الگوی هارمونیک خفاش در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک خفاش را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین الگو‌های‌ هارمونیک‌‌ به شمار آورد. همان‌طور که می‌دانید الگو‌های هارمونیک از ترکیب اشکال‌هندسی و ابزار‌های فیبوناچی به‌وجود می‌آیند. الگوی‌ هارمونیک‌ خفاش‌ به دو شکل صعودی و نزولی پدیدار می‌شود؛ الگوی‌ هارمونیک‌ خفاش‌ صعودی به شکل حرف M و الگوی هارمونیک خفاش نزولی به شکل حرف W نمایان خواهند شد.

در صورتی‌که در خصوص فیبوناچی سوالی دارید، می‌توانید از مطلب «فیبوناچی چیست» استفاده کنید.

انواع الگوی هارمونیک خفاش

همانطور که اشاره شد، الگوی هارمونیک خفاش به دو شکل صعودی یا نزولی نمایان می‌شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

در الگوی هارمونیک خفاش صعودی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شروع به رشد می‌کند. سپس شاهد یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح معادل ۰.۳۸۲ تا ۰٬۵ موج XA است. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC رشد خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گرفته است.

در آخر شاهد افت قیمت به وسیله خط CD هستیم که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، قرار گرفته است. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی تلقی کرد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

حد سود این الگو به ترتیب موارد زیر می‌باشد:

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه C

۳. نقطه A

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD رشد کند. 
حد ضرر الگوی هارمونیک خفاش صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

الگوی‌ هارمونیک‌ خفاش‌ نزولی

موج اول الگوی خفاش نزولی با افت قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شکل خواهد گرفت. سپس شاهد رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این حرکت صعودی در بین تراز‌های معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA متوقف خواهد شد. بعد از این رشد، قیمت به‌ اندازه خط BC نزول خواهد‌کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار‌گرفته‌است؛ حرکت پایانی این الگو رشد قیمت به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، قرار می‌گیرد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA جای گرفته است.

در این الگو نقطه D را می‌توان ابتدای روند نزولی تلقی کرد و در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد. در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان از افت قیمت نیز به سود مناسبی رسید. در این بازار‌ها می‌توان با ارسال سفارش فروش در نقطه D و خرید در قیمت‌های پایین‌تر، سود مناسبی را از این الگو کسب نمود.

اهداف قیمتی پیش‌رو در این الگو نیز به ترتیب موارد زیر می‌باشد:

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه C

۳. نقطه A

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD افت کند. 

حد ضرر الگوی هارمونیک خفاش نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D ترسیم نمود.

توجه داشته باشید

هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند اطمینان پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود نماییم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بود و در کندل های بعد از این نقطه راجع به ورود و یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت. برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد. همچنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل‌شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

سوالات متداول