اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم
زمان مطالعه 9 دقیقه
انتشار ۷ آبان ۱۳۹۹
تعداد بازدید 14481
سطح نیمه حرفه ای

اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم

آشنایی با پارامترهای تابلوی یک سهم، شروع یادگیری دانش تابلوخوانی است. منظور از پارامترهای تابلوی یک سهم، اطلاعاتی درباره یک سهم است که در سایت tsetmc.com نمایش داده می‌شود. با در کنار هم قرار دادن این اطلاعات می‌توان وضعیت تابلوی یک سهم در بازار سرمایه را تجزیه و تحلیل کرد.

برای بررسی پارامترهای تابلوی یک سهم، ابتدا باید آن نماد را از قسمت جست‌و‌جوی سایت tsetmc، جست‌و‌جو و انتخاب کنیم. در این محتوا، نماد وبملت انتخاب شده است.

اطلاعات نماد وبملت

با انتخاب نماد وبملت از قسمت نتیجه جست‌و‌جو، صفحه زیر نمایش داده می‌شود.

صفحه نماد

همانطور که در تصویر زیر مشخص شده، این صفحه از پنج بخش تشکیل شده است.

تقسیم بندی اطلاعات موجود در صفحه نماد

بخش اول اطلاعات موجود در سهم

در این بخش، اطلاعات مربوط به این نماد در دسته‌های مختلفی قرار گرفته است. در واقع صفحه فوق، اطلاعات مربوط به دسته “در یک نگاه” است که به صورت خودکار پس از جست‌و‌جوی هر نماد در این سایت، اطلاعات این صفحه نمایش داده می‌شود. در ادامه و پس از توضیح کامل بخش‌های دیگر، این قسمت نیز بررسی می‌شود.

بخش دوم اطلاعات موجود در سهم

عمده اطلاعات کلی یک نماد در این بخش قرار گرفته است که به شرح زیر است:

الف) اسم شرکت، نماد آن و بازاری که سهم در آن قرار گرفته است.

نماد اصلی

ب) قیمت خرید و فروش و قیمت پایانی سهم.

قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله

خرید: خریدار در این قیمت سفارش ثبت کرده است و در واقع همان قیمتی است که در سطر اول عمق بازار و در سمت خرید قابل مشاهده است (۲۶۲۰۰).

معامله: آخرین معامله در این قیمت انجام شده است (۲۶۲۰۰). عدد کوچکتر (۶۳۰)، تغییر ریالی این قیمت نسبت به قیمت پایانی روز قبل را نشان می‌دهد و عدد داخل پرانتز (۲.۴۶%)، درصد همین تغییر قیمت را نشان می‌دهد.

فروش: فروشنده در این قیمت سفارش ثبت کرده است و در واقع همان قیمتی است که در سطر اول عمق بازار و در سمت فروش قابل مشاهده است (۲۶۲۰۰).

اولین: اولین معامله امروز در این قیمت انجام شده است (۲۶۴۰۰).

پایانی: قیمت پایانی این نماد تا این لحظه را نشان می‌دهد (۲۶۵۴۰). عدد کوچکتر (۹۷۰)، تغییر ریالی این قیمت نسبت به قیمت پایانی روز قبل را نشان می‌دهد و عدد داخل پرانتز (۳.۷۹%)، درصد همین تغییر قیمت را نشان می‌دهد.

دیروز: قیمت پایانی روز قبل را نشان می‌دهد (۲۵۵۷۰).

ج) اطلاعات معاملات روزانه تا این لحظه.

اطلاعات معامله

تعداد معاملات: تعداد معامله‌ای که از شروع بازار امروز تا این لحظه انجام شده است (۶۹۸۳۸).
به بیان دیگر تعداد سفارش هایی است که تا این لحظه انجام شده است و ممکن است چندین معامله توسط یک کد معاملاتی در همین مثال انجام شده باشد.

حجم معاملات: تعداد سهمی که از شروع بازار امروز تا این لحظه معامله شده است (۲۵۳.۳۰۲ میلیون سهم) (حرف M مخفف میلیون است).

ارزش معاملات: ارزش ریالی معاملاتی که از شروع بازار امروز تا این لحظه انجام شده است که از فرمول حجم معاملات ضربدر قیمت پایانی به دست می آید. (۶۷۲۳.۳۸۷ میلیارد ریال)(حرف B مخفف میلیارد است).

ارزش بازار: حاصل ضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت پایانی این لحظه (۱۳۲۷۰۰۰ میلیارد ریال)

د) زمان و وضعیت نماد

وضعیت نماد

آخرین اطلاعات قیمت: زمانی که اطلاعات مربوط به آن در حال نمایش است (۱۲:۳۰:۰۰).

وضعیت نماد: نشان‌دهنده وضعیت فعلی نماد است (مجاز).

وضعیت‌های مختلف نماد و ویژگی‌های آن، از جمله مهم‌ترین قوانین حاکم بر معاملات است که هر معامله‌گر باید بداند. با توجه به اینکه امکان سفارش‌گذاری، ویرایش و حذف سفارش یا امکان معامله وجود دارد یا خیر، نمادها در وضعیت‌های زیر قرار می‌گیرند:

وضعیت مجاز نشان‌دهنده این است که شرایط عادی است و امکان سفارش‌گذاری، ویرایش و حذف وجود دارد و معامله نیز انجام می‌شود.

وضعیت ممنوع و ممنوع-متوقف مربوط به زمانی است که امکان اینکه سفارشی ثبت شود، وجود ندارد و معامله‌ای هم انجام نمی‌شود.

 وضعیت مجاز- محفوظ مشابه پیش گشایش است، یعنی امکان سفارش‌گذاری و ویرایش و حذف وجود دارد ولی معامله انجام نمی‌شود.

وضعیت مجاز-متوقف نیز حالتی است که به‌ندرت توسط ناظر بازار برای نمادی اعمال می‌شود و فقط در آن امکان ارسال سفارش وجود دارد.

ه) اطلاعات بازه‌های قیمتی

بازه قیمتی

بازه روز: بازه روز، بیشترین و کمترین  قیمت معاملاتی است که امروز تا این لحظه انجام شده است (۲۵۵۷۰ تا ۲۶۸۴۰ریال).

 قیمت مجاز: قیمت مجاز، بازه قیمتی است که امروز معامله‌گران می‌توانند سفارش ثبت کنند (۲۴۳۰۰ تا ۲۶۸۴۰ریال). به عبارت دیگر، نمی‌توان سفارشی ثبت کرد که قیمت آن خارج از این بازه باشد.

بازه هفته: بیشترین و کمترین  قیمت معاملاتی است که طی یک هفته گذشته انجام شده است (۲۴۲۱۰ تا ۲۷۰۵۰ریال).

بازه سال: بیشترین و کمترین  قیمت معاملاتی است که طی یک سال گذشته انجام شده است (۵۲۰۱ تا ۲۸۲۰۰ریال).

و) تعداد سهام

اطلاعات تعداد سهام

تعداد سهام: تعداد کل سهام شرکت (۵۰ میلیارد سهم ). همان طور که گفته شد حاصل ضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت پایانی ارزش بازار سهم را مشخص می نماید. همچنین مبلغ اسمی هر سهم (۱۰۰تومان)، سرمایه ثبتی شرکت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، سرمایه ثبتی این شرکت ۵ هزار میلیارد تومان است.

حجم مبنا: حجم مبنای این سهم (۴.۷۱ میلیون سهم)

سهام شناور: درصد سهام شناور  (۲۷ درصد)

میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات طی یک ماه گذشته (۱۹۹.۹۲۲ میلیون سهم)

ز) سود هر سهم و نسبت P به E

p/e

EPS: سودی است که به ازای هر سهم در ۴ فصل اخیر محقق شده است (۵۰۲).

P/E: نسبت قیمت سهم به سود  هر سهم (۵۲.۸۷)

P/E گروه: نسبت قیمت سهم به سود  هر سهم برای کل شرکت‌های این گروه (۸۱.۱۷)

ح) اطلاعات حقیقی و حقوقی

اطلاعات حقیقی و حقوقی

اطلاعات این بخش به دو دسته حجم و تعداد تقسیم شده است.

حجم خرید حقیقی: تعداد سهام خریداری شده توسط سهامداران حقیقی تا این لحظه و درصد آن نسبت به کل (۲۰۲.۱۱۶ میلیون سهم و ۷۹.۷ درصد)

حجم خرید حقوقی: تعداد سهام خریداری شده توسط سهامداران حقوقی تا این لحظه و درصد آن نسبت به کل ( ۵۱.۱۸۶ میلیون سهم و ۲۰.۲ درصد)

حاصل جمع درصد خرید حقیقی و حقوقی باید ۱۰۰ شود. اما از آنجا که در این سایت اعداد تا یک دهم اعشار نمایش داده شده  و رند می‌شوند، در برخی از موارد این حاصل جمع اندکی کمتر یا بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال در همین مورد، حاصل جمع ۹۹.۹ درصد می‌شود.

حجم فروش حقیقی و حقوقی نیز مشابه موارد بالا، قابل توضیح است.

تعداد خرید حقیقی: تعداد خریداران حقیقی تا این لحظه (۳۳۲۳۰)

تعداد خرید حقوقی: تعداد خریداران حقوقی تا این لحظه (۳۳)

مجموع: تعداد کل خریداران حقیقی و حقوقی (۳۳۲۶۳)

تعداد فروش حقیقی و حقوقی نیز مشابه موارد بالا، قابل توضیح است.

بخش سوم اطلاعات موجود در سهم

این قسمت که اصطلاحا به آن “عمق بازار” گفته می‌شود، نشان‌دهنده سفارش‌های ثبت شده برای خرید یا فروش سهم است.

سفارشات در اولویت اول با توجه به قیمت، در سطر‌های مختلف عمق بازار نمایش داده می‌شوند. بدین صورت که بهترین خریدار کسی است که به بیشترین قیمت حاضر به خرید باشد و در اولین جایگاه خرید قرار می‌گیرد. بهترین فروشنده نیز کسی است که به کمترین قیمت حاضر به فروش سهام خود باشد و در اولین جایگاه فروش قرار می‌گیرد.

 در قیمت های برابر، هر سفارشی که زودتر ثبت شود، در ابتدای صف آن قیمت قرار خواهد گرفت. 

جایگاه خرید و فروش

تعداد: تعداد سفارش‌های ثبت شده در آن قیمت 

حجم: تعداد کل سهام ثبت شده در آن قیمت

خرید: قیمت پیشنهادی خرید

فروش: قیمت پیشنهادی فروش 

بخش چهارم اطلاعات موجود در سهم

نمودار مربوط به قیمت و حجم معاملات انجام شده در طول روز در این قسمت نمایش داده می‌شود.

اطلاعات قیمت در روز

بخش پنجم اطلاعات موجود در سهم

این قسمت نشان‌دهنده گروه و صنعتی است که این نماد در آن قرار دارد. علاوه بر این، سایر نمادهای این گروه و بخشی از اطلاعات مربوط به آن‌ها را نشان می‌دهد.

اطلاعات گروه و صنعت

 در  ضمن، از قسمت “مقایسه شرکت‌های گروه” امکان مقایسه شرکت‌ها با توجه به مواردی مانند آمار روزهای منفی و مثبت و … وجود دارد.

اطلاعات آمار مربوط به نماد

حال با بررسی کامل این صفحه، به بررسی سایر قسمت‌های بخش اول یعنی مواردی که در تصویر زیر آمده است، پرداخته می‌شود.

موارد اصلی اطلاعات موجود درباره سهم

پیام ناظر

تمام پیام‌هایی که ناظر بازار در آن‌ها اسمی از این نماد برده باشد، به همراه زمان و تاریخ آن پیام، در این قسمت نمایش داده می‌شود.

پیام ناظر

سابقه

سابقه معاملاتی نماد در این قسمت قابل مشاهده است. با دبل کلیک روی هر سطر، اطلاعات بیشتر آن روز معاملاتی نمایش داده می‌شود.

سابقه نماد

سابقه معاملات را می‌توان در صفحه اصلی نیز مشاهده نمود. برای این کار کافی‌است روی گزینه “سابقه مخفی” کلیک نمود تا در پایین صفحه نمایش داده شود.

سابقه مخفی

اطلاعیه

اطلاعیه‌های مربوط به این نماد در این قسمت نمایش داده می‌شود. این قسمت شامل مواردی همچون آگهی‌های دعوت به مجمع، صورت‌های مالی، گزارش فعالیت ماهانه و … است که با انتخاب هر مورد، جزئیات آن نمایش داده می‌شود. البته اطلاعات تکمیلی از سایت کدال قابل دریافت است.

اطلاعیه‌های سهم

آگهی مجمع

آگهی‌های مربوط به کلیه مجامع مربوط به این نماد در این قسمت درج می‌شود.

آگهی مجامع

تغییر وضعیت

زمان‌هایی که این نماد تغییر وضعیت داشته است و از یکی از حالت‌ها به حالت دیگری رفته باشد، در این قسمت مشخص شده است.

تغییر وضعیت نماد

شناسه

جزئیاتی مانند کد ۱۲ رقمی نماد، کد ۱۲ رقمی شرکت، کد گروه صنعت و … در این قسمت قابل مشاهده است.

شناسه مربوط به شرکت

هیئت مدیره

اطلاعات مربوط به معرفی یا تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت در این قسمت نشان داده شده است.

ساختار هیئت مدیره

حقیقی-حقوقی

اطلاعات مربوط به معاملات حقیقی و حقوقی در این نماد و تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی طی روزهایی که نماد معامله شده است، در این قسمت نشان داده شده است.

ساختار حقیقی و حقوقی

سهامداران

آخرین اطلاعات مربوط به سهامداران عمده این سهم در این قسمت نمایش داده می‌شود. سهامداران عمده در واقع کسانی هستند که درصد مالکیت بالای یک درصد در این شرکت دارند. با انتخاب هر یک از سهامداران عمده، نمودار مربوط به تعداد دارایی وی در طول زمان نمایان می‌شود. 

سهامداران

EPS و DPS

اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود نقدی هر سهم در این قسمت نمایش داده می‌شود.

eps و dps
اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم

آمارها

آمار مربوط به روزهای منفی و مثبت، ارزش شرکت، حجم معاملات و … در این قسمت قابل مشاهده است.

آمار موجود در نماد

معرفی

موضوع فعالیت شرکت، وبسایت، آدرس و شماره تماس، از جمله مواردی است که در قسمت معرفی شرکت به آن اشاره شده است.

معرفی شرکت

ترازنامه، سود و زیان، تولید و فروش، پورتفوی و تصمیمات مجمع

برخی از اطلاعات صورت های مالی شرکت مانند ترازنامه، سود و زیان و …  در این قسمت‌ها درج شده است و دستیابی به جزئیات این موارد از طریق سایت کدال امکان پذیر است.

صورت‌های مالی و اطلاعات مجامع

محمد رزاقی کارشناس بازار سرمایه
guest
4 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
عبدالله

سلام اگه در مورد حجم مبنا هم توضیح داده میشد عالی بود .

کارگزاری مفید

با سلام
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله حجم مبنا مراجعه نمایید.

محمد

با تشکر.
بهترین سایتی که تابلوخوانی بورس را به نحو احسن انجام داده سایت شماست.
بسیار متشکرم

کارگزاری مفید

با سلام
سپاس بی‌کران از شما سرمایه‌گذار گرامی.