تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو یک ابزار جامع تحلیل تکنیکال است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف کند. به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان محدوده حمایت و مقاومت را تعیین کرد، جهت و قدرت روند را تشخیص داد و بر اساس آن، نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم را تشخیص داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اولین گام در آموزش ایچیموکو، آشنایی با اجزای تشکیل دهنده آن است. به طور خلاصه، اجزای این اندیکاتور عبارتند از:

• تنکانسن  Tenkan Sen (turning line)
• کیجونسن Kijun Sen (Standard Line)
• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
• سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
• سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line) 

در مقاله «آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو»، این موارد به صورت کامل معرفی شده‌اند. در صورتی که نسبت به اجزای مذکور آشنایی ندارید، حتما این مقاله را بخوانید تا در ادامه مسیر دچار ابهام نشوید.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

برخی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور عبارتند از:

• بررسی نقاط و محدوده‌های حمایت و مقاومت
• شناسایی روند سهم و قدرت آن
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
• ارائه سیگنال‌هایی برای خرید و فروش سهم

در ادامه به چگونگی تعیین محدوده حمایت و مقاومت بر اساس اجزای این اندیکاتور پرداخته می‌شود.

تعیین حمایت و مقاومت در ایچیموکو

برخی از اجزای اندیکاتور ایچیموکو می‌توانند در تعیین نقاط حمایتی یا مقاومتی یک سهم کمک کننده باشند. به عنوان مثال از آنجا که معمولا خطوط کیجونسن و تنکانسن در نزدیکی نمودار قیمت در حال حرکت هستند، می‌توانند در نقش حمایت یا مقاومت برای نمودار قیمت ظاهر شوند. البته همانطور که می‌دانیم، تنکانسن بر اساس میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره گذشته و کیجونسن بر اساس میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۲۶ دوره گذشته تعیین می‌شوند. بر همین اساس، تنکانسن به نمودار قیمت نزدیک‌تر است و کیجونسن بهتر از تنکانسن نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند.

در نمودار زیر نیز حمایت شدن سهم توسط کیجونسن (خط قرمز رنگ) را در اندیکاتور ایچیموکو مشاهده می‌کنید:

افقی شدن کیجونسن

به صورت کلی، می‌توان محدوده‌ای که در آن کیجونسن به حالت مسطح یا افقی یا فلت درآمده است را به عنوان محدوده حمایتی یا مقاومتی ایچیموکو در نظر گرفت. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، محلی که کیجونسن (خط قرمز رنگ) به حالت افقی درآمده است، نقش حمایتی دارد و سهم در آن ناحیه با یک حمایت روبرو شده است. این نمونه را می‌توانید به‌عنوان یک الگو در ذهن خود به خاطر بسپارید، چرا که در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد.

افقی شدن سنکو B

در حالت کلی و با توجه به شرایط، می‌توان محدوده‌ای که در آن سنکو B ابر کومو در حالت مسطح، افقی یا فلت قرار دارد را به عنوان محدوده حمایتی یا مقاومتی ایچیموکو در نظر گرفت. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی در گذشته وجود داشته است که سنکو B (خط قرمز رنگ حاشیه ابر) حالت افقی به خود گرفته است. از این محدوده نیز می‌توانیم به‌عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنیم. مطابق شکل زیر، هر جا ابر حالت افقی داشته و نمودار قیمتی در آن ناحیه ورود کرده است، با مقاومت روبه‌رو شده است.

نکته: در صورتی که سنکو B ابر کومو و کیجونسن در یک سطح مشخص (در یک راستا) به صورت مسطح و افقی قرار بگیرند، محدوده حمایت یا مقاومت ایچیموکو معتبرتر خواهد بود. در تصویر زیر این موضوع قابل مشاهده است.

سنکو A و سنکو B ابر کومو

حالتی را در نظر بگیرید که سهم در حال نزول است و ابر کومو پایین نمودار قیمتی قرار دارد. در این وضعیت، زمانی که نمودار قیمتی به ابر نزدیک می‌شود، اولین حمایت خود را بالای ابر می‌بیند. همچنین اگر به درون ابر نفوذ کند، حمایت بعدی آن پایین ابر کومو خواهد بود. در تصویر زیر می‌توانید این مورد را مشاهده کنید:

در تصویر زیر نیز با توجه به اینکه ابر بالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر خواهد بود.

سیگنال خرید و فروش به کمک ایچیموکو

شناسایی نقاط مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن و پیش‌بینی روند آتی سهم، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازار سرمایه است. ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور جامع، در این موارد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبور تنکانسن از کیجونسن، عبور سنکوها از یکدیگر و عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی، از جمله مواردی است که با بررسی و تحلیل آن‌ها به سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دست یافت.

در مقاله «شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو» به چگونگی تعیین سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور ایچیموکو یکی از روش‌های مطلوب تحلیل بازار است که به معامله‌گران در شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت، تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. با این حال، نتایج آن همیشه تضمین‌کننده موفقیت نیست و رعایت مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی معاملاتی برای بهبود عملکرد ضروری است. بنابراین، استفاده از این ابزار باید همراه با دقت و استراتژی مناسب باشد.

سوالات متداول