار است.
۲- سطوح حمایت و مقاومت: این نقاط مشخص می‌کنند که قیمت احتمالاً در آنها جهت حرکت خود را تغییر می‌دهد. شناسایی دقیق این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله را بیابند.
۳- الگوهای قیمتی: از جمله الگوهای شاخص در این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی دو قله (Double Top): نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است که فرصت‌های فروش مناسبی را فراهم می‌کند.
• الگوی دو دره (Double Bottom): این الگو احتمال آغاز روند صعودی را پس از یک روند نزولی نشان می‌دهد و موقعیت مناسبی برای خرید است.
• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): یکی از مهم‌ترین علائم تغییر روند که معمولاً در پایان روندهای صعودی ظاهر شده و هشدار آغاز روند نزولی را می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

علاوه بر این، پرایس اکشن ال بروکس بازار را در سه حالت اصلی روند صعودی، روند نزولی و بازار بدون روند (رنج) می‌بیند و تاکید ویژه‌ای بر اهمیت نوسانات کوچک قیمت دارد، چرا که این نوسانات می‌توانند مقدمات حرکات بزرگ‌تر بازار باشند و نباید از نظر دور بمانند.

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن ال بروکس

۱- معاملات با روند (Trend Trading)
یکی از اصول کلیدی در روش ال بروکس، معامله‌کردن در جهت روند غالب بازار است. در این رویکرد، ابتدا روند کلی بازار شناسایی می‌شود و سپس با استفاده از تحلیل کندل‌ها و الگوهای قیمتی، معاملات در همان جهت روند انجام می‌گیرد تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

۲-معاملات برگشتی (Reversal Trading)
در مواقعی که قیمت به سطوح حساس حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، احتمال تغییر جهت حرکت وجود دارد. معامله‌گران پیرو سبک ال بروکس با تشخیص دقیق این نقاط کلیدی، فرصت‌های مناسبی برای ورود به معاملات برگشتی را شناسایی می‌کنند.

۳-معاملات شکست (Breakout Trading)
وقتی قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند، اصطلاحاً شکست رخ داده است. این شرایط معمولاً با حرکت‌های قوی همراه است و می‌تواند فرصت مناسبی برای معامله باشد. ال بروکس توصیه می‌کند قبل از ورود به معامله شکست، به دقت رفتار قیمت را بررسی کنیم و پس از تأیید، وارد معامله شویم.

مدیریت ریسک در پرایس اکشن ال بروکس

مدیریت ریسک یکی از ارکان اساسی هر استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود و در پرایس اکشن ال بروکس نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بروکس همواره تاکید می‌کند که معامله‌گران باید همواره میزان ریسک خود را به دقت کنترل کنند و از ابزارهای کارآمدی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و اهداف قیمتی (Take Profit) بهره ببرند.
تعیین حد ضرر به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت ریسک به معامله‌گر کمک می‌کند پیش از ورود به معامله، سطح مشخصی برای خروج در صورت حرکت قیمت به سمت مخالف انتخاب کند تا از زیان‌های غیرقابل کنترل جلوگیری شود.
همچنین، تعیین اهداف قیمتی به همان اندازه اهمیت دارد؛ زیرا معامله‌گر باید پیش از شروع معامله، نقطه‌ای برای برداشت سود مشخص کند تا بتواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نظم بیشتر در بازار فعالیت کرده و از فرصت‌های سودآور بهینه استفاده کند.

مقایسه سبک‌های پرایس اکشن ال بروکس، لنس بگز و RTM

سبک‌های پرایس اکشن ال بروکس و لنس بگز هر دو در دسته پرایس اکشن کلاسیک قرار دارند و بر تحلیل رفتار قیمت و واکنش آن به سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می‌کنند. تفاوت اصلی این دو سبک در این است که لنس بگز علاوه بر رفتار قیمت، تحلیل مومنتوم بازار را نیز مد نظر قرار می‌دهد که به معامله‌گر کمک می‌کند قدرت و شتاب روند را بهتر درک کند. همچنین، سبک ال بروکس عمدتاً در تایم فریم‌های کوتاه مانند ۵ دقیقه کاربرد دارد، در حالی که سبک لنس بگز قابلیت استفاده مؤثر در تمام تایم فریم‌ها را داراست.

از سوی دیگر، سبک RTM مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضا است و تمرکز آن بر تحلیل رفتار بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، می‌باشد. این سبک به دنبال شناسایی نواحی عرضه و تقاضا است که قیمت معمولاً به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و پس از آن روند جدیدی شکل می‌گیرد. در مقابل، سبک ال بروکس بر پایه مشاهده مستقیم رفتار قیمت و واکنش کندل‌ها به سطوح حمایت و مقاومت استوار است.

به طور خلاصه، سبک‌های ال بروکس و لنس بگز رویکردی کلاسیک و رفتاری به پرایس اکشن دارند، در حالی که RTM رویکردی ساختاری و مبتنی بر جریان نقدینگی بازار ارائه می‌دهد. هر یک از این سبک‌ها نقاط قوت خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به سبک معاملاتی و اهداف شخصی معامله‌گر دارد.

مزایا و معایب پرایس اکشن ال بروکس

مزایا

• دقت بالا در تحلیل قیمت: روش ال بروکس بر تحلیل جزئیات کندل‌ها و واکنش‌های بازار تمرکز دارد که منجر به تشخیص دقیق‌تر روندها و نقاط ورود و خروج می‌شود.
• کاهش تاخیر در شناسایی روند: سرعت واکنش به تغییرات بازار در این روش بالا است و معامله‌گر می‌تواند سریع‌تر از سایر روش‌ها به فرصت‌های معاملاتی دست یابد.
• سادگی و سهولت در یادگیری: پرایس اکشن ال بروکس بدون نیاز به ابزارهای پیچیده یا اندیکاتور، برای معامله‌گران در سطوح مختلف قابل استفاده و یادگیری است.
• قابل اجرا در بازارهای مختلف و تایم فریم‌های متعدد: این سبک قابل اجرا در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس، کالا و در هر تایم فریمی است، اگرچه ال بروکس خود بیشتر تایم فریم‌های پایین را ترجیح می‌دهد.
• وجود ستاپ‌های معاملاتی مشخص و قابل اعتماد:  برخلاف بسیاری از روش‌های پرایس اکشن که فاقد قواعد روشن هستند، ال بروکس چندین ستاپ معاملاتی واضح معرفی کرده که امکان ورود و خروج به معاملات را با اطمینان بیشتر فراهم می‌کند.
• پایه‌گذاری شده بر اصول اقتصادی و روانشناسی بازار: تحلیل‌ها بر اساس رفتار واقعی معامله‌گران و روندهای اقتصادی است که اعتبار بالایی به آن می‌بخشد.
  

معایب

• عدم تمرکز کافی بر تحلیل چند زمانی:  در پرایس اکشن ال بروکس، توجه کمتری به سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف می‌شود که ممکن است تحلیل کامل و چندبعدی بازار را محدود کند.
• نیاز به صرف زمان و تمرین زیاد:  برای تسلط بر این سبک معاملاتی، باید زمان قابل توجهی صرف کرد و تمرین مداوم داشت که ممکن است برای برخی معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد.
• خروج زودهنگام از معاملات:  تمرکز بر تحلیل دقیق کندل به کندل ممکن است باعث شود معامله‌گر قبل از رسیدن قیمت به حد ضرر یا هدف قیمتی، معامله را زودتر ببندد که این موضوع می‌تواند در بلندمدت بازدهی را کاهش دهد.

نیاز به تمرکز بالا و دقت مستمر: معامله با این سبک نیازمند توجه و تمرکز مداوم بر حرکت‌های قیمت است که ممکن است برای برخی معامله‌گران خسته‌کننده و سخت باشد.

معرفی کتاب‌ها و دوره‌های آموزش پرایس اکشن ال بروکس

ال بروکس دانش و تجربیات خود در تحلیل و معامله‌گری بازارهای مالی را در قالب چهار کتاب مهم منتشر کرده است که به معامله‌گران کمک می‌کند با روش پرایس اکشن آشنا شوند:

• Reading Price Charts Bar By Bar
  اولین کتاب ال بروکس است که برای آشنایی مبتدیان با تحلیل حرکات قیمت و خواندن نمودارهای شمعی توصیه می‌شود.
• Trading Price Action Trends
  جلد اول از مجموعه سه جلدی که به بررسی روندها و روش تحلیل آن‌ها اختصاص دارد و منبع مناسبی برای یادگیری روندها است.
• Trading Price Action Trading Ranges
  جلد دوم این مجموعه که به صورت مفصل به نواحی رنج (ثبات قیمت) پرداخته و برای درک بهتر این وضعیت بازار مفید است.
• Trading Price Action Reversals
  جلد سوم و آخر این سری که بر نواحی برگشت روند تمرکز دارد و یکی از بهترین منابع برای یادگیری تغییر جهت قیمت به شمار می‌رود.

علاوه بر کتاب‌ها، ال بروکس دوره‌های آموزشی متعددی نیز برگزار کرده که در سطح جهانی شناخته شده‌اند. یکی از معروف‌ترین دوره‌های او، شامل حدود ۹۰ ساعت آموزش ویدئویی درباره تحلیل بازارهای مالی است. این دوره‌ها توسط مترجمان مختلف به زبان فارسی نیز ترجمه شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. ال بروکس معتقد است که با استفاده از نکات این دوره‌ها، معامله‌گران می‌توانند به سوددهی در بازارهای مالی برسند.

در نهایت، پرایس اکشن ال بروکس با تمرکز بر تحلیل دقیق حرکات قیمت و کندل‌ها، روشی ساده اما بسیار موثر برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی است. این سبک، با تاکید بر رفتار واقعی بازار و روانشناسی معامله‌گران، به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیم‌های بهتری بگیرند. البته تسلط بر آن نیازمند تمرین و دقت بالا است و انتخاب سبک مناسب باید بر اساس هدف و سبک معاملاتی فرد انجام شود.

سوالات متداول