مقدمه‌ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی
همین حالا مسیر آموزشی خود را شروع کنید
شروع مسیر آموزشیتحلیل تکنیکال به معامله‌گران و تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد تا با بررسی رفتار گذشته قیمت سهام، تغییرات احتمالی روند را پیش‌بینی کنند. در این میان، برخی از الگوها نشان‌دهنده تغییر مسیر و روند قیمت سهام هستند. شناسایی این الگوها به ما امکان می‌دهد با خرید به‌موقع سهام، بازدهی مناسبی کسب کنیم یا با فروش مناسب، از زیان جلوگیری کنیم. این دسته از الگوها با عنوان «الگوهای بازگشتی قیمتی» شناخته می‌شوند. این الگوها، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. در ادامه به معرفی انواع این الگوها و اهمیت آن‌ها می‌پردازیم.
افزودن دسترسی سریع‌تر به مطالب
الگوهای قیمتی بازگشتی
یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است. این الگوها به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. از الگوهای قیمتی بازگشتی برای پیش‌بینی نواحی از نمودار قیمتی که احتمال بازگشت مسیر و روند سهم زیاد است، استفاده می‌شود.
احتمالا تا به حال تجربه خریدن سهمی که در روند صعودی قرار دارد را داشته باشید و افسوس آن را خورده‌اید که چرا از ابتدای شروع حرکت صعودی با سهم همراه نبودید. به طور کلی زمانی که مسیر و روند حرکت قیمتی سهم تغییر می‌کند، نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد. تشخیص به‌موقع و صحیح این نشانه‌ها می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شود.
دوره‌های پیشنهادی
دوره ویدیویی معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
دوره ویدیویی آشنایی با قراردادهای اختیار معامله
دوره ویدیویی آشنایی با مجامع بورسی
دوره ویدیویی جامع سرمایه‌گذاری در طلا
الگوی بازگشتی صعودی (Bullish Reversal Pattern)
این الگوها در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرند و نشان از شروع یک روند صعودی دارند. الگوهای بازگشتی صعودی انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوی چکش
- الگوی چکش وارونه
- الگوی پوشا مثبت
- الگوی کف دوقلو
- الگوی کف سه‌قلو
- الگوی سر و شانه کف
- الگوی نفوذی
- الگوی ستاره صبحگاهی
- الگوی هارامی صعودی
برای درک بهتر الگوهای بازگشتی صعودی به بیان یکی از آن‌ها می‌پردازیم.
الگوی چکش و چکش وارونه (Hammer & Inverted Hammer)
الگوی چکش دارای سایه بالایی کوچک یا بدون سایه، بدنه‌ای کوچک (سبز) و سایه‌ی پایینی بسیار بلند است. دقیقا عکس این الگو، چکش وارونه است که دارای سایه‌ی پایینی کوچک یا بدون سایه، بدنه‌ای کوچک و سایه‌ی بالایی بسیار بلند است. این دو الگو نشان می‌دهند که به مرور زمان و حتی با وجود تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت، به قدرت خریداران افزوده شده و نوید روند صعودی قیمت سهام را در روزهای آتی می‌دهند.
الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو، که با نام Double Bottom نیز شناخته می‌شود، یکی از پرکاربردترین الگوهای کندل‌استیک در تحلیل تکنیکال است و ظاهری شبیه به حرف W انگلیسی دارد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در دو نقطه نزدیک به یکدیگر به کف برسد. در این الگو، سطحی به نام خط گردن (Neckline) وجود دارد که به‌عنوان محدوده مقاومت موقت عمل می‌کند و قیمت با برخورد به آن واکنش نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه درباره الگوی کف دوقلو این است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی است.
الگوی بازگشتی نزولی (Bearish Reversal Pattern)
این الگوها در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرند و نشان از شروع یک روند نزولی دارند. الگوهای بازگشتی نزولی نیز انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوی مرد دارآویز
- الگوی ستاره دنباله‌دار
- الگوی پوشا منفی
- الگوی سقف دوقلو
- الگوی سقف سه‌قلو
- الگوی سر و شانه سقف
- الگوی ابر سیاه
- الگوی ستاره شامگاهی
- الگوی هارامی نزولی
برای درک بهتر الگوهای بازگشتی نزولی به بیان یکی از این آن‌ها می‌پردازیم.
الگوی مرد دارآویز و ستاره دنباله‌دار (Hanging Man & Shooting Star)
الگوی مرد دارآویز دارای سایه‌ی بالایی کوچک یا بدون سایه، بدنه‌ای کوچک (قرمز) و سایه‌ی پایینی بسیار بلند است. دقیقا عکس این الگو، ستاره دنباله‌دار است که دارای سایه‌ی پایینی کوچک یا بدون سایه، بدنه‌ای کوچک و سایه‌ی بالایی بسیار بلند است. این دو الگو نشان می‌دهند که به مرور زمان و حتی با وجود تلاش خریداران برای افزایش قیمت، به قدرت فروشندگان افزوده شده و هشدار روند نزولی قیمت سهام را در روزهای آتی می‌دهند.
الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو، که به نام Double Top نیز شناخته می‌شود، نقطه مقابل الگوی کف دوقلو است و معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد که احتمالاً روند صعودی به پایان رسیده و به زودی قیمت به سمت روند نزولی تغییر خواهد کرد. از نظر ظاهری، این الگو شباهت زیادی به حرف M انگلیسی دارد. معامله‌گران معمولاً پس از شکست خط گردن یا ناحیه حمایتی، وارد موقعیت فروش می‌شوند.
الگوهای قیمتی بازگشتی ابزاری قدرتمند برای شناسایی تغییرات روند بازار هستند. این الگوها، اگر به درستی شناسایی و تفسیر شوند، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. با ترکیب این الگوها به همراه ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، می‌توانید در مسیر موفقیت در بازارهای مالی قدم بردارید.
سوالات متداول
۱. الگوهای قیمتی بازگشتی چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارند؟
الگوهای قیمتی بازگشتی ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی نواحی تغییر روند قیمت سهام کمک می‌کنند. این الگوها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا نقاط مناسب ورود یا خروج از بازار را شناسایی کرده و تصمیمات مالی بهتری اتخاذ کنند.
۲. تفاوت بین الگوهای بازگشتی صعودی و نزولی چیست؟
الگوهای بازگشتی صعودی در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی هستند، در حالی که الگوهای بازگشتی نزولی در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی هستند.
۳. چگونه می‌توان با الگوهای چکش و چکش وارونه تغییر روند را تشخیص داد؟
الگوی چکش و چکش وارونه نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است. این الگوها با سایه‌های بلند و بدنه‌های کوچک ظاهر می‌شوند و نوید شروع یک روند صعودی را می‌دهند. معامله‌گران با مشاهده این الگوها در انتهای روند نزولی می‌توانند انتظار افزایش قیمت را داشته باشند.
مفید بود ممنون.
با سلام
هدف ما جلب رضایت شماست. با تشکر از نظر ارزشمند شما