الگوی کوسه

یکی دیگر از الگو‌ های هارمونیک پر‌کاربرد، الگوی کوسه است. همان‌طور که می‌دانید الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ابداع شده‌اند. پس در نتیجه با تسلط کامل بر ابزار‌های فیبوناچی می‌توان به خوبی از الگو‌های هارمونیک در جهت کسب سود بیش‌تر از معاملات استفاده کرد.

الگوی کوسه در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط فردی به نام «اسکات کارنی» (Scott Carney) کشف شد و از آن زمان تا کنون مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است.  الگوی کوسه احتمال تغییر روند را نشان می دهد و همچون دیگر الگوهای هارمونیک قابل رسم بر روی نمودار بوده و می‌توان با توجه به قوانین آن‌ اقدام به معامله کرد. به طور کلی این الگوی تکنیکال برای تشخیص احتمالی نواحی تغییر روند و شناسایی فرصت‌های معاملاتی موفق قابل استفاده است. 

الگوی هارمونیک کوسه همچون سایر الگو‌های هارمونیک به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. الگوی کوسه صعودی به شکل M و الگوی کوسه نزولی به شکل W در نمودار قیمت پدید می‌آیند.

الگوی کوسه صعودی

در ابتدای الگوی کوسه صعودی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد خواهد کرد. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC صعود خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس شاهد افت قیمت به وسیله خط CD بوده که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در الگو کوسه صعودی نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی به شمار آورد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. در صورت عبور نقطه D از تراز ۰.۸۸۶ می‌توان انتظار داشت چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، صعود خود را شروع کند. در نتیجه نقطه D جدید به روی تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA قرار خواهد گرفت.

اهداف قیمتی پیش رو در الگو کوسه صعودی به ترتیب موارد زیر است.

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه A

۳. نقطه C

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی C، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ CD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ CD رشد کند. 
حد ضرر این الگو را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

الگوی کوسه نزولی

در ابتدای الگوی کوسه نزولی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شروع به افت خواهد کرد. حرکت بعدی یک اصلاح در خلاف جهت روند از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA جای دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. حرکت بعدی قیمت یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶ انتظار داریم چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را، نقطه D جدید در نظر گرفت.

همان‌طور که می‌دانید امکان کسب سود از افت قیمت، در بازار‌های دو‌طرفه وجود دارد. در نتیجه با مشاهده الگوی کوسه نزولی در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان با ارسال سفارش فروش در نقطه D وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال خرید از معامله خارج شد. 

اهداف قیمتی پیش رو در الگو کوسه نزولی به ترتیب موارد زیر است.

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه A

۳. نقطه C

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی C، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ CD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ CD به افت خود ادامه دهد. 

حد ضرر این الگو را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D در نظر گرفت.

نکته مهم

هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند اطمینان پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود کنیم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بود و در کندل‌های بعد از این نقطه راجع به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت. برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد. همچنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

لازم به ذکر است شما می‌توانید با استفاده از سامانه های ایزی تریدر و متاتریدر، نمودار قیمتی نمادهای مختلف را مشاهده و بررسی کنید.

سوالات متداول