NAV صدور چیست؟
فهرست مطالب
هدف همه کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند افزایش دارایی‌هایشان است. به همین دلیل مفهوم ارزش برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر مفهوم خالص ارزش دارایی را نمی‌دانید توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر مطلب ارزش خالص دارایی چیست و چرا مهم است؟ را بخوانید. اما حال در ادامه این مطلب همان‌طور که اشاره کردیم، مفهوم NAV صدور را با هم مرور می‌کنیم.
مفهوم NAV صدور
درصورتی‌که منابع نقدی جدیدی توسط سرمایه‌گذاران در صندوق، سرمایه‌گذاری شود، مبنای صدور واحدهای صندوق به سرمایه‌گذار جدید NAV صدور بوده که اندکی بیشتر از خالص ارزش دارایی‌های صندوق است.
به عبارتی NAV صدور واحدهای سرمایه‌گذاری بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های صدور تعیین می‌شود که همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است. علت تفاوت این است که وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایه‌گذاری، باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که به‌طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید اوراق است. برای پرهیز از تحمیل هزینه معاملات سرمایه‌گذار جدید به سرمایه‌گذاران قبلی، کارمزد خرید اوراق موجود در صندوق به سرمایه‌گذار جدید تعلق خواهد گرفت.
آشنایی با ارزش خالص دارایی (NAV) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد. چراکه این پارامتر می‌تواند به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها در نظر گرفته شود. وقتی سرمایه‌گذاران در صندوقی سرمایه گذاری می‌کنند، به میزان سرمایه‌ی خود در دارایی‌ها و سود و زیان صندوق شریک می‌شوند، بنابراین لازم است ارزش خالص دارایی‌های خود در صندوق را بدانند.
به طور معمول بخشی از دارایی‌های صندوق‌ها در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده و با نوسان روزانه، ارزش سهام افزایش یا کاهش می‌یابد. همچنین سود تقسیمی سهام توسط شرکت‌ها نیز به NAV صندوق اضافه و باعث افزایش ارزش واحدهای خریداری‌شده می‌شود.
سوالات متداول
مبلغی که سرمایه‌گذاران برای خرید (صدور) واحدهای جدید صندوق پرداخت می‌کنند، NAV صدور نامیده می‌شود.
نوسان روزانه سهام و سود تقسیم شده سهام توسط شرکت‌ها می‌تواند بر NAV تاثیر بگذارد.
چطوری ابطال سهام صندوق نامی انجام بدم
با سلام
جهت ابطال واحدهای صندوق «نامی» می‌توانید از طریق سایت صندوق نامی، اپلیکیشن مفید و قسمت سرمایه گذاری در ایزی‌تریدر اقدام نمایید.