همه چیز درباره الگوهای شمعی

در مطلب انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، توضیحات کاملی درباره کندل ‌استیک‌ (Candlestick) داده شد. دلیل محبوبیت نمودارهای شمعی، ساختار بسیار صریح و شفاف کندل استیک ها و تشکیل الگوهای متفاوت جهت پیش‌بینی بهتر بازار است.

روند حاکم در بازار در الگوهای شمعی

برای استفاده بهتر از الگوهای شمعی ژاپنی، باید روند حاکم در بازار را مدنظر قرار داد؛ چرا که برخی الگوها در انتهای روند نزولی پدید می‌آیند و تشکیل کف می‌دهند و برخی در انتهای روند صعودی تشکیل شده و ایجاد نقطه پیوت برای اتمام روند می‌کنند. الگوهای شمعی در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهم، قابل اهمیت بوده و تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

رنگ کندل‌ها معمولا براساس روند قیمتی طی شده تعیین می‌شود، به طوری‌که با افزایشی بودن روند قیمت، کندل به رنگ سبز یا روشن است و در زمانی کاهشی بودن آن، به رنگ قرمز یا تیره می‌باشد.

بهتر است برای درک بهتر بازار روی بدنه کندل تمرکز کنیم. خواهیم دید که در هنگام تشکیل الگوهای شمعی، رفتار بدنه کندل استیک‌ها برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. 

کندل‌هایی با بدنه بلند نشانه روندی قدرتمند است که در حجم بالایی تشکیل شده‌اند. اگر این کندل های کشیده سبز رنگ یا روشن باشند، نشان از قدرت بالای خریداران است و کندل های قرمز رنگ یا تیره با بدنه کشیده از غلبه فروشندگان بر بازار حکایت می‌کند. 

 در حالی که کندل هایی با تنه کوتاه نشان می‌دهد که هیچ کدام از گروه خریداران و فروشندگان نتوانسته بر دیگری غلبه کنند. معمولا حجم معاملات در چنین روزهایی کم است.

در نرم‌افزار ایزی تریدر برای ورود به تنظیمات شمع ژاپنی کافی است پس از نمایش نمودار به شکل کندل استیک، روی نمودار کندلی دوبار کلیک کنید تا پنجره مربوط به تنظیمات مطابق شکل، برای شما باز شود.

پنجره مربوط به تنظیمات نمودار شمع ژاپنی، با چهار کاربرگ امکان تنظیم دلخواه برای کاربر را فراهم می‌کند.

مطالعه الگوهای کندل استیک، نوع رفتار حاکم بر بازار و چرایی تشکیل آن‌ها را بهتر شرح می‌دهد. جامع‌ترین تقسیم‌بندی به دو گروه الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است.

 الگوهای بازگشتی

الگوهای شمعی بازگشتی اخطار خاتمه و احتمال اتمام روند فعلی هستند و نشان‌دهنده تغییر جو روانی بازار هستند. بیشترین الگوهای شمعی، از جنس الگوهای بازگشتی هستند.

قبلا ذکر کرده بودیم که واژه بازگشتی به معنای تغییر قطعی و ناگهانی روند نیست، بلکه هشداری جهت اتمام روند قبلی است؛ اینکه آیا روند بازمی‌گردد یا بدون روند ادامه می‌دهد، بستگی به شرایط سهم و بازار دارد.

پس هر الگوی بازگشتی، لزوما اجازه خروج از سهم نیست، به خصوص اگر روند کلی بازار صعودی باشد. اما در بازار نزولی، با تشکیل همان الگوی بازگشتی، اقدام به خروج از بازار می‌کنیم.

الگوهای بازگشتی در سقف یا کف روند تشکیل می‌شوند. معمولا سطوحی که الگوهای بازگشتی شکل می‌گیرند، محدوده‌های حمایت و مقاومت قیمتی سهم هستند. نقض الگوهای شمعی بازگشتی، ممکن است به شکست خطوط حمایت یا مقاومت بیانجامد. 

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در مقایسه با الگوهای بازگشتی تعداد کمی دارند و از عدم تغییر در روند خبر می‌دهند. پس با تشکیل این الگوها نباید وارد معامله شد، زیرا ممکن است مدت کوتاهی حرکت قیمت بدون روند باشد اما روند پیشین، دوباره از سر گرفته شود. 

سوالات متداول