بخش بیشترین‌ها و نقشه بازار آپشن در ایزی تریدر

قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی پیشرفته و مؤثر برای مدیریت ریسک شناخته می‌شوند. بازار اختیار معامله فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، اما از ریسک‌های قابل توجهی نیز برخوردار است. برای آشنایی بیشتر با این نوع از قراردادها، می‌توانید مطلب «اختیار معامله سهام» را مطالعه کنید.

بخش‌های “بیشترین‌ها” و “نقشه بازار آپشن” در «صفحه اختصاصی آپشن» سامانه ایزی تریدر، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت لحظه‌ای نمادهای اختیار معامله ارائه می‌دهند. با بررسی این داده‌ها، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های موجود در بازار اختیار معامله را به سرعت شناسایی کرده و همچنین نمایی کلی از این بازار داشته باشند.

بخش بیشترین‌ها

برای مشاهده بخش بیشترین‌ها در ایزی تریدر نسخه دسکتاپ، ابتدا از نوار ابزار سمت راست سامانه ایزی تریدر، گزینه «صفحه اختصاصی آپشن» را انتخاب کنید. سپس، در بالای صفحه، بر روی گزینه «بیشترین‌ها» کلیک کنید تا به امکانات و قابلیت‌های این بخش دسترسی پیدا کنید.

بخش بیشترین‌ها در نسخه دسکتاپ ایزی تریدر

برای مشاهده بخش «بیشترین‌ها» در ایزی تریدر نسخه موبایل، ابتدا باید روی گزینه «سایر» در پایین صفحه کلیک کنید. سپس در بخش «اختیار معاملات»، گزینه «بیشترین‌ها» را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، به امکانات مربوط به بیشترین‌ها دسترسی پیدا خواهید کرد.

بخش بیشترین‌ها در نسخه موبایل ایزی تریدر

در بخش «بیشترین‌ها» امکان فیلتر کردن نمادها وجود دارد. هر کدام از این بخش‌ها اطلاعات خاصی  را ارائه می‌دهند:

• ۵۰ نماد برتر حجم معاملات: نمادهایی که بیشترین حجم معاملات را در روز جاری و در آن لحظه داشته‌اند.
• ۵۰ نماد برتر ارزش معاملات: این دسته شامل نمادهایی است که بیشترین ارزش معاملات (حجم × قیمت) را در روز جاری و در آن لحظه به ثبت رسانده‌اند.
• ۵۰ نماد برتر موقعیت باز قرارداد خرید: نمادهایی که بیشترین تعداد قرارداد خرید باز و فعال را دارند.
• ۵۰ نماد برتر موقعیت باز قرارداد فروش: این بخش شامل نمادهایی است که بیشترین تعداد قرارداد فروش باز و فعال را دارا هستند.
• ۵۰ نماد برتر تقاضا: شامل نمادهایی که بیشترین حجم تقاضا در بالاترین مظنه خرید را در تابلوی معاملات دارند.
• ۵۰ نماد برتر عرضه: شامل نمادهایی که بیشترین حجم عرضه در پایین‌ترین مظنه فروش را در تابلوی معاملات دارند.
• سایر فیلترها: این بخش به شما امکان می‌دهد فیلترهای پیشرفته‌تری مانند نمادهای برتر خرید حقیقی، نمادهای برتر بازده مثبت و منفی و بیشترین سود و زیان در قرارداد را اعمال کنید تا بتوانید تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشید.
• نکته: با انتخاب مبنای فیلتر مدنظر، ۵۰ نماد اول بر اساس شاخص تعیین‌شده، به نمایش در می‌آیند.

فیلتر‌ها مختلف در بخش بیشترین‌هادر نسخه دسکتاپ ایزی تریدر

فیلتر‌ها مختلف در بخش بیشترین‌هادر نسخه موبایل ایزی تریدر

ستون‌های بخش بیشترین‌ها

این ستون‌ها اطلاعات کلیدی هر نماد اختیار معامله را به‌صورت جامع نمایش می‌دهند:

• نماد: در این بخش، نام نماد اختیار معامله شامل نماد پایه و تاریخ سررسید نمایش داده می‌شود. حرف (ض) اول نام نماد پایه، نشان‌دهنده اختیار خرید و حرف (ط) نشان دهنده اختیار فروش است. برای مثال اگر نماد “توان” به عنوان اختیار خرید باشد، به‌صورت «ض + ۳ حرف اصلی نماد + یک عدد» نمایش داده می‌شود، مثل «ضتوان ۱۰۰۵»، که در آن «ض» نشان‌دهنده اختیار خرید است. عدد انتهای نماد، تاریخ سررسید و یک شمارنده را نشان می‌دهد. برای مثال، در اختیار خرید “ضتوان ۱۰۰۵”، دو عدد اول از سمت چپ تاریخ سررسید، یعنی ماه دی (۱۰) را مشخص می‌کنند.
• تاریخ سررسید: زمان تسویه قرارداد را مشخص می‌کند.
• نماد پایه: نماد پایه به سهم یا دارایی اصلی اشاره دارد که اختیار معامله بر اساس آن تعریف شده است.
• آخرین قیمت: آخرین قیمتی که نماد در آن معامله شده است.
• قیمت اعمال: قیمتی که دارنده اختیار معامله در زمان سررسید، می‌تواند با آن قیمت وارد فرآیند تسویه شود.
• قیمت سربه‌سری: قیمت سر به سری یکی از مفاهیم اساسی در معاملات آپشن است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تشخیص دهند دارایی پایه باید به چه قیمتی برسد تا هزینه پرداختی بابت خرید قرارداد (پریمیوم) جبران گردد. 
• قیمت بلک شولز: قیمت  منصفانه که بر اساس فرمول بلک-شولز محاسبه شده است.
• نوسان پذیری (ضمنی): نوسان پذیری ضمنی (Implied Volatility)، نشان‌دهنده پیش‌بینی بازار از میزان نوسان احتمالی قیمت یک دارایی در آینده است و در قیمت فعلی آپشن‌ها منعکس می‌شود. این مفهوم از طریق مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن، مانند مدل بلک-شولز، استخراج می‌شود و نشان می‌دهد که بازار تا چه حد انتظار دارد قیمت دارایی تغییر کند. نوسان پذیری (ضمنی) به‌عنوان شاخصی از ریسک و عدم قطعیت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا قیمت‌گذاری یک آپشن منصفانه است یا خیر و می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند.
• وضعیت قرارداد: وضعیت اختیار معامله شامل (ITM، ATM، OTM) که اطلاعات مهمی درباره وضعیت فعلی قرارداد ارائه می‌دهد.

نکته: اختیار معامله در سود (In The Money): در این وضعیت، خریدار قرارداد اختیار معامله با اعمال آن در همان لحظه، می‌تواند به سود برسد.

اختیار معامله در زیان (Out of The Money): در این وضعیت، خریدار اختیار معامله با اعمال اختیار خود در همان لحظه، متحمل زیان می‌شود.

 اختیار معامله بی‌تفاوت (At The Money): اختیار معامله بی‌تفاوت به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، خریدار با اعمال قرارداد خود در همان لحظه نه به سود می‌رسد و نه دچار زیان می‌شود.

• حجم معاملات: تعداد قراردادهای معامله شده برای نماد مدنظر را نمایش می‌دهد.

در صورتی که تمایل داشتید تا نحوه نمایش ستون‌ها را مطابق با نیاز و ترجیحات خود شخصی‌سازی کنید، کافی است مطابق تصویر زیر، بر روی گزینه «نمایش ستون‌ها» کلیک کنید. همچنین با انتخاب هر ستون و کشیدن آن با موس، می‌توانید ترتیب ستون‌ها را جابجا کرده و به دلخواه خود تنظیم کنید.

مشاهده نقشه بازار آپشن

نقشه بازار، وضعیت کلی بازار اختیار معامله را در یک قاب به تصویر می‌کشد. برای استفاده از اطلاعات این بخش، ابتدا سربرگ «نقشه بازار آپشن» را از نوار بالای صفحه انتخاب کنید. سپس نقشه بازار اختیار در دو حالت درختی و حبابی در دسترس خواهد بود.

نقشه درختی بازار اختیار معامله

نقشه حبابی بازار اختیار معامله

در این بخش،‌ شما این امکان را دارید تا نقشه بازار را بر اساس معیارهای مختلفی فیلتر کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، با انتخاب گزینه «فیلتر نمادها»، کادری در سمت چپ نقشه بازار به نمایش می‌آید. با انتخاب فیلتر «محدوده نمایش»، می‌توانید انتخاب کنید که نقشه بازار «نمادهای آپشن» یا «نمادهای پایه» را مشاهده کنید.

فیلتر «مبنای نمایش»، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا درصد تغییرات قیمتی را بر اساس قیمت پایانی یا آخرین قیمت تعیین کنید. همچنین می‌توانید مبنای اندازه نمادها در نقشه بازار را در سه حالت «حجم»، «هم‌وزن» و «ارزش معاملات» قرار دهید.

نکته: در معیار هم‌وزن، تمام نماد‌ها به طور مساوی در محاسبات لحاظ می‌شوند تا عملکرد کلی بازار بدون تاثیر نماد‌های بزرگ ارزیابی شود. 

بخش‌های “بیشترین‌ها” و “نقشه بازار آپشن” اطلاعات کلیدی و لحظه‌ای از نمادهای اختیار معامله را ارائه می‌دهند که به تحلیل روندهای بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و با فیلترهای متنوع و قابلیت‌های شخصی‌سازی، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند. به‌طور کلی، این امکانات به افزایش دقت و موفقیت در معاملات کمک می‌کند.

سوالات متداول