همه چیز درباره الگوهای شمعی
الگوهای شمعی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که برای پیشبینی حرکات قیمتی در بازارهای مالی استفاده میشوند. این الگوها که از بازارهای ژاپنی به دنیای معاملهگری راه یافتهاند، اطلاعات مهمی درباره روند قیمت، احساسات بازار و نقاط ورود و خروج به معامله در اختیار معاملهگران قرار میدهند. در این مقاله، به بررسی جامع الگوهای شمعی، انواع آنها و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
فهرست مطالب
تاریخچه نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی ریشه در قرن هفدهم در کشور ژاپن دارند، زمانی که تاجران برنج برای تحلیل روند قیمت و تصمیمگیریهای معاملاتی خود از این روش استفاده میکردند. این تکنیک را به هونما مونهیسا (Honma Munehisa)، یکی از تاجران مشهور برنج نسبت میدهند. او سیستمی را توسعه داد که نهتنها بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه با در نظر گرفتن احساسات معاملهگران به تحلیل حرکات قیمت میپرداخت. هونما دریافت که روانشناسی فعالان بازار تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت دارد.
نمودارهای شمعی برای مدتها در ژاپن مورد استفاده قرار میگرفتند، تا اینکه در دهه ۱۹۸۰، استیو نیسون (Steve Nison)، تحلیلگر تکنیکال، این روش را به دنیای غرب معرفی کرد
روند حاکم در بازار در الگوهای شمعی
هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بدنه و سایهها. بدنه کندل، محدودهای مستطیلی است که تفاوت بین قیمت آغازین و پایانی یک سهم را نشان میدهد، در حالی که سایهها، بالاترین و پایینترین قیمت ثبتشده در آن بازه زمانی را مشخص میکنند. شکل کلی کندل به نحوه تغییر این قیمتها در طول دوره معاملاتی بستگی دارد.
برای استفاده بهتر از الگوهای شمعی ژاپنی، باید روند حاکم در بازار را مدنظر قرار دهیم؛ چرا که برخی الگوها در انتهای روند نزولی پدید میآیند و تشکیل کف میدهند و برخی پس از تشکیل در انتهای روند صعودی، نقطه پیوت برای اتمام روند ایجاد میکنند. الگو های شمعی در محدودههای حمایتی و مقاومتی مهم، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و روند بعدی بازار را تعیین میکنند.
رنگ کندلها معمولا براساس روند قیمتی طیشده تعیین میشود، به طوریکه با افزایشی بودن روند قیمت، کندل به رنگ سبز یا روشن و در زمانی کاهشی بودن آن، به رنگ قرمز یا تیره است.
بهتر است برای درک بهتر بازار روی بدنه کندل تمرکز کنیم. خواهیم دید که در هنگام تشکیل الگوهای شمعی، رفتار بدنه کندل استیکها برای ما اهمیت ویژهای دارد.
کندلهایی با بدنه بلند نشانه روندی قدرتمند است که در حجم بالایی تشکیل شدهاند. کندل های بلند سبز رنگ یا روشن، نشان از قدرت بالای خریداران دارند. کندل های قرمز رنگ یا تیره با بدنه بلند از غلبه فروشندگان بر بازار حکایت میکنند.
در حالی که کندل هایی با تنه کوتاه، نشان میدهند که هیچ کدام از گروه خریداران و فروشندگان نتوانستهاند بر دیگری غلبه کنند. معمولا حجم معاملات در چنین روزهایی کم است.
در نرمافزار ایزی تریدر برای ورود به تنظیمات شمع ژاپنی کافی است پس از نمایش نمودار به شکل کندل استیک، روی نمودار کندلی دوبار کلیک کنید تا پنجره مربوط به تنظیمات مطابق شکل زیر، برای شما باز شود.
پنجره مربوط به تنظیمات نمودار شمع ژاپنی، با چهار کاربرگ امکان تنظیم دلخواه برای کاربر را فراهم میکند.
مطالعه الگوهای کندل استیک، نوع رفتار حاکم بر بازار و چرایی تشکیل آنها را بهتر شرح میدهد. جامعترین تقسیمبندی به دو گروه الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامهدهنده است.
الگوهای بازگشتی
الگوهای شمعی بازگشتی اخطار خاتمه و احتمال اتمام روند فعلی و نشاندهنده تغییر جو روانی بازار هستند. بیشتر الگو های شمعی، از جنس الگوهای بازگشتی هستند.
قبلا ذکر کرده بودیم که واژه بازگشتی به معنای تغییر قطعی و ناگهانی روند نیست، بلکه هشداری جهت اتمام روند قبلی است؛ اینکه آیا روند باز میگردد یا بدون روند ادامه میدهد، بستگی به شرایط سهم و بازار دارد. پس هر الگوی بازگشتی، لزوما اجازه خروج از سهم نیست، به خصوص اگر روند کلی بازار صعودی باشد. اما در بازار نزولی، با تشکیل همان الگوی بازگشتی، اقدام به خروج از بازار میکنیم.
الگوهای بازگشتی در سقف یا کف روند تشکیل میشوند. معمولا سطوحی که الگوهای بازگشتی در آنها شکل میگیرند، محدودههای حمایت و مقاومت قیمتی سهم هستند. نقض الگوهای شمعی بازگشتی، ممکن است به شکست خطوط حمایت یا مقاومت بیانجامد.
الگوهای سقف و کف دوقلو، سروشانه و الگوی دره، برخی از مهمترین الگو های شمعی بازگشتی هستند. معاملهگران به کمک این الگوها، سعی میکنند تا تغییر روند را پیشبینی و متناسب با آن معامله کنند.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده در مقایسه با الگوهای بازگشتی تعداد کمی دارند و از عدم تغییر در روند خبر میدهند. پس با تشکیل این الگوها نباید وارد معامله شد. زیرا ممکن است قیمت به مدت کوتاهی در روند خنثی حرکت کند اما مجددا روند پیشین خود را از سر بگیرد.
مهمترین الگوهای ادامهدهنده عبارتند از الگوی پرچم، الگوی مثلث و الگوی فنجان که تشکیل آنها میتواند نشانهای از ادامهدار بودن روند فعلی قیمت باشد. با بهکارگیری الگوهای ادامهدهنده در استراتژی معاملاتی خود، میتوانید
الگوهای شمعی یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به معاملهگران این امکان را میدهند روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامهدهنده تقسیم میشوند که هرکدام اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت آتی قیمت ارائه میکنند. استفاده از این الگوها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتواند به بهبود عملکرد معاملاتی و مدیریت بهتر سرمایه کمک کند. شناخت دقیق این الگوها و نحوه استفاده صحیح از آنها، نقش کلیدی در موفقیت سرمایهگذاران در بازارهای مالی دارد.
سوالات متداول
رنگ کندلها معمولا براساس روند قیمتی طی شده تعیین میشود، به طوری که با افزایشی بودن روند قیمت، کندل به رنگ سبز یا روشن است و در زمانی کاهشی بودن آن، به رنگ قرمز یا تیره نمایان میشود.
الگوهای شمعی بازگشتی اخطار خاتمه و احتمال اتمام روند فعلی بوده و نشاندهنده تغییر جو روانی بازار هستند.
کندلهایی با بدنه بلند نشانه روندی قدرتمند است که در حجم بالایی تشکیل شدهاند. اگر این کندل های کشیده سبز رنگ یا روشن باشند، نشان از قدرت بالای خریداران است
الگوهای ادامه دهنده در مقایسه با الگوهای بازگشتی تعداد کمی دارند و از عدم تغییر در روند خبر میدهند. پس با تشکیل این الگوها نباید وارد معامله شد، زیرا ممکن است مدت کوتاهی حرکت قیمت بدون روند باشد اما روند پیشین، دوباره از سر گرفته شود.
سپاس از آگاهی بخشی. اما بهتر این است که با مثالهای واضح توضیح دهید تا مخاطب غیر حرفهای هم درک بهتری داشته باشد.
سلام
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از کلاسهای آنلاین که به صورت رایگان برگزار میشود و یا از دورههای ویدیویی در سایت جامع آموزش که در سه سطح مبتدی، نیمه حرفهای و حرفهای برگزار میشود، استفاده فرمایید.