نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزار‌های فیبوناچی

ابزار‌های فیبوناچی را می‌توان یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال نامید. البته در کنار ابزارهای فیبوناچی می‌توان از پرایس اکشن برای نتیجه‌گیری بهتر استفاده کرد. شناخت انواع ابزار‌های فیبوناچی کمک زیادی در راستای بهبود کیفیت تحلیل می‌کند. باید دقت داشت که نحوه رسم ابزار‌های فیبوناچی اهمیت بیش‌تری نسبت به شناخت بصری آن‌ها دارد. به گونه‌ای که انتخاب اشتباه نقاطِ رسم، هنگام استفاده از ابزار‌های فیبوناچی، می‌تواند تحلیل‌گر را متحمل ضرر‌های مالی زیادی کند.

در ادامه به چگونگی انتخاب نقاط برای رسم صحیح هر‌یک از این ابزار‌ها می‌پردازیم. توصیه می‌کنیم که علاوه بر مطالعه نحوه رسم انواع ابزار‌ها، نکات تکمیلی ذکر شده در پایان این متن را نیز با دقت بررسی کنید. همچنین بهتر است پیش از شروع با ترازهای فیبوناچی آشنا شوید.

رسم ابزارهای فیبوناچی در نرم‌افزار مفید تریدر

مفیدتریدر (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم‌افزار «متاتریدر ۵» است که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuotes به بازار سرمایه ایران معرفی شده است. این نرم‌افزار به دلیل داشتن محیط کاربری ساده، مورد توجه تحلیل‌گران بورس است.

پس از نصب نرم‌افزار مفید‌تریدر، می‌توانید نماد مورد نظر خود را مطابق تصویر زیر جستجو کنید.

پس از آن که نماد مورد نظر خود را پیدا کردید، می‌توانید مطابق تصویر زیر، ابزارهای فیبوناچی را به نمودار قیمت اضافه کنید.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای رسم این ابزار در‌ مرحله اول نیاز است که یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. در گام بعد، همچون توضیحات ارائه شده در بخش آشنایی با مفیدتریدر عمل کرده و گزینه «Fibonacci Retracement» را برگزینید.

سپس روی کندل ابتدایی روندی که تشخیص داده‌اید، کلیک کرده و ماوس را در حالت کلیک نگه دارید. نشان‌گر ماوس را روی کندل انتهایی روند قرار داده و آن رها کنید.

نحوه رسم فیبوناچی خارجی

جهت استفاده از فیبوناچی خارجی در نرم‌افزار مفید‌تریدر از همان ابزار فیبوناچی Retracement استفاده می‌شود. با این تفاوت که دقیقا برعکس حالت اصلاحی، ابتدا روی کندل انتهایی روندی که تشخیص دادیم کلیک کرده و نگه می‌داریم.  سپس نشان‌گر ماوس را روی کندل ابتدایی روند قرار داده و آن رها کنید. 

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن

این ابزار فیبوناچی در‌ نرم‌افزار مفید تریدر با نام فیبوناچی expansion قابل استفاده است. برای رسم این ابزار به سه نقطه نیاز داریم:

نقطه اول: کندل مبدا روند

نقطه دوم: انتهای روند یا نقطه‌ای که تغییر روند در آن صورت گرفته است

نقطه سوم: آخرین کندل از اصلاح قیمت

برای رسم این ابزار کافیست نقطه اول تا نقطه سوم را به ترتیب بهم متصل کنیم.

نحوه رسم فیبوناچی کمان

برای رسم این ابزار نیز به دو نقطه ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست با استفاده از ابزار فیبوناچی Arcs، این دو نقطه را به یک‌دیگر متصل کنیم. این ابزار، سطوح بازگشت یک روند را به صورت کمان‌های موازی نمایش می‌دهد؛ به عبارتی می‌توان گفت کمان‌ها، نقاط برگشت قیمت را بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند مشخص می‌کنند.

نحوه رسم فیبوناچی باد‌بزن

برای رسم این ابزار در مفید‌تریدر کافی است فیبوناچی Fan را انتخاب نموده و کندل ابتدا و انتهای روند را به یک‌دیگر متصل کنید. خطوط روندی که با استفاده از این ابزار نمایش داده می‌شوند، شیب کمتری از روند اصلی قیمت دارند که به عنوان تراز‌های بازگشت قیمت می‌توان از آن‌ها در‌ جهت تحلیل چارت قیمت استفاده کرد.

نحوه رسم فیبوناچی کانال

برای رسم این ابزار در مفید‌تریدر کافی است «channel» را انتخاب کنید. سپس با استفاده از سه نقطه‌ای که این ابزار در اختیارتان قرار می‌دهد، کف و سقف کانال قیمتی را مشخص کنید.

دقت داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط کانال با نمودار قیمت بیش‌تر باشد، آن کانال معتبر‌تر و خطوط بازگشتی ترسیم شده توسط ابزار‌ فیبوناچی درست‌تر هستند.

چند نکته مهم

•  برای سهولت جهت متصل کردن ابتدا روند به انتهای آن، می‌توان از نمودار خطی به جای نمودار کندل استیک استفاده‌ کرد اما در مجموع، کار با نمودارهای کندل استیک اصولی‌تر و درست‌تر است.

• همان‌طور که می‌دانید، برای ترسیم تمامی ابزار‌های فیبوناچی نیاز به شناخت و تشخیص ابتدا و انتهای روند داریم. برای ساده‌تر شدن این عمل می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده‌ کرد.

• برای رسم تمامی ابزار‌های فیبوناچی به شناسایی نقاط ابتدا و انتهای روند نیاز‌ داریم. برای ارتقای اعتبار تحلیل هنگام استفاده از ابزار‌های فیبوناچی‌، می‌توان ۲ یا چند نقطه را به عنوان نقاط ابتدای فیبوناچی در نظر گرفت و برای هر‌کدام از این نقاط یک فیبوناچی‌ ترسیم کرد.

سوالات متداول