معرفی پرایس اکشن به سبک لنس بگز

پیش‌بینی دقیق در بازارهای مالی، تنها زمانی ممکن است که تحلیل بر پایه منطق، داده و ساختار انجام شود. تحلیلگران برای رسیدن به درک روشن از آینده‌ی قیمت‌ها، معمولاً به دو مسیر اصلی یعنی تحلیل بنیادی با تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی، و تحلیل تکنیکال با تکیه بر تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات روی می‌آورند. در میان شاخه‌های تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن به سبک لنس بگز، یکی از دقیق‌ترین و منسجم‌ترین مدل‌های پرایس اکشن است که با تکیه بر ساختار بازار، روان‌شناسی معامله‌گران و تحلیل روندها، چارچوبی قابل اتکا برای معامله‌گران ارائه می‌دهد.

مفهوم پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) روشی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی است که صرفاً بر پایه‌ی حرکت قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گر با بررسی رفتار گذشته قیمت بر روی نمودارهای کندلی، تلاش می‌کند تا رفتار، تصمیمات و واکنش‌های دیگر معامله‌گران را درک کرده و بر اساس آن، آینده بازار را پیش‌بینی کند. در روش پرایس اکشن، تمرکز اصلی بر رفتار قیمت و واکنش‌های آن نسبت به سطوح مختلف است. پرایس اکشن سبک‌های متعددی دارد، اما یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها، سبک لنس بگز است.

سبک معاملاتی لنس بگز

لنس بگز (Lance Beggs)، معامله‌گر استرالیایی و نویسنده‌ی کتاب معروف YTC Price Action Trader، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در سبک پرایس‌اکشن است. لنس بگز با تکیه بر دانش مدیریت ریسک و درک عمیق از روان‌شناسی بازار، رویکردی منحصربه‌فرد در تحلیل رفتار قیمت ارائه داده که در میان معامله‌گران حرفه‌ای محبوبیت زیادی یافته است. در پرایس اکشن به سبک لنس بگز، تحلیل بازار بر پایه بررسی روندهای گذشته و شرایط فعلی انجام می‌شود. بگز باور دارد که رفتار بازار به‌شدت تحت تاثیر احساسات انسانی است. 

مفهوم پرایس اکشن به سبک لنس بگز

استراتژی لنس بگز بر پایه بهره‌گیری از رفتار سایر معامله‌گران و واکنش آن‌ها به شرایط بازار بنا شده است. هدف این سبک، شناسایی ساختار حرکتی بازار و ورود به معاملاتی است که در جهت روند اصلی قرار دارند. با این حال، در مواقعی که نشانه‌هایی از ضعف در روند غالب دیده شود، این سبک فرصت‌هایی برای ورود در خلاف جهت نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، پرایس اکشن به سبک لنس بگز ترکیبی از درک روان‌شناسی بازار و تحلیل ساختار قیمتی است.

ویژگی‌های اصلی سبک معاملاتی لنس بگز

• سادگی در عین کارایی: این سبک به‌جای پیچیدگی‌های رایج، بر مفاهیم پایه و قابل فهم تحلیل تکنیکال تمرکز دارد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد با شفافیت ذهنی در بازار تصمیم‌گیری کند.
  
• معامله در جهت جریان بازار: یکی از اصول کلیدی در این روش، شناسایی روند غالب و هم‌سو شدن با آن است. بگز معتقد است سودآوری پایدار در معامله‌گری، نتیجه حرکت با موج اصلی بازار است و نه خلاف آن.
  
• اهمیت مدیریت ریسک: کنترل ریسک در هر معامله جایگاه ویژه‌ای در این سبک دارد. استفاده از حد ضرر مشخص، تعیین نسبت سود به زیان منطقی و رعایت حجم مناسب، از توصیه‌های اساسی لنس بگز برای حفظ سرمایه است.
  
• برنامه‌ریزی دقیق و انضباط شخصی: داشتن یک پلن معاملاتی هدفمند که شامل اهداف مشخص، استراتژی ورود و خروج، مدیریت سرمایه و نوع دارایی‌های مورد معامله باشد، یکی دیگر از ارکان مهم این سبک محسوب می‌شود. لنس بگز معامله‌گران را به پایبندی کامل به این برنامه تشویق می‌کند.

مراحل استفاده از سبک معاملاتی لنس بگز

در سبک لنس بگز، تمرکز اصلی بر شناسایی نقاط ضعف در ساختار بازار و ورود به معامله در جهتی است که نشانه‌های قدرت واقعی وجود دارد. موفقیت در این روش مستلزم داشتن دلایل منطقی و تحلیل‌شده برای هر معامله است. زمانی که ستاپ‌های مشخص و قابل اطمینانی ظاهر می‌شوند، معامله‌گر با اعتماد بیشتر وارد معامله می‌شود. این سبک مجموعه‌ای از ستاپ‌های کاربردی دارد که مسیر تحلیل را شفاف‌تر و تصمیم‌گیری را دقیق‌تر می‌کنند. این ستاپ‌ها عبارت‌اند از:

• (Test of Support/Resistance): تست سطوح حمایت یا مقاومت TST
• (Breakout Failure): شکست ناموفق BOF 
• (Breakout Pullback): پولبک پس از شکست BPB 
• BP (Basic Pullback): پولبک ساده در روند BP 

۱. ستاپ TST (تست حمایت یا مقاومت)

یکی از ستاپ‌های ساده و درعین‌حال موثر در پرایس اکشن به سبک لنس بگز است که بر پایه‌ی واکنش قیمت به سطوح کلیدی شکل می‌گیرد. این ستاپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی از حمایت یا مقاومت نزدیک شده، قصد عبور از آن را دارد اما در این تلاش ناکام می‌ماند. معمولاً قیمت کمی به درون سطح نفوذ می‌کند، اما به سرعت بازمی‌گردد و همین بازگشت نشان‌دهنده‌ی قدرت سطح مورد نظر است. ستاپ TST با ارائه سیگنالی واضح از برگشت قیمت، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با ریسک کم و نقطه ورود دقیق، در جهت عکس وارد معامله شود.

۲. ستاپ BOF (شکست ناموفق)

یکی از تله‌های رایج در بازارهای مالی، شکست‌های کاذب سطوح حمایت و مقاومت است؛ جایی که قیمت از یک سطح مهم عبور می‌کند اما به‌جای ادامه مسیر، به سرعت بازمی‌گردد. این پدیده که در سبک لنس بگز به‌عنوان ستاپ شکست ناموفق (BOF) شناخته می‌شود، برخی از معامله‌گران را در موقعیت اشتباه قرار می‌دهد. در این ستاپ، ابتدا قیمت با قدرت از سطح عبور می‌کند، اما در ادامه توان حفظ روند جدید را ندارد و به سمت سطح شکسته شده بازمی‌گردد. این برگشت، نشانه‌ای از ضعف شکست و فرصتی برای ورود در جهت مخالف است.

۳. ستاپ BPB (پولبک بعد از شکست)

این ستاپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از عبور از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت، به‌طور موقت به آن سطح بازمی‌گردد اما این بازگشت ناپایدار است. در این شرایط، قیمت خیلی سریع دوباره در جهت روند جدید حرکت می‌کند و ضعف در پولبک نشان‌دهنده قدرت بالای جریان غالب بازار است. چنین رفتاری معمولاً نشانه‌ای از تسلط خریداران یا فروشندگان (با توجه به جهت شکست) بوده و احتمال ادامه روند را تقویت می‌کند. این ستاپ، فرصتی مناسب برای ورود در جهت روند پس از تأیید قدرت بازار محسوب می‌شود.

۴. ستاپ BP (پولبک ساده در روند)

ستاپ پولبک ساده یکی از موقعیت‌های رایج در روندهای پرقدرت بازار است. این ستاپ زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در جریان یک روند مشخص، اصلاحی کوتاه و کم‌دامنه انجام می‌دهد. سپس بدون نشانه‌ای از ضعف در روند اصلی، مجدداً به حرکت خود ادامه می‌دهد. پولبک در این حالت معمولاً با حجم کم و کندل‌هایی با قدرت پایین همراه است که نشان می‌دهد تمایل بازار برای ادامه مسیر اصلی همچنان قوی است. ستاپ BP فرصتی مناسب برای همراهی با روند غالب و ورود کم‌ریسک به معامله در جهت آن محسوب می‌شود.

بازارها و تایم‌فریم در سبک لنس بگز

استراتژی معاملاتی لنس بگز جزو استراتژی‌های تصمیم‌محور محسوب می‌شود؛ یعنی در آن، نقش تحلیل و تصمیم‌گیری معامله‌گر پررنگ‌تر از پیروی صرف از یک سیستم مکانیکی است. این رویکرد با استفاده از سه تایم‌فریم اصلی – تایم‌فریم بالا (HTF)، تایم‌فریم میانی (TF)، و تایم‌فریم پایین (LTF) – به معامله‌گر کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کرده و در تایم‌فریم میانی، فرصت‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کند.

از نگاه لنس بگز، درک عمیق از ذات حرکت قیمت و نحوه نگرش معامله‌گر به بازار، کلید اصلی کشف فرصت‌های معاملاتی است. در این سبک، معامله‌گر می‌آموزد چگونه رفتار قیمت را در چارچوب نواحی حمایت و مقاومت تحلیل کرده، بر اساس آن سناریوهای احتمالی آینده را طراحی کرده و سپس با داده‌های در حال شکل‌گیری بازار، این سناریوها را به‌روزرسانی کند.

پرایس اکشن لنس بگز نه‌تنها به شناخت روندهای فعلی کمک می‌کند، بلکه معامله‌گر را قادر می‌سازد تا موقعیت خود را نسبت به ساختار کلی بازار درک کرده و دقیقا تشخیص دهد که در کدام بخش از این ساختار، احتمال شکل‌گیری معاملات با بازدهی بالا بیشتر است.

ترکیب پرایس اکشن به سبک لنس بگز با سایر روش‌های معاملاتی

برای ارتقای عملکرد معاملاتی و ساخت یک استراتژی قوی‌تر، می‌توان پرایس اکشن به سبک لنس بگز را با دیگر روش‌های تحلیلی ترکیب کرد. هر سبک معاملاتی نقاط قوت و ضعفی دارد و شناسایی این ویژگی‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ضعف یک سبک را با قدرت‌های سبک دیگر پوشش دهد. برای مثال، سبک لنس بگز به‌طور خاص تمرکز زیادی روی سطوح عرضه و تقاضا ندارد، اما با افزودن تحلیل این سطوح به چارچوب بگز، می‌توان تصمیمات دقیق‌تری در مورد ورود و خروج به معامله اتخاذ کرد و ریسک معاملات را کاهش داد.

سبک لنس بگز به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار در پرایس اکشن، ساختار ساده و قابل درکی دارد. با این حال، ترکیب آن با سایر روش‌ها نیازمند تجربه، تست و تمرین مستمر است. چراکه ادغام ناهماهنگ و بی‌برنامه سبک‌ها می‌تواند منجر به سردرگمی و زیان‌های جدی شود. معامله‌گران باید به‌صورت مرحله‌ای و با ارزیابی مداوم، از این ترکیب‌ها در استراتژی خود بهره ببرند.

مزایا و معایب سبک معاملاتی لنس بگز

همانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، پرایس اکشن به سبک لنس بگز نیز دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که شناخت آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران در بهینه‌سازی عملکردشان کمک قابل‌توجهی کند.

مزایا

• تحلیل بازار به‌صورت چندتایم‌فریمی و ساختارمند با دید فرکتالی انجام می‌شود، که درک عمیق‌تری از روندها و رفتار بازار ارائه می‌دهد.
  این سبک به شناسایی مومنتوم بازار (قدرت و جهت حرکت) کمک می‌کند، که در انتخاب نقاط ورود و خروج نقش کلیدی دارد.
• تمرکز ویژه‌ای بر تحلیل کندل‌ها و درک قدرت یا ضعف آن‌ها در لحظه وجود دارد، که موجب تصمیم‌گیری دقیق‌تر می‌شود.

معایب

• در این روش، اعتبار سطوح قیمتی گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و بیشتر تمرکز بر داده‌های جاری بازار است. این نگاه داینامیک می‌تواند گاهی منجر به از دست رفتن تارگت‌های قیمتی شود.
• سطوح عرضه و تقاضا به‌طور مستقیم در تحلیل‌ها لحاظ نمی‌شوند، که ممکن است در برخی سناریوها دید تحلیلی ناقصی ارائه دهد.
• تعیین اهداف قیمتی در این سبک به‌صورت متغیر و وابسته به شرایط لحظه‌ای بازار است، که برای برخی معامله‌گران تازه‌کار ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

پرایس اکشن به سبک لنس بگز، یک شیوه‌ تفکر و تصمیم‌گیری بر پایه‌ی تحلیل رفتار جمعی در بازار است. این روش با تکیه بر ساختار چندتایم‌فریمی، تمرکز بر ستاپ‌های تکنیکال معتبر و درک مومنتوم قیمت، معامله‌گر را به سوی انتخاب‌های دقیق‌تر و مدیریت ریسک آگاهانه‌تر هدایت می‌کند. در عین حال، موفقیت در استفاده از این سبک نیازمند درک عمیق، تمرین مستمر و گاهی ترکیب هوشمندانه آن با سایر روش‌های تحلیلی است. 

سوالات متداول