الگوی گارتلی
همین حالا مسیر آموزشی خود را شروع کنید
شروع مسیر آموزشیالگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای پیشرفته در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و حرکات قیمت شناسایی کنند. الگوی گارتلی یکی از معروف‌ترین این الگوهاست. در این مطلب به بررسی جامع الگوی گارتلی، نحوه شناسایی و نحوه معامله أن می‌پردازیم.
دسترسی سریع تر به مطالب
الگوی گارتلی چیست؟
الگوی گارتلی (Gartley Pattern) نخستین بار توسط “هارولد مک‌کینلی گارتلی” در کتابش با عنوان Profits in the Stock Market معرفی شد. این الگو شامل پنج نقطه کلیدی (X، A، B، C، و D) است که به ترتیب در نسبت‌های خاصی از فیبوناچی قرار دارند. دو نوع اصلی این الگو شامل گارتلی صعودی و نزولی است.
- الگوی گارتلی صعودی: این الگو شبیه حرف M انگلیسی است و نشان‌دهنده پایان یک اصلاح نزولی و آغاز یک روند صعودی است.
- الگوی گارتلی نزولی: این الگو شبیه حرف W انگلیسی است و نشان‌دهنده پایان یک اصلاح صعودی و آغاز یک روند نزولی است.
ساختار الگوی گارتلی
الگوی گارتلی در هر دو حالت صعودی و نزولی شامل مراحل زیر است:
- موج XA: اولین حرکت قیمت است که یک روند قوی را نشان می‌دهد.
- موج AB: اصلاح موج XA که معمولاً ۶۱.۸٪ آن را تشکیل می‌دهد.
- موج BC: بازگشت از نقطه B که در محدوده موج AB قرار دارد.
- موج CD: حرکت نهایی که به نقطه D می‌رسد. نقطه D در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج BC و همچنین سطح ۰.۷۸۶ موج XA قرار دارد.
الگوی گارتلی صعودی
الگوی گارتلی صعودی مطابق شکل، همواره با رشد قیمت از نقطه فرضی X به نقطه A شروع خواهد شد. حرکت بعدی قیمت، یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح معادل ۰.۶۱۸ موج XA خواهد بود. بعد از این اصلاح، شاهد رشد قیمت به اندازه خط BC بوده که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گرفته است. حرکت پایانی این الگو، افت قیمت در امتداد خط CD است که نقطه D در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج BC جای دارد. همچنین نقطه D در سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ موج XA قرار خواهد گرفت. نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.
حد سود الگوی گارتلی صعودی به ترتیب موارد زیر است:
۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD
۲. نقطه C
۳. نقطه A
۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD رشد کند.
حد ضرر الگوی گارتلی صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.
دوره‌های پیشنهادی
دوره ویدیویی معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
دوره ویدیویی جامع ایچیموکو
دوره ویدیویی آشنایی با قراردادهای اختیار معامله
دوره ویدیویی جامع سرمایه‌گذاری در طلا
الگوی گارتلی نزولی
حرکت ابتدایی الگوی گارتلی نزولی، افت قیمت از نقطه X به نقطه A است. سپس شاهد یک رشد از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح معادل ۰.۶۱۸ موج XA خواهد بود. بعد از این اصلاح، شاهد افت مجدد قیمت به اندازه خط BC بوده که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گرفته است. حرکت پایانی این الگو، رشد قیمت در امتداد خط CD است که نقطه D در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج BC جای دارد. همچنین نقطه D در سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ موج XA قرار خواهد گرفت. نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است. در بازارهای دو طرفه می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و به همین سادگی به سود خوبی دست پیدا کرد.
اهداف قیمت الگوی گارتلی نزولی به ترتیب موارد زیر است:
. تراز ۶۱.۸٪ خط CD
۲. نقطه C
۳. نقطه A
۴. در صورت شکست حمایت خط افقی گذرنده از نقطه A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD به افت خود ادامه دهد.
حد ضرر الگوی گارتلی نزولی را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D در نظر گرفت.
نکته مهم: هنگام تشخیص الگوهای هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند اطمینان پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود کنیم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بود و در کندل‌های بعد از این نقطه راجع به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت. برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد. همچنین فراگیری علم تابلوخوانی و کندل‌شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.
مزایای و محدودیت‌های استفاده از الگوی گارتلی
مزایا
- دقت بالا: این الگو بر اساس نسبت‌های دقیق فیبوناچی طراحی شده است که دقت آن را افزایش می‌دهد.
- تشخیص نقاط ورود و خروج: با شناسایی نقاط D، معامله‌گران می‌توانند نقاط بهینه برای ورود و خروج از معاملات را مشخص کنند.
- قابلیت استفاده در تمامی بازارها: الگوی گارتلی در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.
محدودیت‌ها
- پیچیدگی در شناسایی: تشخیص صحیح این الگو نیازمند تجربه و مهارت بالایی در استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
- ریسک بالای خطا: اگر نسبت‌های فیبوناچی به‌درستی تشخیص داده نشوند، ممکن است معامله‌گر به اشتباه وارد معامله شود.
الگوی گارتلی یکی از قدرتمندترین الگوهای هارمونیک است که به کمک آن می‌توان نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کرد. این الگو ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران به شمار می‌آید. با این حال، استفاده از آن نیازمند دقت بالا، تحلیل صحیح و استفاده از ابزارهای مکمل مانند اندیکاتورها است. در نهایت استفاده صحیح از آن می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت بهتر معاملات و بهبود بازدهی سرمایه‌گذاری کمک کند.
سوالات متداول
الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال، از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آیند.
الگوی هارمونیک گارتلی به ۲ شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت پدید می‌آید. الگوی گارتلی صعودی به شکل حرف انگلیسی M و الگوی گارتلی نزولی به شکل حرف هندسی W است.
۳. چگونه می‌توان حد سود و ضرر را در الگوی گارتلی تعیین کرد؟
در الگوی گارتلی صعودی، حد سود به ترتیب تراز ۶۱.۸٪ خط CD، نقاط C و A و در صورت شکست مقاومت، ترازهای ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ موج AD است. حد ضرر معمولاً کمی پایین‌تر از نقطه D قرار می‌گیرد.
در الگوی گارتلی نزولی، حد سود شامل تراز ۶۱.۸٪ خط CD، نقاط C و A و در صورت شکست حمایت، ترازهای ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ موج AD است. حد ضرر کمی بالاتر از نقطه D تنظیم می‌شود.
۴. چرا اطمینان از تغییر روند در نقطه D مهم است؟
نقطه D معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند است، اما برای ورود مطمئن به معامله، باید از وقوع این تغییر اطمینان حاصل کرد. استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و کندل‌شناسی می‌تواند در شناسایی واکنش قیمت و تایید تغییر روند بسیار کمک‌کننده باشد.
عالی بود
سلام.
قدردان همراهی و لطف شما هستیم.