الگوی هارمونیک AB=CD

همان‌طور که احتمالا می‌دانید الگوی AB=CD یکی از ساده‌ترین الگو‌های هارمونیک است. این الگو همچنین از اهمیت بالایی میان الگو‌های هارمونیک برخوردار بوده چرا که پایه و اساس سایر الگو‌های هارمونیک در نظر گرفته می‌شود. 

این الگو همانند سایر الگو‌های هارمونیک در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می‌گردد. جهت یاد‌گیری بهتر سایر الگو‌های هارمونیک نیاز است که ابتدا به‌ این‌ الگو به طور کامل مسلط شوید.

الگوی AB=CD صعودی 

الگوی AB=CD صعودی، با یک افت قیمت از نقطه A شروع می‌شود. به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و تا نقطه C رشد خواهد کرد. لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

حرکت بعدی قیمت یک اصلاح بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد. نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

در این الگو می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو متصور شویم. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱٬۶۱۸ خط CD به رشد خود ادامه‌ دهد. 

حد ضرر الگوی AB=CD صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

الگو‌ی AB=‌CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی به وسیله یک موج صعودی از نقطه A تا B شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و قیمت تا نقطه C حرکت نزولی خود را ادامه خواهد‌ داد. لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

آخرین حرکت قیمت در این الگو یک حرکت صعودی از نقطه C تا نقطه D بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد.  نقطه D ابتدای روند نزولی نمودار است و در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و سود خوبی را از این الگو کسب نمود.

در این معاملات می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو، متصور شد و در این نقاط با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد. 

حد ضرر الگوی AB=CD نزولی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

قوانین الگوی هارمونیک ABCD چیست؟

قوانین الگوی هارمونیک ABCD شامل اصول و معیارهایی است که سرمایه‌گذاران باید هنگام شناسایی موقعیت‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو به آن توجه کنند. به عنوان مثال، یکی از ویژگی‌های بارز این الگو، وجود اندازه‌های مشابه در موج‌های قیمتی هم‌راستا است. در ادامه، برخی از نکات اساسی برای شناسایی دقیق این الگو را بررسی خواهیم کرد.

• در موج اول و سوم قیمت نباید از نقاط ابتدایی و انتهایی آن فراتر رود.
• در موج اصلاحی دوم، قیمت نیز باید در محدوده آغازین و پایانی این موج باقی بماند و از آن عبور نکند.
• در الگوی ABCD صعودی، نقطه C باید پایین‌تر از نقطه A و همچنین نقطه D باید پایین‌تر از نقطه B قرار گیرد.
• به همین ترتیب، در الگوی ABCD نزولی، نقطه C باید بالاتر از نقطه A و نقطه D نیز بالاتر از نقطه B تعریف شود.

نکته: هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند نمودار اطمینان کامل پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود کنیم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بوده و در کندل های بعد از این نقطه راجع به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت. برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد. هم‌چنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

مقایسه الگوهای هارمونیک: AB=CD و سه محرکه

الگوی ABCD و الگوی سه محرکه (Three Drive) هر دو الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی نقاط برگشت قیمت کمک می‌کنند، اما تفاوت‌هایی دارند.

الگوی ABCD شامل چهار نقطه (A، B، C ، D) است و در واقع دو حرکت اصلی و یک اصلاح را نشان می‌دهد. نسبت‌های فیبوناچی در این الگو به‌سادگی بین این نقاط تعیین می‌شوند و معمولاً شامل نسبت‌های ۰.۶۱۸ و ۱.۶۱۸ است. این الگو به تقارن زمانی خاصی نیاز ندارد و بیشتر برای معامله‌گران مبتدی مناسب است زیرا ساختار ساده‌تری دارد.

الگوی سه محرکه از سه حرکت اصلی و دو اصلاح تشکیل شده و در روند صعودی دارای سه قله و در روند نزولی دارای سه کف است. این الگو نیاز به نسبت‌های دقیق‌تری دارد؛ مانند ۶۱.۸ درصد برای نقاط A و B و ۱.۲۷۲ برای حرکت‌های ۲ و ۳. همچنین، برای اعتبار این الگو، تقارن زمانی بین حرکات ضروری است؛ یعنی زمان تکمیل محرک ۲ باید برابر با زمان تکمیل محرک ۳ باشد.

در مورد نقاط ورود و خروج، در هردو الگو معامله‌گران باید منتظر کامل شدن الگو بمانند. در ABCD، معمولاً در نقطه D پوزیشن باز می‌کنند و در سه محرکه، پس از تکمیل محرک 3 اقدام به معامله می‌کنند.

به‌طور کلی، الگوی ABCD برای مبتدیان مناسب‌تر است که با ساختار ساده‌تری کار می‌کنند، در حالی که الگوی سه محرکه نیاز به دقت و تجربه بیشتری دارد. هر دو الگو ابزارهای مفیدی برای تحلیل بازار هستند و بسته به تجربه و استراتژی معاملاتی انتخاب می‌شوند.

اشتباهات رایج در معاملات با الگوی هارمونیک ABCD

در ادامه به بررسی برخی از اشتباهات متداول سرمایه‌گذاران در استفاده از الگوی هارمونیک ABCD می‌پردازیم. 

۱- عدم توجه به روند اصلی بازار

یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران این است که بدون توجه به روند اصلی بازار، اقدام به انجام معامله می‌کنند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که معاملات در جهت روند اصلی بازار، شانس بیشتری برای موفقیت دارند. قبل از باز کردن هر پوزیشن، حتماً به جهت‌گیری کلی بازار توجه کنید و در صورت امکان، در جهت روند اصلی بازار اقدام کنید.

۲- عدم استفاده از تاییدیه‌های اضافی

معامله‌گران گاهی اوقات بدون انتظار برای دریافت سیگنال‌های تأییدکننده از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI یا MACD، مستقیماً به الگوی هارمونیک ABCD تکیه می‌کنند. استفاده از سیگنال‌های تکمیلی می‌تواند به تأیید اعتبار الگوی شناسایی شده کمک کند و در نتیجه، تصمیم‌گیری بهتری را در زمان ورود و خروج از معاملات فراهم آورد. 

۳- عدم مدیریت ریسک در معاملات

مدیریت ریسک و سرمایه یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در معاملات است. برای استفاده مؤثر از الگوی هارمونیک ABCD، حتماً سطوح مناسبی برای تعیین حد ضرر و تارگت مشخص کنید. تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی را محدود نمایید و از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی مطابق با استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده کنید.

الگوی هارمونیک AB=CD به عنوان یکی از مشهورترین و ساده‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این الگو به دو شکل صعودی و نزولی قابل شناسایی است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را تعیین کنند. در واقع، استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در این الگو، به شناسایی نقاط A، B و C به عنوان اهداف قیمتی کلیدی کمک می‌کند. با تسلط بر الگوی AB=CD و درک عمیق‌تری از الگوهای هارمونیک، شما قادر خواهید بود تصمیمات بهتری در زمینه ورود و خروج از بازار اتخاذ کنید و در نتیجه به بهبود عملکرد معاملاتی خود دست یابید. 

سوالات متداول