کندل هیکن آشی و نحوه معامله با آن

در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی برای درک بهتر رفتار قیمت در بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این ابزارها که به دلیل سادگی بصری و سیگنال‌های نسبتاً واضح، محبوبیت زیادی پیدا کرده، نمودار کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) است. این نوع نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند روندها را بهتر شناسایی کرده و نویز قیمتی را فیلتر کنند. در ادامه به بررسی این کندل می‌پردازیم.

در مطلب «انواع نمودار در تحلیل تکنیکال»، انواع نمودار، نوع نمایش هر کدام و اینکه هر نمودار را با چه نوع کندل استیک به نمایش می‌آورند، توضیح داده شد. یکی از نمودارها، نمودار با کندل هیکن آشی (Heiken Ashi) بود.

«هیکن آشی» که در زبان ژاپنی به معنای «کندل میانگین» است، نوعی نمودار شمعی اصلاح‌شده محسوب می‌شود که در آن از میانگین‌گیری داده‌های کندل‌های قبلی برای نمایش کندل جدید استفاده می‌شود. این کندل‌ها اطلاعاتی مانند میانگین قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در قالبی ساده‌تر و روان‌تر از نمودارهای شمعی معمول ارائه می‌دهند.

بر خلاف کندل‌های کلاسیک، نمودار هیکن آشی نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و جهت کلی بازار را بهتر نشان می‌دهد. معامله‌گران اغلب از این ابزار برای شناسایی روندها و نقاط بازگشت استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که با ورود در آغاز روند و پایش پیوسته‌ی کندل‌ها، می‌توان زمان مناسب برای خروج یا ادامه معامله را تشخیص داد.

تفاوت کندل استیک و هیکن آشی

هرچند هیکن آشی نوعی کندل شمعی محسوب می‌شود، اما از نظر ساختار و کاربرد با کندل استیک تفاوت دارد. اصلی‌ترین تفاوت این دو، در روش محاسبه قیمت‌ها و نحوه استفاده در معاملات است.

در حالی که کندل استیک بر اساس قیمت‌های واقعی بازار ساخته می‌شود و برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج به‌کار می‌رود، کندل‌های هیکن آشی بر مبنای میانگین‌گیری از داده‌های گذشته شکل می‌گیرند و نمایشگر قیمت لحظه‌ای بازار نیستند. به همین دلیل، در نمودار هیکن آشی معمولاً گپ قیمتی مشاهده نمی‌شود.

از آنجا که هیکن آشی نوسانات کاذب را کاهش می‌دهد، برای شناسایی روندهای پایدار و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا خروج از معامله کاربرد بیشتری دارد، در حالی که کندل استیک برای تحلیل دقیق رفتار قیمت در نقاط حساس مناسب‌تر است.

فرمول‌های محاسبه کندل هیکن آشی

مقیاس قیمت این کندل متفاوت است. کندل استیک معمولی میزان دارایی ما از سهم را نشان می‌دهد، زیرا آن‌ها براساس قیمت پایانی هستند. در حالی که هیکن آشی قیمت میانگین را نشان می‌دهد و با قیمتی که در بازار سهم در حال مبادله است، متفاوت می‌باشد. 

در نمودار شمع هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی دیده نمی‌شود؛ زیرا روش محاسبه هیکن‌ آشی‌، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند. همچنین روند قیمت، الگوهای قیمت و نقاط بازگشت بی‌عیب را می‌سازد.  

در بسیاری از بازارها، هیکن‌آشی روی نمودار اعمال می‌شود. در بازار ایران نیز کندل هیکن آشی روی پلتفرم ایزی تریدر مفید قابل اجرا است. 

سیگنال گیری با هیکن آشی

• کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین نشان‌دهنده روند صعودی پر قدرت هستند. در پوزیشن خرید خود باقی بمانید تا سود‌تان بیشتر شود. 

سهم فخوز روی پلتفرم ایزی تریدر مفید با کندل هیکن آشی. شمع سبز بدون سایه پایینی نشان از روند صعودی قدرتمند.

• کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نشان‌دهنده روند نزولی پر قدرت هستند.  

سهم فخوز روی پلتفرم ایزی تریدر مفید با کندل هیکن آشی. شمع قرمز بدون سایه بالایی. در وسط روند کندل‌هایی با سایه بلند مشاهده می‌کنید که باید منتظر بازگشت روند بمانید. اگر روند برگشت پوزیشن خرید می‌گیریم. در اینجا پس از اتمام کندل بی تفاوت، دوباره روند ادامه یافته است.

• کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه های بالا و پایین، نشان دهنده تغییر روند هستند. اگر ریسک‌پذیر هستید خرید یا فروش کنید. در غیر این صورت اجازه دهید ابتدا مسیر روند مشخص شود، سپس ترید کنید. 

سهم فخوز روی پلتفرم ایزی تریدر مفید. شمع‌هایی با سایه‌های بلند نشان از نبود روند مشخص در سهم می‌باشد.

تنظیم میانگین متحرک

دو عدد میانگین متحرک ۸ و ۱۴ می‌آوریم، زیرا نقاط برخورد این دو مهم هستند و از مدت کوتاه و بلند میانگین متحرک برای ورود به سهم و خروج از آن استفاده می‌کنیم. حتی می‌توان اندیکاتور میانگین متحرک EMA را با دو عدد کوتاه و بلند مدت ۸ و ۱۴ تنظیم کرد.

نمودار وبانک روی پلتفرم ایزی تریدر مفید. با پیشی گرفتن میانگین ۸ روزه از ۱۴ روزه، همچنین پس از دو شمع سبز رنگ بدون سایه پایین، روند صعودی آغاز می‌شود.

تنظیم RSI

اندیکاتور RSI را روی عدد ۷ می‌گذاریم. زمانی که RSI وارد زیر عدد ۳۰ و منطقه اشباع فروش می‌شود، با توجه به نمودار قیمت اقدام به خرید کنید. بهتر است پس از یک روند نزولی حداقل دو کندل هیکن آشی سبز دیده شود. 

سهم وبانک روی پلتفرم ایزی تریدر مفید. با ورود RSI به مناطق اشباع فروش و اشباع خرید، اقدام به خرید یا فروش سهم کنید.

تنظیم استوکاستیک

اگر مایل نیستید هیکن آشی را با RSI بیاورید، با استوکاستیک تنظیم کنید تا بهتر و راحت‌تر بتوانید از شروع روندها آگاه شوید. بهتر است تنظیم استوکاستیک روی اعداد ۱۴-۷-۳ باشد. 

نمودار وبانک روی پلتفرم ایزی تریدر مفید. با تنظیم استوکاستیک طبق شکل، به راحتی با کمک هیکن آشی معاملات خود را ثبت کنید.

اگر پس از روند صعودی سبز رنگ، دو کندل قرمز پشت هم قرار گیرد، روند صعودی رو به کاهش است و باید مراقب پوزیشن خرید قبلی باشیم تا به موقع آن را ببندیم. اما اگر پس از یک روند نزولی قرمز رنگ دو کندل سبز متوالی قرار گیرد، احتمال بازگشت از  روند نزولی  بسیار زیاد است و باید در بهترین فرصت خرید مناسب را انجام داد. 

مزایا و معایب نمودار هیکن آشی

مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کندل هیکن آشی نیز دارای نقاط قوت و ضعف است.

مزایا

شناسایی بهتر روندها: با استفاده از کندل‌های سبز بدون سایه پایین، می‌توان روندهای صعودی را به‌وضوح تشخیص داد و کندل‌های قرمز بدون سایه بالا نیز نشان‌دهنده روند نزولی هستند.

کاهش نویزهای بازار: هیکن آشی به دلیل میانگین‌گیری داده‌ها، سیگنال‌های اشتباه را در بازارهای خنثی یا پرنوسان کاهش می‌دهد و دید واضح‌تری از جهت حرکت بازار ارائه می‌کند.

معایب

عدم نمایش گپ‌های قیمتی: یکی از محدودیت‌های اصلی این کندل، نادیده گرفتن گپ‌های قیمتی است که در برخی موارد می‌توانند اطلاعات مهمی برای تحلیل‌گران فراهم کنند.

تاخیر در نمایش تغییرات: از آن‌جا که هیکن آشی بر اساس میانگین داده‌های فعلی و قبلی ساخته می‌شود، معمولاً با تأخیر نسبت به تغییرات لحظه‌ای بازار واکنش نشان می‌دهد و برای تحلیل دقیق تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مناسب نیست.

کندل هیکن آشی ابزاری ساده، کاربردی و موثر برای فیلتر نویز قیمت و شناسایی بهتر روند در بازارهای مالی است. این نوع کندل با میانگین‌گیری از قیمت‌ها، نوسانات کاذب را کاهش داده و نقاط ورود و خروج را برای معامله‌گر شفاف‌تر می‌کند. با این حال، برای موفقیت بیشتر، بهتر است از آن به‌صورت ترکیبی با سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

سوالات متداول