پرتفوی و عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) 

پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) به معنای سبد سهام است و نشان‌دهنده کلیه دارایی‌های شما از جمله سهام‌، اوراق درآمد ثابت، حق تقدم و سایر اوراق بهادار می‌شود. در سامانه معاملاتی ایزی تریدر نسخه اربیس، بخش پرتفوی به دو قسمت با نام‌های پرتفوی و عملکرد از یکدیگر تفکیک شده‌اند. 

پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

پرتفوی (سبدبان سپرده‌گذاری) هر شخص نشان‌دهنده دارایی واقعی آن شخص در بورس اوراق بهادار نزد کارگزاری مفید است. وجود هر تعداد سهم در این بخش نشان‌دهنده مالکیت شخص بر آن سهم است. 

عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

عملکرد صرفا یک ماشین حساب برای محاسبه سود و زیان است. به بیان دیگر این ابزار فقط برای کمک به محاسبات سرمایه‌گذار، در ایزی‌تریدر نسخه جدید (اربیس) قرار گرفته است و نشان‌دهنده دارایی مشتری نیست. لذا توصیه می‌شود ملاک تصمیم‌ گیری خود را تنها پرتفوی (سبدبان) قرار دهید.

برای مشاهده این دو بخش در ایزی‌تریدر نسخه جدید (اربیس)، مطابق تصویر زیر عمل کنید:

در نوار بالای صفحه، اگر بر روی “پرتفوی” کلیک کنید پرتفوی خود را مشاهده خواهید کرد و اگر بر روی “عملکرد” کلیک کنید، عملکرد خود را مشاهده خواهید نمود.

بخش پرتفوی

در نوار بالای صفحه، اگر بر روی “پرتفوی” کلیک کنید پرتفوی یا سبدبان خود را مشاهده خواهید کرد و در صورت کلیک بر  روی “عملکرد” ، سود و زیان و سایر اطلاعات محاسباتی مربوط به نمادهای خود را مشاهده می‌کنید.

پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟

شما می‌توانید تمام دارایی‌های حقیقی خود به همراه اطلاعات تکمیلی آن را در این بخش طبق تصویر زیر مشاهده کنید:

• دارایی

 در این بخش تعداد دارایی‌های خودتان را در هر نماد می‌توانید مشاهده کنید. 

• ارزش فعلی

نشان دهنده حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت روز دارایی است.

• تعداد معاملات

در این بخش تعداد معامله‌های انجام شده در همان روز قابل مشاهده است.

• حجم معاملات

در این بخش تعداد سهم‌های معامله شده در همان روز قابل مشاهده است.

• ارزش معاملات

ارزش سهم‌های معامله شده در همان روز، در این بخش قابل مشاهده است.

• حجم مبنا

حداقل میزان حجمی که سهم در روز معاملاتی باید معامله شود تا تمام تغییرات در تعیین قیمت پایانی لحاظ شود، در این قسمت قابل مشاهده است.

• آخرین قیمت

 آخرین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• اولین قیمت

 اولین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• قیمت پایانی

میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده، با توجه به حجم هر یک از آن‌ها است. قیمت پایانی، قیمت صفر روز معاملاتی بعدی نماد است. 

• حجم تقاضا

نشان دهنده حجم سفارش خرید در بالاترین قیمت است.

• قیمت تقاضا

نشان دهنده بالاترین قیمت پیشنهادی خرید توسط خریداران است.

• قیمت عرضه

نشان دهنده پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش توسط فروشندگان است.

• حجم عرضه

نشان دهنده حجم سفارش فروش در پایین ترین قیمت است.

• درصد از پرتفوی 

این بخش نشان دهنده این است که هر نماد چه میزان از کل پرتفوی شما را تشکیل میدهد.

• خرید/فروش

با فعال کردن این گزینه دسترسی سریع برای ارسال سفارش خرید و فروش اضافه می گردد.

نحوه نمایش ستون‌ها در پرتفوی 

در ایزی‌تریدر نسخه جدید (اربیس) شما می‌توانید مشخص کنید که چه اطلاعاتی در قسمت پرتفوی به شما نمایش داده شود و به اصطلاح نوع نمایش این اطلاعات را فیلتر کنید.

همچنین در نوار پایین این صفحه، اطلاعات زیر موجود است:

• تعداد نماد

 تعداد نمادهای موجود در پرتفوی شما در این بخش قابل مشاهده است.

• پرتفوی

پرتفوی شما برابر با حاصل جمع ارزش روز دارایی‌های شما است.

• دارایی کل

دارایی کل شما برابر با حاصل جمع پرتفوی و موجودی نقد حسابتان (همان قدرت خرید) است.

توجه داشته باشید پرتفوی سپرده‌گذاری یک روز کاری بعد از انجام معامله به روز رسانی می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را در روز چهارشنبه خریداری کنید، این نماد را در اولین روز کاری آینده یعنی شنبه در پرتفوی سپرده‌گذاری خود مشاهده خواهید کرد. 

عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

همان طور که گفته شد، عملکرد صرفا ابزاری برای کمک به محاسبات سود و زیان سرمایه‌گذار بوده و نشان‌دهنده داراییتان نیست. بنابراین شما نباید عملکرد را ملاک تصمیم‌ گیری خود قرار دهید. در ادامه با جزئیات این بخش آشنا خواهید شد.

در جدول این بخش می‌توانید میزان سود و زیان هر یک از دارایی‌های خود را مشاهده کنید. اطلاعات موجود در این جدول عبارت‌اند از:

• دارایی

 در این بخش تعداد دارایی خود از هر یک از نمادها را مشاهده می‌کنید.

• دارایی سپرده‌گذاری 

در قسمت دارایی سپرده‌گذاری می‌توانید تعداد سهامی که کارگزار ناظر آن کارگزاری مفید باشد را مشاهده کنید. در صورت وجود مغایرت در این قسمت لازم است تغییر کارگزار ناظر را انجام دهید.

• سر به سر

در هنگام خرید و فروش سهام در بورس ایران، درصدی کارمزد از شما گرفته می‌شود. از این رو اگر سهامی را در قیمت مشخصی خریداری کنید و مجدد در همان قیمت بفروشید، به اندازه مجموع مبلغ کارمزد معامله خرید و فروش زیان کرده‌اید. این بخش، قیمتی را به شما نمایش می‌دهد که اگر در آن قیمت سهام خود را بفروشید، نه سودی کرده‌اید و نه متحمل زیانی شده‌اید و به عبارتی سر به سر می‌شوید.

• آخرین قیمت

آخرین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• قیمت پایانی

قیمت پایانی، قیمت صفر روز معاملاتی بعدی نماد است. 

• ارزش فعلی 

نشان دهنده حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت روز دارایی است.

• سود (زیان) امروز 

با توجه به میزان تغییر نماد، در این سمت درصد سود یا زیان نماد شما در روز کاری محاسبه و نمایش داده می‌شود. 

• سود (زیان) دارایی فعلی

 میزان کل سود (زیان)، با توجه قیمت روز، قیمت خرید و میزان دارایی شما از آن نماد؛ در این بخش به صورت مبلغ ریالی محاسبه می‌شود.

• سود (زیان) دارایی فروش رفته

در صورتی که نمادی را در گذشته فروخته باشید، از طریق این قسمت می‌توانید بازدهی حال حاضر (سود و زیان در صورت عدم فروش نماد) آن را مشاهده کنید.

• سود مجمع

 در صورتی که سود مجمع به نمادی تعلق بگیرد، در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.

• میانگین خرید 

در این ستون با توجه به خریدهایی که کاربر با قیمت‌های مختلف انجام داده است، قیمت میانگین خرید به صورت وزنی و با در نظر گرفتن میزان سهام موجود محاسبه می‌شود. به این معنی که شما متوجه می‌شوید قیمت خرید هر سهم‌تان به صورت خالص چقدر است. میانگین قیمت خرید هر سهم از تقسیم بهای تمام شده بر تعداد سهم خریداری شده بدست می‌آید.

یک نکته مهم

اگر گزینه «گزارش عملکرد» در حالت غیر فعال باشد، اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی را مشاهده می‌کنید که هم اکنون در پرتفوی (سبدبان) شما قرار دارند. در صورتی که گزینه «گزارش عملکرد» را در حالت فعال قرار دهید، اطلاعات سود و زیان تمام معاملات گذشته خود را نیز مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید در سال گذشته معاملات متعددی بر روی نماد فولاد انجام داده‌اید و ۱۰ میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. در انتهای سال ۱۴۰۱ تمام سهام فولاد خود را فروخته و مجددا در فروردین ماه ۱۴۰۲ این نماد را خریداری می‌کنید. پس از گذشت دو ماه، ۳ میلیون تومان دیگر سود کسب می‌کنید. حال اگر در بخش عملکرد، گزینه «گزارش عملکرد» را در حالت غیر فعال قرار دهید، عدد ۳ میلیون تومان را به عنوان سود مشاهده خواهید کرد و اگر در حالت فعال قرار دهید، عدد ۱۳ میلیون تومان را به  عنوان سود کل مشاهده خواهید کرد.

مغایرت در بخش عملکرد و نحوه اصلاح آن

در دو حالت شما مغایرتی میان بخش عملکرد و دارایی‌های در سبد (پرتفوی) مشاهده خواهید کرد:

۱- سهام در پرتفوی وجود داشته باشد، ولی در بخش عملکرد نباشد.

وجود یا عدم وجود یک دارایی در پرتفوی عملکرد، نشان‌دهنده دارایی واقعی شما نیست. موارد زیر از جمله اصلی‌ترین دلایل این اتفاق هستند:

• سهامی را پیش از ورود به کارگزاری مفید خریداری کرده باشید

اگر سهامی را در کارگزاری دیگری خریداری کرده باشید و سپس آن را با «تغییر کارگزار ناظر»، به کارگزاری مفید منتقل کنید، آن سهم در پرتفوی شما قابل رویت خواهد بود و در بخش عملکرد، سود و زیان شما از زمان اعمال تغییر ناظر محاسبه می‌شود.

۲- سهام در عملکرد وجود داشته باشد، ولی در پرتفوی نباشد.

ابتدا به بررسی دلایل این حالت می‌پردازیم. موارد زیر از جمله اصلی ترین دلایل این اتفاق هستند:

• کارگزار ناظر سهام خریداری شده، کارگزاری دیگری باشد

در این حالت پس از خرید، آن سهام به حسابتان نزد کارگزار ناظر منتقل خواهد شد و در پرتفوی کارگزاری مفید شما قرار نمی‌گیرد. برای انتقال سهام خود به سبدبان یا پرتفوی مفید شما ملزم به اقدام به ثبت تغییر کارگزار ناظر هستید.

• داشتن کد بورسی غیر فعال

کد بورسی در واقع همان شناسه کاربری مشتریان در بازار سهام است که همچون کد ملی برای هر شخصی کاملاً منحصر به فرد است. اما در برخی موارد ممکن است یک شخص، دارای دو کد بورسی باشد:

۱. زمانی که شخص از سالیان قبل دارای کد بورسی بوده و اکنون مجدد اقدام به ثبت‌نام و دریافت کد بورسی می‌کند.

۲. شخص اطلاعات شناسنامه خود را تغییر دهد.

در این حالت برای اضافه شدن سهم مورد نظر به سبدبان یا پرتفوی کارگزاری مفید پس از اطمینان از داشتن دارایی در سبدبان درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه نیاز است اقدام به تجمیع کد کنید. 

• اعمال سهام جایزه
  در بخش عملکرد، سهام جایزه ممکن است زودتر از اعمال آن توسط امور سهامداران شرکت در پرتفوی یا سبدبان شما نمایش داده شود. در این صورت باید منتظر باشید تا امور سهامداران شرکت سهام جایزه را اعمال کند و در پرتفوی شما قرار گیرد.

نکته: شما می توانید اطلاعیه تصمیمات هیئت ‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه سهم خود را در سایت کدال مشاهده کنید.

• ابطال معاملات توسط هسته

گاهی اوقات ممکن است معاملات توسط هسته ابطال شود. در این حالت سهام خریداری شده از پرتفوی حذف شده و مبلغ پرداختی به قدرت خریدتان افزوده می‌شود.

روش یکسان کردن پرتفوی و عملکرد در این حالت

در ایران بیش از صد کارگزاری مشغول به فعالیت هستند. زمانی که یک مشتری سهامی را معامله می‌کند، ممکن است طرف دیگر معامله در هر یک از این ۱۰۷ کارگزاری قرار داشته باشد. با توجه به پیچیده شدن معاملات و افزایش احتمال خطا، نهادی به عنوان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ساختار بورس ایران طراحی شده است.

امور مربوط به ثبت، نگهداری و انتقال مالکیت اوراق بهادار و همچنین تسویه وجوه معاملات بر عهده این شرکت قرار گرفته است. در واقع تمام دارایی مشتریان در این شرکت ثبت شده است و کارگزاری‌ها، تنها این اطلاعات را به نمایش می‌گذارند.

از این رو توصیه می‌گردد در صورت مشاهده مغایرت در دارایی خود، ابتدا به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه  مراجعه کرده و دارایی واقعی خود را مشاهده کنید. در صورت نمایش سهم در این سامانه  مشخص نبودن کارگزار ناظر سهم آن، با ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر در سامانه‌های معاملاتی مفید می‌توانید آن را به این کارگزاری منتقل کنید.

سوالات متداول

پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) چه اطلاعاتی را به مشتری می‌دهد؟

مشتریان می‌توانند تمام دارایی‌های حقیقی خود به همراه اطلاعات تکمیلی آن را در بخش پرتفوی مشاهده کنند. 

پرتفوی عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) دارایی دقیق را نمایش نمی‌دهد، علت چیست؟

عملکرد در واقع صرفا یک محاسبه‌گر (ماشین حساب) سود و زیان است و نباید برای مشتری به عنوان ملاک در داشتن دارایی مد نظر قرار بگیرد.