معرفی پرتفوی جدید در مفید آنلاین

پرتفوی ابزاری است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد دارایی‌های بورسی خود را به‌صورت آنلاین و به‌روزرسانی شده مشاهده کنند. کلیه معاملاتی که به‌صورت آنلاین در سامانه‌های کارگزاری مفید مانند ایزی تریدر انجام می‌شود، به‌طور خودکار در بخش «پرتفوی جدید» در مفیدآنلاین نیز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که پرتفوی لحظه‌ای معیار نهایی دارایی‌ها نیست و صرفاً برای سهولت در پیگیری سود و زیان طراحی شده است.

نمای کلی پرتفوی جدید

پرتفوی جدید شامل بخش‌های مختلفی است که هر کدام اطلاعات مشخصی را درباره وضعیت سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌دهند. در ادامه، به توضیح هر یک از این بخش‌ها می‌پردازیم.

۱- سود و زیان امروز: این بخش تغییرات مالی معاملات روز جاری شما را نمایش می‌دهد و مشخص می‌کند که از خرید و فروش‌های امروز چقدر سود یا زیان کرده‌اید.

۲- سود و زیان کل: مجموع سود و زیان شما از آغاز سرمایه‌گذاری تا کنون را نشان می‌دهد.

۳- ارزش پرتفوی لحظه‌ای: ارزش فعلی کل سهام‌های موجود در پرتفوی شما بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بازار.

۴-کل دارایی من: مجموع ارزش سهام‌ها به همراه موجودی نقدی در حساب شما می‌باشد.

۵- نمایش نمودار: با فعال کردن این گزینه میزان دارایی های شما به صورت نموداری نمایش داده می‌شود.

معرفی ستون‌ها

پرتفوی جدید شامل ستون‌های متنوعی است که هر کدام اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این ستون‌ها قابل اضافه یا حذف هستند، بنابراین می‌توانید آن‌ها را بر اساس نیازهای اطلاعاتی خود شخصی‌سازی کنید.

۱- نماد: در این ستون، نام نمادهایی که کاربران در پرتفوی جدید خود دارند، به همراه وضعیت قابل معامله بودن یا نبودن آن‌ها، با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود. رنگ سبز نشان‌دهنده قابل معامله بودن، رنگ قرمز به معنای توقف نماد و رنگ زرد برای حالت مجاز-محفوظ است.

۲- ارسال سفارش: با انتخاب آیکون سبد خرید در ستون ارسال سفارش، می‌توانید برای نمادهای موجود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.

۳- مانده دارایی: در این ستون، تعداد سهام فعلی شما با توجه به معاملات انجام‌شده در تمامی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری مفید به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود. همچنین، در ابتدای هر ردیف قبل از نام نماد، علامت “>” قرار دارد که با کلیک روی آن می‌توانید لیست خرید و فروش‌های ثبت‌شده برای آن نماد را مشاهده کنید.

۴- قیمت تمام شده: منظور مبلغ کل پرداختی شما بابت معامله خرید شامل ارزش خرید + کارمزد خرید است.
۵-قیمت میانگین: در این ستون با توجه به خریدهایی که با قیمت‌های مختلف انجام داده‌اید، قیمت میانگین خرید به صورت وزنی و با در نظر گرفتن میزان سهام موجود محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر میانگین قیمت خرید هر سهم از تقسیم قیمت تمام شده بر تعداد سهم خریداری شده بدست می‌آید.

۶-قیمت سهم: برابر با آخرین قیمت معامله شده سهم است.

۷- خالص ارزش فروش: در این قسمت، ارزش فروش لحظه‌ای مانده دارایی با توجه به آخرین قیمت نماد یا قیمت پایانی با در نظر گرفتن کارمزد معاملات محاسبه و نمایش داده می‌شود. 

۸-قیمت سر به سر فروش: قیمتی که سود و زیان فروش در آن با در نظر گرفتن هزینه‌های کارمزد معاملات صفر است. بدیهی است فروش با قیمت بالاتر از قیمت سر به سر منجر به کسب سود خواهد شد.

۹- سود و زیان فروش: این بخش میزان سود یا زیان حاصل از فروش دارایی را نمایش می‌دهد. این مقدار از تفاضل ارزش سهام فروخته‌شده و قیمت تمام‌شده سهام خریداری‌شده محاسبه می‌شود.

۱۰- سود مجمع: میزان سود نقدی قابل پرداخت از جانب شرکت مطابق با تصمیمات مجمع عمومی برگزار شده نماد است، که از ضرب سود اعلام شده به ازای هر سهم در تعداد دارایی در روز برگزاری مجمع حاصل می‌گردد.

۱۱-سود و زیان مانده: نشان‌دهنده میزان سود  یا زیان دارایی با توجه به ارزش فروش لحظه‌ای آن است که از خالص ارزش فروش منهای قیمت تمام شده بدست می‌آید.

 ۱۲- سود و زیان کل: میزان سود و زیان نهایی دارایی را با توجه به سود و زیان کسب شده از فروش  + سود حاصل از مجمع تقسیم سود + سود یا زیان لحظه ای مانده دارایی را نشان می‌دهد.

۱۳-بازدهی سهم: میزان بازدهی کسب شده با توجه به سود و زیان کل است که از حاصل تقسیم سود و زیان پایان دوره بر ارزش کل خرید، ضرب در ۱‍۰۰ به دست می آید.

۱۴- درصد از پرتفوی: نمایش درصد دارایی یک نماد نسبت به کل سبد دارایی شما است که از خالص ارزش فروش سهم تقسیم بر جمع کل خالص ارزش فروش دارایی‌ها ضرب در ۱۰۰ به دست می‌آید.

آشنایی با عملکرد فیلترها

فیلتر آخرین قیمت/قیمت پایانی: در صورت انتخاب هر یک از این دو گزینه، مبنای محاسبات سود و زیان بر اساس فیلتر انتخابی انجام خواهد شد.

فیلتر سهام مانده‌دار: در صورت فعال بودن این گزینه تنها نمادهایی که مانده آن‌ها در پرتفوی جدید بزرگتر از صفر باشد نمایش داده خواهند شد. همچنین در صورت غیرفعال نمودن فیلتر فوق، تمامی نمادهایی که مانده آن‌ها صفر شده است قابل مشاهده خواهد بود.

فیلتر آخرین دوره: با فعال بودن این گزینه، محاسبات از آخرین مرتبه‌ای که مانده نماد صفر شده است به بعد انجام می‌شود. برای مثال، اگر شما نمادی را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ خریداری کرده و سپس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ تمام دارایی خود در آن نماد را به فروش برسانید و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ همان نماد را دوباره خریداری کنید، با فعال‌سازی گزینه آخرین دوره، محاسبات پرتفوی جدید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ به بعد انجام و نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات بیشتر: با انتخاب این گزینه، می‌توان نحوه محاسبه قیمت میانگین خرید در پرتفوی را مشخص کرد. در این بخش دو گزینه: «تعدیل‌ نشده توسط سود نقدی (DPS)» و «تعدیل‌ شده توسط سود نقدی (DPS)» وجود دارد که به‌صورت پیش‌فرض، گزینه «تعدیل‌ نشده» فعال است که در آن، سود نقدی در محاسبه قیمت میانگین خرید لحاظ می‌شود.

نحوه ثبت و نمایش خرید و فروش‌ها

با کلیک بر روی علامت “>” که در ابتدای هر ردیف قبل از نام نماد قرار دارد، می‌توانید لیست خرید و فروش‌های مربوط به آن نماد را مشاهده کنید. همچنین تمامی معاملات شما طی روز در پرتفوی جدید ثبت خواهد شد. 

نحوه اضافه کردن نماد

پرتفوی جدید این امکان را به شما می‌دهد که در صورت تمایل به صورت دستی نماد مدنظر خود را اضافه کنید. به این منظور مشابه شکل زیر، با کلیک بر روی گزینه افزودن تراکنش دستی، باید اطلاعات تراکنش شامل نام نماد، نوع سفارش مدنظر شامل خرید و یا فروش، تعداد سهم معامله شده، قیمت معامله، تاریخ و زمانی که سهم معامله شده را وارد کنید. سپس روی گزینه ثبت درخواست کلیک کنید تا نماد مورد نظر به پرتفوی جدید اضافه شود. 

در صورت نیاز، امکان حذف نماد هایی که از طریق افزودن تراکنش دستی ثبت شده باشند وجود دارد. با فعال‌سازی تیک کنار تراکنش‌ مربوط و انتخاب آیکون سطل زباله، می‌توانید تراکنش را حذف کنید.

در هنگام استفاده از این قابلیت به نکته زیر توجه کنید: 

• قیمت معامله خود را بدون در نظر گرفتن تاثیر کارمزد ثبت کنید. مقادیر کارمزد به صورت خودکار محاسبه می‌گردند. 

نحوه عملکرد پرتفوی جدید پس از مجامع

در صورت تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع، تأثیرات آن به‌طور خودکار بر نماد اعمال می‌شود. اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد، پس از ثبت در سامانه کدال، سهام جایزه به پرتفوی جدید افزوده می‌شود و مانده دارایی افزایش می‌یابد. با این حال، سهام جایزه تا زمان ثبت رسمی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها غیر قابل فروش است. این اضافه شدن سهام جایزه برای اصلاح قیمت میانگین سهام در پرتفوی است تا اثرات افزایش سرمایه در سود و زیان خنثی شود.

اگر افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی انجام پذیرد در صورت شرکت در مجمع افزایش سرمایه، حق تقدم نماد مورد نظر به پرتفوی جدید اضافه می‌گردد. در این حالت نیز به منظور محاسبه صحیح سود و زیان، ابتدا از طریق فرمول زیر، قیمت تمام شده حق تقدم محاسبه و از قیمت کل مانده کسر می‌شود. که این تراکنش با عنوان “حق تقدم” در تراکنش‌های نماد نمایش داده می‌شود.

در نتیجه این اقدام، قیمت میانگین سهم اصلاح شده و تاثیرات ناشی از تعدیل قیمت نماد در بازار، پس از بازگشایی منجر به نمایش زیان نامتعارف در پرتفوی نخواهد شد. با توجه به محاسبه قیمت تمام شده حق تقدم، یک تراکنش با عنوان “افزایش سرمایه اولیه” نماد حق تقدم نیز نمایش داده می‌شود.

همچنین اگر در مجمع برگزار شده سود نقدی تقسیم شود، مبلغ سود اعلام شده در ستون سود مجمع (با توجه به مانده دارایی شما در تاریخ برگزاری مجمع) محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

تبدیل حق تقدم به سهم

شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، با توجه به میزان افزایش سرمایه حق تقدم سهام در اختیار سهامداران خود قرار می‌دهند. برای سهولت در بررسی دارایی‌های خود، پس از اختصاص حق تقدم به سهامداران، کاربران می‌توانند با انتخاب گزینه “تبدیل حق تقدم به سهم”، حق تقدم سهام مدنظر خود را در محاسبات پرتفوی لحظه ای به سهام عادی تبدیل کنند. این موضوع به هیچ عنوان به منزله پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم به امور سهامداران شرکت نخواهد بود. با این عمل کاربران تنها می‌توانند تحلیل مناسب‌تری نسبت به حجم و سرمایه در اختیار خود در دفترچه یادداشت خود یا پرتفوی لحظه ای داشته باشند.

در پرتفوی جدید در صورتی که پس از شرکت در فرآیند افزایش سرمایه حاصل از آورده نقدی نسبت به واریز وجه اسمی اقدام کنید دیگر نیازی به انتخاب دکمه تبدیل حق تقدم به سهم نخواهید داشت و فرآیند تبدیل حق تقدم به سهم به صورت خودکار پس از ثبت افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد و سهم به پرتفوی جدید اضافه خواهد شد.

پرتفوی لحظه‌ایی

پرتفوی لحظه‌ای در سامانه مفید آنلاین ابزاری کاربردی برای مشاهده و تحلیل سریع وضعیت سرمایه‌گذاری است. این بخش اطلاعاتی مانند سود و زیان روزانه، ارزش روز پرتفوی، میزان دارایی نقدی، و نمودار توزیع دارایی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین مانند پرتفوی جدید، امکان مشاهده و تنظیم ستون‌های متنوعی مانند قیمت خرید، قیمت سر به سر، سود مجمع، بازدهی، و درصد سهم از کل پرتفوی قابل مشاهده و شخصی‌سازی وجود دارد. 

در این بخش امکان افزودن، حذف یا اصلاح دستی تراکنش‌ها، به‌ویژه برای مطابقت با اطلاعات پرتفوی جدید یا مدیریت رویدادهایی مانند افزایش سرمایه، نیز فراهم شده است. این قابلیت‌ها باعث می‌شود پرتفوی لحظه‌ای ابزاری دقیق و قابل تنظیم برای پایش دارایی و مدیریت بهینه سرمایه باشد.

پرتفوی لحظه‌ای تنها یک ابزار کمکی برای محاسبه سود و زیان است و مبنای تصمیم‌گیری نهایی سرمایه‌گذار محسوب نمی‌شود. با استفاده از این بخش، سرمایه‌گذاران می‌توانند روند سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت دقیق و لحظه‌ای پایش کرده و استراتژی‌های بهتری اتخاذ کند.نکته: مبنای اصلی وضعیت دارایی هر سرمایه‌گذار، اطلاعات ثبت‌شده در بخش «پرتفوی جدید» است.

پرتفوی جدید ابزاری کارآمد برای سرمایه‌گذاران است که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای به اطلاعات دارایی‌های خود دسترسی داشته و وضعیت سود و زیان خود را به‌راحتی پیگیری کنند. این ابزار با ثبت خودکار تمامی معاملات، به کاربران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.

سوالات متداول