الگوی ستاره ثاقب و الگوی چکش وارونه

از جمله الگوهای مهم تحلیل تکنیکال که در انواع الگوهای شمعی ژاپنی یافت می‌‌شود، الگوی ستاره ثاقب و چکش وارونه هستند. این دو الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) شبیه به یکدیگرند، اما کارایی متفاوت دارند. در اینجا با توضیح کامل این الگوها به ساختار، تفاوت و نحوه معامله با این کندل‌ها می‌پردازیم.

 الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)

ساختار الگو

الگوی ستاره ثاقب یا شوتینگ استار می‌تواند، نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند و تغییر آن به الگوی نزولی باشد. ستاره ثاقب، یکی از انواع الگوهای ستاره (Doji) است و سایه بالایی بسیار بلندی دارد. نحوه تشکیل الگو به این صورت است که قیمت، در نقطه‌ای به عنوان پایین‌ترین قیمت روز باز می‌شود؛ سپس حرکتی رو به بالا انجام می‌دهد و در نهایت با کاهش مجدد قیمت، در نزدیکی قیمت گشایش بسته می‌شود.

کندل‌ها در شوتینگ استار، سایه پایینی ندارند و در صورت داشتن بسیار کوچک و کم اهمیت است. اندازه بدنه بسیار کوچک و طول سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه کندل است. همانطور که گفته شد، الگوی ستاره ثاقب در روند صعودی تشکیل می‌شود. در ابتدای روز قیمت در پایین‌ترین حد باز می‌شود و صعود کرده، به مقاومت محکمی برخورد می‌کند. فشار فروش قیمت را به قیمت گشایش روز برمی‌گرداند و در نزدیکی آن بسته می‌شود.

دلیل تشکیل سایه بالایی بسیار بلند، الگو روند قیمت در طول کندل شوتینگ استار است. هر چقدر طول سایه بالایی ستاره ثاقب بلندتر باشد، نشان می‌دهد مقاومتی که قیمت آن را لمس کرده قوی‌تر بوده و توانسته قیمت را در طول کندل به قیمتی دورتر از خود پرتاب کند. در اینجا رنگ کندل اهمیت چندانی ندارد، با این حال در الگوهای نزولی بهتر است رنگ کندل قرمز یا تیره باشد.

ساختار الگوی ستاره ثاقب یا شوتینگ استار

الگوی ستاره ثاقب در کجا دیده می‌شود؟

این الگو نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند است. شوتینگ استار زمانی دیده می‌شود که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و کندل‌ها یکی پس از دیگری، با قیمت‌های بالاتر از کندل قبلی پشت هم قرار گرفته‌اند.

به دنبال روند حاکم بر سهم، الگوی ستاره ثاقب در قیمت آغازین گشایش یافته و صعود خوبی را در طول کندل به همراه دارد.

این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران در طول روند است. فروشندگان در طول تشکیل کندل، منتظر افزایش قیمت و اصابت آن به مقاومت هستند و با فروش سهم قیمت آن را با نزدیکی قیمت ابتدای روز می‌برند.

نتیجه این تغییر قیمت این است که خریداران قدرت خود را از دست داده و فروشندگان پیروز این دوئل می‌شوند. در نهایت قیمت در نزدیکی قیمت ابتدایی بسته می‌شود و تشکیل الگو پایان می‌گیرد. در طی کندل، افرادی که در مسیر شکل‌گیری سایه بالایی کندل خرید کردند، ضرر خواهند کرد؛ چرا که پس از صعود، قیمت دوباره به سطح اولیه باز می‌گردد.

جایگاه الگوی ستاره ثاقب در روند صعودی و بازگشت روند

تایید الگوی ستاره ثاقب

فرم کندل بعد از الگوی شوتینگ استار تایید کننده الگو و آغاز ریزش قیمت است. بالاترین قیمت کندل بعدی، باید زیر بالاترین قیمت کندل شوتینگ استار باشد و در ادامه قیمت پایان آن، زیر قیمت پایانی کندل الگو قرار گیرد. به صورت ایده‌آل، کندل بعد از الگو بهتر است با یک شکاف قیمتی آغاز شود؛ یعنی قیمت اولیه یا بالاترین قیمت کندل بعدی، نزدیک قیمت پایانی کندل شوتینگ استار باشد. کندل روز بعد الگو باید نزولی و به رنگ تیره یا قرمز باشد تا ریزش قیمت را تایید کند.

شکاف یا گپ قیمت پس از الگوی ستاره ثاقب

اگر کندل بعد از الگوی ستاره ثاقب به صورت افقی باشد و پس از آن کندل‌ها در یک سطح تجمع کنند و در نهایت افزایش یابد، باید این سطح را به عنوان حمایت جدید در نظر بگیریم و معامله خرید انجام دهیم.

نمودار سهم شسپا در ایزی تریدر-  الگوی شوتینگ استار باعث برگشت روند و ریزش شارپی سهم شده است.

استراتژی RSI در معامله با الگوی ستاره ثاقب

یکی از روش‌های مؤثر برای معامله با الگوی ستاره ثاقب، ترکیب این الگو با اندیکاتور RSI و شناسایی واگرایی منفی است. این تکنیک به کمک واگرایی در اندیکاتور RSI، به شما کمک می‌کند تا احتمال تغییر روند قیمت به سمت پایین را پیش‌بینی کنید.

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در نمودار به سمت بالا حرکت می‌کند، اما اندیکاتور RSI نشان‌دهنده یک روند نزولی است. در این موقعیت، وقتی کندل ستاره ثاقب در نمودار ظاهر می‌شود، می‌توانید برای ورود به یک معامله فروش آماده شوید. برای استفاده از این استراتژی، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

• شناسایی روند صعودی قیمت در نمودار
• مقایسه حرکت قیمت با وضعیت اندیکاتور RSI
• بررسی وجود واگرایی منفی در اندیکاتور RSI
• مشاهده تشکیل کندل ستاره ثاقب در نقطه بالای قیمت
• ورود به معامله زمانی که قیمت پایین‌تر از کمترین نقطه کندل ستاره ثاقب قرار بگیرد
• تعیین نقاط مناسب برای حد ضرر و تیک پروفیت در معامله

این روش می‌تواند به شما کمک کند تا از تغییرات قیمتی به درستی استفاده کرده و تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرید.

معامله با الگوی شوتینگ استار

گاهی حتی با تشکیل الگو در سقف و وجود کندل تاییدکننده برگشت قیمت، باز هم الگو ناقص عمل می‌کند و پیش‌بینی ریزش قیمت اتفاق نمی‌افتد. با یادآوری این نکته که بازار سهام ایران یک طرفه است و در سقف نمی‌توان پوزیشن فروش داشته باشیم، اما می‌توان از الگوی شوتینگ استار به عنوان دستیابی به هدف استفاده کرد و سهمی که پیش‌تر خریداری کردیم، به فروش برسانیم. باختیارا این حال باید بدانیم که بازار آتی ایران و بازار فارکس، از جمله بازارهای دو طرفه است که هر دو پوزیشن خرید و فروش را می‌توان انجام داد. اگر در بازار آتی ایران معامله می‌کنید، بهتر است بدانید پس از مشاهده الگوی ستاره ثاقب برای معامله فروش باید حد ضرر تعیین کنید. محدوده صحیح حد ضرر در الگوی شوتینگ استار بالاتر از سایه بالایی کندل است.

محل مناسب حد ضرر و انجام معامله فروش (برای بازارهایی غیر از بازار سهام ایران)

الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)

ساختار الگوی چکش وارونه

ساختار این الگو دقیقا مشابه الگوی ستاره ثاقب است. این الگو ستاره نیست، اما برای مقایسه بهتر در کنار شوتینگ استار قرار می‌گیرد.

این الگو یک بدنه کوچک دارد که رنگ آن اهمیت چندانی ندارد. الگوی چکش معکوس سایه بالایی بسیار بلند دارد که بیش از دو برابر تنه کندل است، همچنین سایه پایینی ندارد یا بسیار کوچک است.

ساختار الگوی چکش وارونه

روانشناسی الگو چکش وارونه

الگوی چکش معکوس در کف شکل می‌گیرد و موجب برگشت روند می‌شود؛ اما حرکت قیمتی در این الگو می‌تواند پتانسیل کاهش نیز داشته باشد، چراکه در یک روند نزولی کندل‌ها یکی پس از دیگری در حال نزول هستند. کندل چکش وارونه نیز مانند کندل‌های قبلی خود پس از باز شدن در قیمت ابتدایی، ریزش نمی‌کند و به فشار خرید به سمت بالا می‌رود، اما نمی‌تواند این صعود را حفظ کند و در نزدیکی قیمت ابتدایی خود بسته می‌شود. اینکه آیا پس از این الگو قیمت برمی‌گردد یا خیر بستگی به کندل بعدی پس از الگو دارد. 

جایگاه الگوی چکش وارونه در روند نزولی

تایید الگوی چکش وارونه

گفتیم که اعتبار الگوی چکش وارونه به کندل بعدی الگو وابسته است. این تایید بهتر است با باز شدن قیمت کندل روز بعد، در بالاتر از قیمت الگو باشد. هرچه میزان شکاف الگو و باز شدن کندل جدید بیشتر باشد، اعتبار صعود قیمت نیز بیشتر است. اما اگر یک کندل سفید قوی که تا آخرین قیمت روز بعد هم بالا برود، مشاهده کردید نیز می‌تواند دلیل بر صعود قیمت باشد.

فلش سبز رنگ کندل روز بعد چکش وارونه است که تاییدی بر اتمام روند نزولی و صعود قیمت است.

معامله با الگوی چکش معکوس

پس از اطمینان از درستی تشخیص الگو و مشاهده کندل تاییدیه، در بالاترین قسمت الگو خرید کنید و حد ضرر را پایین الگوی چکش وارونه قرار دهید.

خرید با الگوی چکش وارونه

 تفاوت‌های اصلی بین الگوی چکش وارونه و ستاره ثاقب

الگوی چکش وارونه و ستاره ثاقب هر دو در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییر روند بازار استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی دارند.

الگوی چکش وارونه در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر به روند صعودی است. این الگو دارای بدنه کوچک و سایه بلندی به سمت بالا است. برای تایید این تغییر، کندل بعدی باید بالاتر از قیمت بسته شدن کندل چکش وارونه باز شود.

در مقابل، الگوی ستاره ثاقب در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به احتمال تغییر به روند نزولی اشاره دارد. در این الگو نیز سایه بلند به سمت بالا است، اما پس از حرکت صعودی، قیمت به سمت پایین برمی‌گردد. برای تایید، کندل بعدی باید پایین‌تر از بالاترین قیمت کندل ستاره ثاقب بسته شود.

الگوهای شمعی ستاره ثاقب و چکش وارونه ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی تغییرات روند کمک می‌کنند. ستاره ثاقب در روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت پایین است، در حالی که چکش وارونه در روند نزولی نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به بالا است. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و شناسایی واگرایی‌ها می‌تواند پیش‌بینی‌ها را دقیق‌تر کند. همچنین، مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و تیک پروفیت مناسب برای موفقیت در معاملات ضروری است.

سوالات متداول