آشنایی کامل با الگوی کوسه در تحلیل تکنیکال

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. الگوهای هارمونیک، الگوهایی هستند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی در نمودارهای قیمت به‌وجود می‌آیند و برای شناسایی نقاط تغییر روند بازار به‌کار می‌روند. این الگوها به‌ویژه برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کاربرد دارند. در واقع، با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی، می‌توان به‌طور دقیق‌تری از این الگوها بهره‌برداری کرد تا روندهای صعودی یا نزولی بازار را بهتر پیش‌بینی کرد.

الگوی کوسه که در سال ۲۰۱۱ توسط اسکات کارنی کشف شد، یکی از این الگوهای هارمونیک است که احتمال تغییر روند قیمت را نشان می‌دهد. همانند دیگر الگوهای هارمونیک، این الگو نیز بر روی نمودارهای قیمتی رسم می‌شود و طبق قوانین خاص خود می‌توان از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کرد. الگوی کوسه به دو صورت صعودی و نزولی ظاهر می‌شود؛ در الگوی کوسه صعودی، شکل نمودار به‌صورت M است، در حالی که در الگوی نزولی به‌صورت W در نمودار ظاهر می‌شود.

الگوی کوسه صعودی

در ابتدای الگوی کوسه صعودی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد خواهد کرد. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC صعود خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس شاهد افت قیمت به وسیله خط CD بوده که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در الگو کوسه صعودی نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی به شمار آورد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. در صورت عبور نقطه D از تراز ۰.۸۸۶ می‌توان انتظار داشت چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، صعود خود را شروع کند. در نتیجه نقطه D جدید به روی تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA قرار خواهد گرفت.

اهداف قیمتی پیش رو در الگو کوسه صعودی به ترتیب موارد زیر است.

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه A

۳. نقطه C

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی C، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ CD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ CD رشد کند. 
حد ضرر این الگو را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

الگوی کوسه نزولی

در ابتدای الگوی کوسه نزولی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شروع به افت خواهد کرد. حرکت بعدی یک اصلاح در خلاف جهت روند از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA جای دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. حرکت بعدی قیمت یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶ انتظار داریم چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را، نقطه D جدید در نظر گرفت.

همان‌طور که می‌دانید امکان کسب سود از افت قیمت، در بازار‌های دو‌طرفه وجود دارد. در نتیجه با مشاهده الگوی کوسه نزولی در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان با ارسال سفارش فروش در نقطه D وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال خرید از معامله خارج شد. 

اهداف قیمتی پیش رو در الگو کوسه نزولی به ترتیب موارد زیر است.

۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD

۲. نقطه A

۳. نقطه C

۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی C، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ CD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ CD به افت خود ادامه دهد. 

حد ضرر این الگو را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D در نظر گرفت.

نکات مهم در استفاده از الگوی کوسه

۱. اهمیت واکنش قیمت در نقطه D

نقطه D مهم‌ترین بخش الگوی کوسه است و معمولاً به عنوان ناحیه ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود. بهتر است پیش از ورود، واکنش قیمت در این نقطه را بررسی کرده و منتظر تأیید کندلی (مانند کندل بازگشتی یا شکست مقاومت جزئی) پس از رسیدن قیمت به این ناحیه باشید. این کار باعث افزایش اطمینان نسبت به تغییر روند می‌شود.

۲. استفاده از ابزارهای فیبوناچی

الگوی کوسه بر پایه‌ی نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط کلیدی A، B، C و D رسم می‌شود. آشنایی کامل با ابزارهای فیبوناچی برای شناسایی دقیق این الگو ضروری است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی اصلاحی و بازگشتی قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

۳. مدیریت ریسک

در هنگام معامله بر اساس الگوی کوسه، داشتن برنامه‌ی مشخص برای مدیریت ریسک ضروری است. در الگوی کوسه صعودی، نقطه D معمولاً ناحیه‌ی ورود محسوب می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از این نقطه تعیین می‌گردد. در الگوی نزولی نیز، حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از نقطه D قرار داده می‌شود. این رویکرد به کاهش ضررهای احتمالی و کنترل ریسک معاملات کمک می‌کند.

۴. ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی

برای افزایش دقت تحلیل و تأیید نقاط ورود و خروج، بهتر است الگوی کوسه را همراه با ابزارهای تحلیلی دیگر مانند کندل‌شناسی، تابلوخوانی و اندیکاتورهای تکنیکال بررسی کنید. ترکیب این ابزارها باعث کاهش سیگنال‌های کاذب و افزایش اعتماد به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌شود.

لازم به ذکر است شما می‌توانید با استفاده از سامانه های ایزی تریدر و متاتریدر، نمودار قیمتی نمادهای مختلف را مشاهده و بررسی کنید.

الگوی هارمونیک کوسه یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توان به شناسایی تغییرات روند بازار پرداخت. این الگو به دو صورت صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. با تسلط بر اصول این الگو و ابزارهای فیبوناچی، می‌توان به بهبود دقت تحلیل‌ها و افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک کرد.

سوالات متداول