NAV صدور چیست؟

NAV صدور چیست؟
زمان مطالعه: 1 دقیقه
انتشار ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 4224
سطح مبتدی

هدف همه کسانی که وارد بازار سرمایه‌ می‌شوند افزایش دارایی‌هایشان است. به همین دلیل مفهوم ارزش برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مفهوم خالص ارزش دارایی را نمی‌دانید توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر مطلب ارزش خالص دارایی چیست و چرا مهم است؟ را بخوانید. اما حال در ادامه این مطلب همان‌طور که اشاره کردیم، مفهوم NAV صدور را با هم مرور می‌کنیم.

درصورتی‌که منابع نقدی جدیدی توسط سرمایه‌گذاران در صندوق، سرمایه‌گذاری شود، مبنای صدور واحدهای صندوق به سرمایه‌گذار جدید NAV صدور بوده که اندکی بیشتر از خالص ارزش دارایی‌های صندوق است.

‌به عبارتی NAV صدور واحدهای سرمایه‌گذاری بر مبنای خالص ارزش‌ دارایی‌های صدور تعیین می‌شود که همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است. علت تفاوت این است که وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایه‌گذاری، باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که به‌طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید اوراق است. برای پرهیز از تحمیل هزینه معاملات سرمایه‌گذار جدید به سرمایه‌گذاران قبلی، کارمزد خرید اوراق موجود در صندوق به سرمایه‌گذار جدید تعلق خواهد گرفت.

Reza Aliasgari کارشناس بازار سرمایه
guest
2 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
علی

چطوری ابطال سهام صندوق نامی انجام بدم

کارگزاری مفید

با سلام
جهت ابطال واحدهای صندوق «نامی» می‌بایست به سایت صندوق نامی مراجعه کرده و از گزینه «ابطال واحد» استفاده نمایید. در صورتی که تا کنون دسترسی به امکان صدور و ابطال اینترنتی از طریق سایت این صندوق برای شما ایجاد نشده است، جهت ایجاد دسترسی از طریق شماره تماس 0218700 با مرکز تماس کارگزاری مفید همه روزه و ۲۴ ساعت شبانه‌روز، همچنین آدرس ایمیل 8700@emofid.com و چت آنلاین کارگزاری مفید در سامانه‌های معاملاتی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰ الی ۰۰:۳۰ با کارشناسان در ارتباط باشید.