شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو

سیگنال خریدوفروش به کمک عبور نمودارها در ایچیموکو
زمان مطالعه 8 دقیقه
انتشار ۱۲ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید 37440
سطح حرفه ای

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند را دارد. همچنین با استفاده از ایچیموکو می‌توان نقاط مناسب برای ورود یا خروج از سهم را مشخص کرد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی می‌تواند تا حد زیادی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند. در این مقاله، سیگنال خرید و فروش به کمک عبور نمودارها در سیستم معاملاتی ایچیموکو را برایتان تشریح می‌کنیم.

در صورتی که با اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا نیستید، بهتر است ابتدا مقالات «آموزش رایگان بورس» و «آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو» را مطالعه کنید.

۱. تعیین سیگنال ایچیموکو؛ با تحلیل عبور تنکانسن از کیجونسن

سیگنال خرید در ایچیموکو: تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند.

سیگنال فروش در ایچیموکو: تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که خط آبی (تنکانسن) خط قرمز (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود.

سیگنال خرید ایچیموکو: با تحلیل عبور تنکانسن از کیجونسن

به صورت برعکس نیز زمانی که خط آبی (تنکانسن)، خط قرمز (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

سیگنال فروش ایچیموکو؛ با تحلیل عبور تنکانسن از کیجونسن

۲. تعیین سیگنال ایچیموکو؛ با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر

سیگنال خرید در ایچیموکو: سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش در ایچیموکو: سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند.

سیگنال ایچیموکو: با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که اگر در روند صعودی، شیب ابر کومو به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده قدرت سهم در جهت صعود است.

ابر کومو چیست؟

همان‌طور که می‌دانید، ناحیه میان سنکو A و سنکو B، ابر کومو را تشکیل می‌دهند. یعنی زمانی که سنکوها از یکدیگر فاصله بگیرند، ابر تشکیل می‌شود. هرچه سنکوها از یکدیگر بیشتر فاصله بگیرند، ابر نیز پهن‌تر شده و هر چه سنکوها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، از پهنای ابر کومو کاسته می‌شود. هر یک از این موارد تحلیل مربوط به خود را دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

انواع ابر:

با توجه به اینکه سنکو A بالای سنکو B قرار بگیرد یا سنکو B بالای سنکو A قرار بگیرد، دو نوع ابر خواهیم داشت.

  • ابر صعودی: ابر صعودی به شرایطی اطلاق می‌شود که سنکو A بالا و سنکو B پایین باشد. در این حالت رنگ ابر سبز خواهد بود. در تصویر زیر، ابر صعودی مشخص شده است:
ابر صعودی
  • ابر نزولی:  ابر نزولی به شرایطی اطلاق می‌شود که سنکو A پایین و سنکو B بالا باشد. در این حالت رنگ ابر قرمز خواهد بود. در تصویر زیر ابر نزولی مشخص شده است:
ابر نزولی

یک سوال مهم! آیا می‌شود قیمت سهم نزولی باشد ولی ابر کومو صعود کند؟!

جواب سوال بله است؛ چرا که ممکن است روند بلندمدت قیمت، صعودی باشد، ولی سهم در کوتاه‌مدت نزول کند. بنابراین اگر سنکوها هر دو صعودی باشند یا نزولی، نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت سهم در حال رشد یا افت است. به مثال زیر توجه کنید:

بررسی وضعیت روند قیمت و ابر کومو

چگونه رشد یا نزول شارپ (سریع) را از ابرها بفهمیم؟

نکته‌ دیگری که می‌تواند در تشخیص درست سیگنال ایچیموکو به ما کمک کند، بحث شناسایی رشد یا نزول سریع قیمت نماد است. برای اینکه بتوانیم رشد یا نزول در نمودار قیمتی را پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم از پهنی یا باریکی ابر کمک بگیریم.

در حالت کلی، پهنای کم ابر (نازک بودن ابر) می‌تواند نشانه برای یک صعود یا نزول قوی در قیمت سهم باشد. برای اینکه این امر محقق شود، قاعدتاً سنکو A و سنکو B به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند.

حال از کجا بفهمیم به صورت صعودی است یا نزولی؟

اگر سهم به سمت بالا حرکت کند که همراه با عبور تنکانسن از کیجونسن و عبور سنکو A از سنکو B است، سهم رشد سریع به سمت بالا خواهد داشت و برای حرکت نزولی نیز برعکس این موضوع صادق است.

۳. تعیین سیگنال ایچیموکو؛ با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

سیگنال خرید در ایچیموکو: چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش در ایچیموکو: چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند.

به بیان دیگر، زمانی که در اندیکاتور ایچیموکو، منحنی «چیکو اسپن» از نمودار قیمت به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید برای سهم تلقی می‌شود. همچنین در جهت معکوس نیز زمانی که چیکو از بالا به نمودار قیمتی سهم برخورد کرده و به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش است.

یک نکته درباره چیکو اسپن این است که چه زمانی که بالای نمودار قیمت است و چه زمانی که پایین آن است، اگر فاصله آن از نمودار قیمت زیاد باشد، نشان‌دهنده بالا بودن ریسک سهم و افزایش یا کاهش بیش‌ از حد قیمت آن در مدت اندک است.

با این تفاسیر، با توجه به نمودار زیر می‌بینیم که چیکو اسپن هنگامی که از پایین به نمودار قیمت برخورد کرده، سیگنال خرید ایچیموکو و زمانی که از بالا به نمودار قیمتی نفوذ کرده، سیگنال فروش صادر کرده است.

سیگنال ایچیموکو: با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

سوال مهم! چرا در تصویر فوق، بین «نقطه برخورد» و سیگنال خرید یا فروش ایچیموکو، ۲۶ دوره فاصله وجود دارد؟

هر نقطه روی چیکو اسپن نشان‌دهنده قیمت بسته شدن نماد در ۲۶ دوره زمانی (مثلا ساعت، روز یا هفته) بعد است. به بیان دیگر این نمودار همان نمودار قیمت نماد، با ۲۶ دوره تاخیر است. بنابراین آخرین نقطه چیکو اسپن همواره ۲۶ دوره عقب‌تر از آخرین نقطه قیمت است.

تاخیر چیکو اسپن نسبت به نمودار قیمت

به همین دلیل هنگامی که چیکو اسپن به نمودار قیمت نفوذ کرده و ما تصمیم به خرید یا فروش آن نماد بگیریم، در واقع در ۲۶ دوره بعد از نقطه برخورد، عمل خرید یا فروش را انجام داده‌ایم.

فاصله برخورد چیکو اسپن و نمودار قیمت با سیگنال ایچیموکو

تحلیل دیگری که توسط چیکو اسپن می‌توانیم داشته باشیم:

در صورتی که آخرین نقطه چیکو اسپن بالاتر از نمودار قیمت باشد، روند فعلی صعودی و در صورتی که پایین‌تر از آن باشد، نزولی است.

با توجه به مثال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، آخرین نقطه چیکو اسپن از قیمت سهم در آن روز بالاتر است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون در وضعیت صعودی قرار داریم.

چیکو اسپن
چیکو اسپن

نکاتی در خصوص سیستم معاملاتی ایچیموکو

  • زمانی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند بالا خواهد بود.
  • زمانی که تنکانسن، کیجونسن را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کند، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
  • زمانی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم بیشتر در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
  • هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
  • هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
  • بهترین نقطه ورود زمانی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشد. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
  • بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشد.
  • ابر اگر بالای سهم باشد، برای رشد سهم یک مانع جدی است و زمانی که پایین سهم باشد برای رشد سهم یک حامی مهم است.
  • در خرید و فروش توسط ایچیموکو بهتر است که به‌صورت پله‌ای و با دریافت سیگنال های مختلفی که این سیستم معاملاتی به ما می‌دهد برخورد کنیم.

چند نکته درباره ابر ایچیموکو:

روندشرطروندشرط
صعودیاگر قیمت بالای ابر کومو باشد.صعودیاگر سنکو A بالای سنکو B باشد.
نزولیاگر قیمت زیر ابر کومو باشد.نزولیاگر سنکو A زیر سنکو B باشد.
خنثیاگر قیمت در داخل ابر کومو باشد.خنثیاگر سنکو A برابر با سنکو B باشد.

قدرت روندشرطقدرت روندشرط
روند صعودی قویابر آتی کومو صعودی است و هر دو خط سنکو A و B به سمت بالا نشانه رفته‌اند.روند نزولی قویابر آتی کومو نزولی است و هر دو خط سنکو A و B آتی نزولی هستند.
روند صعودی ملایمابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی صعودی و سنکو B آتی صاف است.روند نزولی ملایمابر آتی کومو نزولی است و سنکو A آتی هم نزولی است، اما سنکو B آتی صاف است.
روند صعودی ضعیفابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی صاف و سنکو B آتی صاف است.روند نزولی ضعیفابر آتی کومو نزولی است، سنکو A آتی صاف است و سنکو B آتی صاف است.

سوالات متداول

سیگنال خرید در ایچیموکو چگونه قابل تشخیص است؟

زمانی که تنکانسن، کیجونسن را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود.

سیگنال فروش در ایچیموکو چگونه صادر می‌شود؟

زمانی که تنکانسن، کیجونسن را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور ایچیموکو چه قابلیت‌هایی دارد؟

این اندیکاتور قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند را دارد. همچنین با استفاده از ایچیموکو می‌توان نقاط مناسب برای ورود یا خروج از سهم را مشخص کرد.

فاصله گرفتن زیاد کیوجونسن از نمودار قیمتی نشانگر چیست؟

هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
guest
12 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
رضا

عالی بود.مرسی.بسیار کاربردی و آموزش واقعا قابل فهم و روان

کارگزاری مفید

با سلام
رضایت شما باعث دلگرمی ماست. از بازخورد ارزنده شما متشکریم.

محمد

سلام مطالب بیان شده خوب بود .هرچه مطالب ساده بیان شود قابل فهم خواهد بود چون سطح دانش همه یکسان نیست.باید آموزش برای همه قابل فهم باشد.باتشکراز زحمات کارگروه کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

با سلام
ضمن عرض تشکر از همراهی و بازخورد ارزشمند شما، پیشنهاد شما به بخش مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

امید

من چند نکته جدید از مطالب شما یاد گرفتم و ممنون بابت به اشتراک گذاشتن این متن

کارگزاری مفید

با سلام
همراهی شما مایه افتخار ماست. سپاس از نظر ارزشمد شما

سغید

خیلی عالی بود

کارگزاری مفید

با سلام
رضایت شما مایه افتخار ماست. سپاس از همراهی شما

شمس

سلام ، خیلی مفید است ، پیشنهاد میکنم اشکال نمودارها امکان بزرگ شدن داشته باشند و ثابت نباشند

کارگزاری مفید

با سلام
ضمن عرض تشکر از ارائه پیشنهاد شما، موضوع مورد نظر بررسی و به واحد مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

هاشمی

سلام و خسته نباشید ، ممنون میشم اگه کاری کنید که عکسها امکان بزرگنمایی داشته باشه

کارگزاری مفید

با سلام
ضمن عرض تشکر از ارائه پیشنهاد شما، موضوع مورد نظر بررسی و به واحد مربوطه ارجاع داده خواهد شد.