بازار روند دار و رنج

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال

بازار روند دار چیست؟ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است. روند بازار برای سرمایه‌ گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه‌ گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد. 

در ابتدا نیاز است که با تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم. تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به ۳ نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

۱. بازار روند دار صعودی

۲. بازار روند دار نزولی

۳. بازار رنج

بازار روند دار صعودی

زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی گیرد، کف‌ها و سقف‌های بالاتری در قیمت‌های جدید بازار شکل خواهند گرفت که در این صورت بازار مربوطه دارای روند صعودی است. در این نوع بازار‌ها، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند.

اگر کف های تشکیل شده در بازار روند دار صعودی را به یک‌دیگر متصل کنیم، خط ترسیم شده، خط روند صعودی نامیده می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که می‌توانید خط روند صعودی را با دو کف پیاپی ترسیم کنید. اما برای اطمینان بیشتر از معتبر بودن آن، بهتر است از سه پیوت قیمتی استفاده کنید.

بازار روند دار نزولی

هنگامی که عرضه بر تقاضا پیشی گیرد، کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری در قیمت‌های جدید بازار شکل خواهند گرفت که در این صورت بازار دارای روند نزولی خواهد بود. در این نوع بازار‌ها، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند. اگر سقف‌های تشکیل شده در بازار روند دار نزولی را به یک‌دیگر متصل کنیم، خط ترسیم شده را خط روند نزولی می‌نامیم. اعتبار بیشتر اتصال سه نقطه پیاپی، در روندهای نزولی نیز صدق می‌کند.

بازار رنج (خنثی)

در بازار‌های خنثی فشار عرضه و تقاضا با‌هم برابر است؛ بنابراین نمودار دائماً در حال نوسان در یک محدوده خاص قیمتی خواهد بود و روند بازار، روند رنج یا خنثی است. قدرت خریداران و فروشندگان در بازار‌های رنج نیز با‌هم برابر به نظر می‌رسد. در این نوع بازار‌ها با ترسیم دو خط افقی در کف و سقف قیمتی که نمودار در بین آن در حال نوسان است، می‌توان کانال رنج بازار را مشخص کرد. 

برخی معامله‌گران در روندهای خنثی، سهم را در کف کانال می‌خرند و در سقف آن به فروش می‌رسانند. همچنین عده دیگری منتظر شکست سقف یا کف و تشکیل یک روند جدید برای انجام معاملات خود می‌مانند.

چگونه روندها را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی روندها در بازارهای مالی، ابتدا باید داده‌های تاریخی قیمت را بررسی کنید تا الگوهای تکراری و حرکت‌های قیمتی مشخص شوند. استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) به شناسایی جهت روند کمک می‌کنند. همچنین خطوط روند و الگوهای قیمتی مثل سر و شانه یا مثلث نیز در تحلیل جهت بازار می‌توانند کمک کننده باشند.

علاوه بر این، حجم معاملات و اخبار اقتصادی می‌توانند نشانه‌هایی از قدرت یا ضعف روند باشند. واگرایی بین قیمت و شاخص‌ها و استفاده از تاییدیه‌های چندگانه از ابزارها نیز به دقت تحلیل می‌افزایند. برای دید کامل‌تر، بهتر است روندها را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی شود.

مزایای معامله در بازارهای رونددار

معامله در بازارهای رونددار یکی از روش‌های مؤثر برای کسب سود بالا است، زیرا این بازارها تمایل دارند برای مدت طولانی در یک جهت خاص حرکت کنند. با شناسایی و پیروی از این روندها، معامله‌گران می‌توانند از حرکات قیمتی قابل توجهی بهره‌برداری کنند. همچنین، بازارهای رونددار نقاط ورود و خروج واضح تری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، که این امر به برنامه‌ریزی بهتر معاملات و مدیریت ریسک کمک می‌کند.

 تمرکز بر روند بلندمدت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرند و تصمیمات بهتری بر اساس روند کلی بگیرند. در این میان، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به تأیید وجود روند کمک می‌کند و اطمینان بیشتری را به معامله‌گران می‌دهد. همچنین، انعطاف‌پذیری در انتخاب تایم‌فریم‌های مختلف باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های خود را با سبک معاملاتی‌شان سازگار کنند.

همچنین، معامله در بازارهای که روند واضحی ندارند، می‌تواند دشوار باشد و شناسایی و بهره‌برداری از روندها را به چالشی تبدیل کند. در نهایت، چالش‌های احساسی ناشی از نوسانات بازار، نظم و انضباط را تحت فشار قرار می‌دهد و ممکن است تصمیم‌گیری‌های احساسی را به همراه داشته باشد که به زیان‌های مالی منجر شود.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد

تمامی روند‌هایی که در بازه‌های زمانی کوچک رسم می‌شوند، قسمتی از یک روند در تایم فریم‌های بالاتر هستند. به عنوان مثال روند نزولی مشخص شده در تایم فریم ساعتی، می‌تواند یک اصلاح کوچک از روند صعودی سهم در تایم فریم روزانه باشد. پس با توجه به دیدگاه سرمایه‌ گذاری شخصی، می‌توان بهترین بازه زمانی را جهت تعیین روند بازار، انتخاب نمود.

اعتبار خط روند ترسیم شده به ۲ عامل بستگی دارد. شیب خط روند و تعداد دفعات برخورد کندل‌ها با خط روند ترسیم شده. خط روند ترسیم شده هرچه شیب کمتری داشته باشد از اعتبار بالا‌تری برخوردار است. همچنین هر چه تعداد برخورد کندل‌ها به خط روند بیش‌تر باشد آن خط روند، معتبرتر و مورد اعتمادتر است.

سوالات متداول