معرفی ابزار تحلیل تکنیکال در مفید آنلاین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های رایج برای بررسی روند قیمت سهام و شاخص‌های بازار است. این روش بر پایه تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت، حجم معاملات و سایر داده‌های بازار بنا شده است. هدف اصلی تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی حرکات آتی قیمت با استفاده از داده‌های گذشته است.

برای مثال، اگر سرمایه‌گذاری بخواهد سهام یک شرکت را خریداری کند، می‌تواند با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت سهام آن شرکت را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کند. اگر داده‌ها نشان دهند که قیمت سهام در یک روند صعودی قرار دارد، می‌توان نتیجه گرفت که تقاضا برای سهام در حال افزایش است و احتمالاً قیمت آن در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

مفید آنلاین ابزارها و امکانات پیشرفته‌ای را برای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند. 

دسترسی به ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه معاملاتی مفید آنلاین از منوی سمت راست و با انتخاب گزینه «ابزار تکنیکال» امکان‌پذیر است.

در بخش تکنیکال مفید آنلاین، با انتخاب این گزینه می‌توانید به انواع اندیکاتورها، ابزارهای ترسیم خط روند، مقایسه سهام مختلف و سایر ابزارهای ضروری برای تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشید.

بخش اول

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، این نوار شامل بخش‌های مختلفی است که آشنایی با هر یک از آن‌ها می‌تواند به بهبود و تسهیل فرآیند تحلیل سهام کمک کند. در ادامه به بررسی هر یک از این بخش‌ها می‌پردازیم.

۱. جستجوی نمادها

با کلیک روی گزینه «جستجوی نماد»، می‌توانید نماد مورد نظر خود را از بین تمام نمادهای بازار سرمایه انتخاب کنید. در این قسمت با وارد کردن نام نماد موردنظر می‌توانید نمودار مربوط به آن را مشاهده کنید.

۲. مقایسه نماد

ممکن است بخواهید عملکرد چند نماد مختلف را در یک بازه زمانی مشابه مقایسه کنید. کافی است مطابق تصویر زیر، «علامت مثبت» را انتخاب کرده و نام نماد مورد نظر را در کادر مشخص شده وارد کنید.

مطابق با تصویر بالا، در این پنجره می‌توانید از بین سه حالت «مقیاس درصدی یکسان»، «مقیاس قیمتی مجزا» و «مقایسه در پنجره جدید» نحوه مقایسه نمادها را انتخاب کنید. 

با انتخاب گزینه «same % scale»، مشابه با تصویر زیر نمادها بر اساس درصد تغییرات قیمتی با یکدیگر مقایسه شده و مقیاس درصدی در نوار سمت راست نمایش داده می‌شود. گزینه «New price scale» به شما اجازه می‌دهد تا نمادها را با مقیاس قیمتی جداگانه برای هر سهم مقایسه کنید. در این حالت، مقیاس قیمتی نماد دوم در ستون سمت چپ ظاهر می‌شود. همچنین، با انتخاب گزینه «New pane»، صفحه به صورت سطری تقسیم شده و نمودار نماد دوم در انتهای سطر نماد قبلی نمایش داده می‌شود.

۳. تنظیم تایم‌فریم

با انتخاب این گزینه می‌توانید بازه زمانی مورد نظر خود را برای نمایش کندل‌ها انتخاب کنید. به صورت پیش‌فرض گزینه‌های یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه، یک روز و … برای نمایش در نظر گرفته‌شده است.

۴. انتخاب نوع نمودار و نمایش تغییرات قیمتی

با کلیک روی این گزینه، می‌توانید از بین انواع مختلف نمودارهای قیمتی مانند شمعی، میله‌ای، ستونی، خطی و سایر گزینه‌ها، نمودار مورد نظر خود را برای نمایش انتخاب کنید.

۵.  انتخاب اندیکاتورهای مدنظر

یکی از مهم‌ترین بخش از تحلیل تکنیکال آشنایی با اندیکاتورهایی است که مورداستفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب از میان اندیکاتورها  یا اسیلاتورها می‌توانید در کنار نمودار تغییرات قیمت سهم، روند تغییر اندیکاتور را نیز را بررسی کنید. در این بخش اندیکاتورهای متفاوتی وجود دارد که برخی از آن‌ها شامل،‌ اندیکاتور باند بولینگر، اندیکاتور RSI، اندیکاتور ADX و اندیکاتور ATR است. 

۶. ذخیره تنظیمات اندیکاتورها

پس از انتخاب اندیکاتورهای مورد نظر، این امکان را دارید که تنظیمات آن‌ها را به عنوان یک قالب ذخیره کنید.

پس از کلیک بر روی «ذخیره قالب اندیکاتور» می‌توانید عنوان اندیکاتور را انتخاب کنید. همچنین در صورت نیاز با فعال کردن دو گزینه «ذخیره نماد» و «ذخیره تایم فریم» و انتخاب گزینه «ذخیره» نماد موردنظر به همراه تایم فریم و اندیکاتور تنظیم شده ذخیره می‌شود.

۷. خرید یا فروش

 با کلیک بر روی گزینه «خرید / فروش» پنجره ایی مربوط به جزئیات نماد موردنظر قابل نمایش است. پس از بررسی سهم و تعیین روند تغییرات قیمت می‌توانید به‌صورت مستقیم از طریق این گزینه، سهم را خریداری کنید یا به فروش برسانید.

۸. تنظیم نمایش حالت تعدیل‌شده یا بدون تعدیل

یکی دیگر از مواردی که امکان تنظیم آن وجود دارد، نمایش نمودار قیمتی به حالت تعدیل‌شده یا تعدیل‌نشده است. نمودار تعدیل‌شده نموداری است که در آن تغییرات بنیادی شرکت ازجمله تقسیم سود و افزایش سرمایه از آن حذف‌شده، اما نمودار تعدیل نشده تغییرات بنیادی و اثر آن‌ها بر قیمت را نیز نشان می‌دهند.

۹. بازگشت به حالت قبل یا بعد

پس از انجام یک تغییر در نمودار با استفاده از این گزینه می‌توانید آخرین تغییرات اعمال‌شده را به حالت قبل بازگردانید. علاوه بر این پس از بازگشت به حالت قبلی با استفاده از گزینه دیگر می‌توانید دوباره تغییر ایجاد شده را به حالت اول برگردانید.

بخش دوم

۱۰. ابزارهای تحلیل تکنیکال

مطابق با تصویر زیر، نوار ابزار تکنیکال در سمت چپ نمودار قیمتی قرار دارد. نوار ابزار تکنیکال شامل ابزارهای ترسیمی و محاسباتی است که به شما امکان می‌دهد خطوط، الگوها و اشکال مختلف را بر روی نمودار رسم کنید. این ابزارها برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، ترسیم کانال‌ها و تعیین الگوهای قیمتی استفاده می‌شوند. از ابزارهای موجود در این بخش می‌توان به خطوط روند، ابزار فیبوناچی، امواج الیوت و  … اشاره کرد.

۱۱. اطلاعت نماد

اطلاعات نشان داده‌شده از سهام انتخابی را نمایش می‌دهد. این اطلاعات شامل نام سهم، قیمت پایانی سهم، آخرین قیمت، کمترین و بیشترین قیمت سهم و حجم است که به عنوان راهنمایی برای درک بهتر اطلاعات موجود در نمودار عمل می‌کند.

۱۲. ذخیره تصویر نمودار

با کلیک روی «آیکون دوربین» در نوار بالای صفحه، می‌توانید تصویر نمودار را کپی کنید، در صفحه جدیدی باز کنید یا آن را به‌صورت اسکرین‌شات ذخیره کنید.

۱۳. حالت تمام‌صفحه (Full Screen)

برای مشاهده نمودار قیمتی به صورت تمام‌صفحه، می‌توانید روی آیکون مشخص‌شده در تصویر زیر کلیک کنید. با این کار، نمودار به حالت Full Screen درمی‌آید و جزئیات نماد، دیده‌بان ایزی چارت و نوار ابزارها پنهان می‌شوند. 

برای خروج از حالت تمام‌صفحه، کافی است نشانگر موس را به بالای صفحه برده و بر روی «علامت ضربدر» کلیک کنید.

۱۴. تنظیمات

با انتخاب این گزینه می‌توانید نمودار و نحوه نمایش نمودار را ویرایش کنید. تنظیمات این بخش شامل رنگ نمودارها، مقیاس، محورها و اطلاعات مربوط به آن‌ها، پس‌زمینه و ساختار کلی نمودار و بازه زمانی مورد نظر کاربر است. همچنین می‌توانید تنظیمات مربوط به نماد، شرح اجزای نمودار، محورها و بوم نمودار را تغییر دهید.

۱۵. ذخیره 

کاربران می‌توانند تمامی تغییرات و ابزارهای تکنیکال اعمال‌شده روی نمودار نماد مدنظر را ذخیره کرده و در ورودهای بعدی بدون نیاز به تنظیمات مجدد، آن‌ها را بارگذاری کنند.

مطابق تصویر زیر، پس از ذخیره نمودار و تنظیمات، با انتخاب گزینه بارگذاری، امکان بازبینی و بررسی تحلیل‌های ذخیره‌شده فراهم می‌شود.

۱۶. تنظیم تعداد نمودارها و نحوه همگام‌سازی

یکی از امکانات بخش ابزار تکنیکال در مفید آنلاین، قابلیت مشاهده چند نمودار به طور همزمان است. با کلیک روی گزینه «Select Layout»، می‌توانید تعداد نمودارها و تنظیمات همگام‌سازی آن‌ها را مطابق نیاز خود تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: مشاهده چند نمودار به صورت همزمان در ایزی چارت

مشاهده سه نمودار به صورت همزمان

بخش سوم 

۱۷. این بخش اطلاعات و بازه قیمتی بر حسب ریال، مربوط به سهم را نمایش می‌دهد.

۱۸. نوار ابزار پایین نشان دهنده بازه زمانی است که قصد داریم تحلیل را در آن بازه انجام دهیم. به‌صورت پیش‌فرض این قسمت شامل گزینه‌های، روزانه، ماهانه، ۶ ماهه، سالانه و نمایش تمام روزهای معامله سهم است. علاوه بر این با انتخاب گزینه “برو به” می‌توان به تاریخ و ساعت مشخص و اطلاعات قیمت سهم در آن روز مراجعه کرد.
۱۹. می‌توان نوع نمایش نمودار که شامل سه حالت درصدی، لگاریتمی و خودکار است را انتخاب کرد.

قسمت ابزار تکنیکال در مفید آنلاین به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از امکانات پیشرفته‌ای مانند اندیکاتورها، نمودارهای متنوع و ابزارهای ترسیمی، تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند. این ابزارها به کاربران امکان می‌دهند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی، محبوبیت بالایی دارد. با این حال، ترکیب آن با روش‌های دیگر مانند تحلیل بنیادی و تابلوخوانی می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تغییرات قیمت سهام را بهتر درک کرده و تصمیمات دقیق‌تری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کند.

سوالات متداول