نسبت ریسک به سود

نسبت ریسک به سود یکی از مهم‌ترین مفاهیم مدیریت سرمایه است. در یک تعریف ساده، ریسک به سود یعنی به ازای میزان ریسکی که در یک سرمایه‌گذاری متحمل می‌شوید، انتظار چند واحد سود دارید. در این درس ابتدا با مفهوم ریسک به سود آشنا شده و سپس به بررسی یک مثال می‌پردازیم.

• مثلا فرض کنید می‌خواهید یک دارایی را در قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری کنید. با توجه به بررسی‌هایی که روی آن دارایی انجام داده‌اید، انتظار دارید که قیمت آن رشد کرده و به عدد ۱۲۰۰ برسد. از طرفی برای جلوگیری از زیان‌های سنگین، تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت دارایی کاهش یافته و به عدد ۹۰۰ رسید، آن را به فروش رسانید. در این صورت نسبت ریسک به سود شما برابر ۱ به ۲ است. یعنی به ازای ۱۰۰ واحد ریسک، انتظار ۲۰۰ واحد سود را دارید.