پرتفوی و عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) 

دسترسی سریع‌تر به مطالب:

• پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)
• عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)
• پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟
• امکانات بخش عملکرد
• یک نکته مهم
• مغایرت میان تعداد سهام موجود در پرتفوی و عملکرد
• دلایل عدم مشاهده دارایی در پرتفوی
• سوالات متداول

پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) به معنای سبد سهام است و نشان‌دهنده کلیه دارایی‌های شما از جمله سهام‌، اوراق درآمد ثابت، حق تقدم و سایر اوراق بهادار می‌شود. در سامانه معاملاتی ایزی تریدر نسخه اربیس، بخش پرتفوی به دو قسمت با نام‌های پرتفوی و عملکرد از یکدیگر تفکیک شده‌اند. 

پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

پرتفوی (سبدبان یا پرتفوی سپرده‌گذاری در سامانه مفید آنلاین) هر شخص نشان‌دهنده دارایی واقعی آن شخص در بورس اوراق بهادار نزد کارگزاری مفید است. تمامی دارایی‌های فعال و قابل معامله شما که نام کارگزاری مفید به عنوان کارگزار ناظر آن‌ها ثبت شده باشد، در بخش پرتفوی به نمایش در می‌آیند. با استفاده از اطلاعات موجود در بخش پرتفوی، می‌توانید وضعیت دارایی خود را به صورت کامل رصد کنید.

عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

عملکرد در ایزی‌ تریدر نسخه جدید (اربیس) به عنوان ابزاری برای کمک به محاسبه سود و زیان شما طراحی شده است. به بیان دیگر این ابزار مانند یک ماشین حساب، شمایی کلی از عملکرد سرمایه‌گذاری افراد را نشان می‌دهد. بنابراین لازم به ذکر است عملکرد نشان‌دهنده قطعی دارایی مشتری نیست و توصیه می‌شود اطلاعات بخش پرتفوی را ملاک تصمیم‌‌گیری خود قرار دهید.

برای مشاهده هر یک از بخش‌های «پرتفوی» یا «عملکرد» در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، کافیست نام گزینه مدنظر را در نوار بالای صفحه انتخاب کنید.

پرتفوی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟

شما می‌توانید تمام دارایی‌های حقیقی خود در کارگزاری مفید را به همراه اطلاعات تکمیلی آن‌ها در این بخش طبق تصویر زیر مشاهده کنید:

• دارایی

 در این بخش تعداد دارایی‌های خودتان را در هر نماد می‌توانید مشاهده کنید. 

• ارزش فعلی

نشان دهنده حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت روز دارایی است. همچنین با مراجعه به بخش تنظیمات پرتفوی، این امکان را دارید تا مبنای محاسبه ارزش فعلی را بر اساس «قیمت پایانی» یا «آخرین قیمت» انتخاب کنید.

• تعداد معاملات

در این بخش تعداد معامله‌های انجام شده در همان روز قابل مشاهده است.

• حجم معاملات

در این بخش تعداد سهم‌های معامله شده در همان روز قابل مشاهده است.

• ارزش معاملات

ارزش سهم‌های معامله شده در همان روز، در این بخش قابل مشاهده است.

• حجم مبنا

حداقل میزان حجمی که سهم در روز معاملاتی باید معامله شود تا تمام تغییرات در تعیین قیمت پایانی لحاظ شود، در این قسمت قابل مشاهده است.

• آخرین قیمت

 آخرین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• اولین قیمت

 اولین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• قیمت پایانی

میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده، با توجه به حجم هر یک از آن‌ها است. قیمت پایانی، قیمت صفر روز معاملاتی بعدی نماد است. 

• حجم تقاضا

نشان دهنده حجم سفارش خرید در بالاترین قیمت است.

• قیمت تقاضا

نشان دهنده بالاترین قیمت پیشنهادی خرید توسط خریداران است.

• قیمت عرضه

نشان دهنده پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش توسط فروشندگان است.

• حجم عرضه

نشان دهنده حجم سفارش فروش در پایین ترین قیمت است.

• درصد از پرتفوی 

این بخش نشان دهنده این است که هر نماد چه میزان از کل پرتفوی شما را تشکیل میدهد.

• خرید/فروش

با فعال کردن این گزینه، پنجره ارسال سفارش خرید و فروش به نمایش در‌آمده و دسترسی سریع‌تری برای ثبت سفارش بر روی نمادهای موجود در پتفوی خود خواهید داشت.

نحوه نمایش ستون‌ها در پرتفوی 

در ایزی‌تریدر نسخه جدید (اربیس) شما می‌توانید مشخص کنید که چه اطلاعاتی در قسمت پرتفوی به شما نمایش داده شود و به اصطلاح نوع نمایش این اطلاعات را فیلتر کنید.

همچنین در نوار پایین این صفحه، اطلاعات زیر موجود است:

• تعداد نماد

 تعداد نمادهای موجود در پرتفوی شما در این بخش قابل مشاهده است.

• پرتفوی

پرتفوی شما برابر با حاصل جمع ارزش روز دارایی‌های شما است.

• دارایی کل

دارایی کل شما برابر با حاصل جمع پرتفوی و موجودی نقد حسابتان (همان قدرت خرید) است.

توجه داشته باشید پرتفوی سپرده‌گذاری یک روز کاری بعد از انجام معامله به روز رسانی می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را در روز چهارشنبه خریداری کنید، این نماد را در اولین روز کاری آینده یعنی شنبه در پرتفوی سپرده‌گذاری خود مشاهده خواهید کرد. 

امکانات بخش عملکرد

همان طور که گفته شد، عملکرد صرفا ابزاری برای کمک به محاسبات سود و زیان سرمایه‌گذار بوده و نشان‌دهنده داراییتان نیست. بنابراین شما نباید عملکرد را ملاک تصمیم‌‌گیری خود قرار دهید. در ادامه با جزئیات این بخش آشنا خواهید شد.

در جدول این بخش می‌توانید میزان سود و زیان هر یک از دارایی‌های خود را مشاهده کنید. اطلاعات موجود در این جدول عبارت‌اند از:

• دارایی

 در این بخش تعداد سهام خود در هر یک از نمادها را مشاهده می‌کنید. این عدد نشان‌گر مجموع دارایی‎های قابل‌فروش و غیر قابل فروش (مثل سهام جایزه) است.

• دارایی سپرده‌گذاری 

در قسمت دارایی سپرده‌گذاری می‌توانید تعداد سهام قابل فروش خود را مشاهده کنید.

• سر به سر

در هنگام خرید و فروش سهام در بورس ایران، درصدی کارمزد از شما گرفته می‌شود. از این رو اگر سهامی را در قیمت مشخصی خریداری کنید و مجدد در همان قیمت بفروشید، به اندازه مجموع مبلغ کارمزد معامله خرید و فروش زیان کرده‌اید. این بخش، قیمتی را به شما نمایش می‌دهد که اگر در آن قیمت سهام خود را بفروشید، نه سودی کرده‌اید و نه متحمل زیانی شده‌اید و به عبارتی سر به سر می‌شوید.

• آخرین قیمت

آخرین قیمتی که بر روی آن معامله انجام شده است.

• قیمت پایانی

قیمت پایانی، قیمت صفر روز معاملاتی بعدی نماد است. 

• ارزش فعلی 

نشان دهنده حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت روز دارایی است.

• سود (زیان) امروز 

در این قسمت با توجه به میزان تغییرات قیمتی نماد، سود یا زیان دارایی مانده امروز به علاوه سود یا زیان خرید روز جاری محاسبه می‌شود.

• سود (زیان) دارایی فعلی

 میزان کل سود (زیان)، با توجه قیمت روز، قیمت خرید و میزان دارایی شما از آن نماد؛ در این بخش به صورت مبلغ ریالی محاسبه می‌شود.

• سود (زیان) دارایی فروش رفته

در این بخش سود یا زیان تمام فروش‌های انجام‌شده با احتساب کارمزد فروش در آخرین دوره محاسبه می‌شود.

• سود مجمع

 در صورتی که سود مجمع به نمادی تعلق بگیرد، در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.

• میانگین خرید 

در این ستون با توجه به خریدهایی که کاربر با قیمت‌های مختلف انجام داده است، قیمت میانگین خرید به صورت وزنی و با در نظر گرفتن میزان سهام موجود محاسبه می‌شود. به این معنی که شما متوجه می‌شوید قیمت خرید هر سهم‌تان به صورت خالص چقدر است. میانگین قیمت خرید هر سهم از تقسیم بهای تمام شده بر تعداد سهم خریداری شده بدست می‌آید.

یک نکته مهم

اگر گزینه «گزارش عملکرد» در حالت غیر فعال باشد، اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی را مشاهده می‌کنید که هم اکنون در پرتفوی شما قرار دارند. در صورتی که گزینه «گزارش عملکرد» را در حالت فعال قرار دهید، اطلاعات سود و زیان تمام معاملات گذشته خود را نیز مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید در سال گذشته معاملات متعددی بر روی نماد فولاد انجام داده‌اید و ۱۰ میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. در انتهای سال ۱۴۰۱ تمام سهام فولاد خود را فروخته و مجددا در فروردین ماه ۱۴۰۲ این نماد را خریداری می‌کنید. پس از گذشت دو ماه، ۳ میلیون تومان دیگر سود کسب می‌کنید. حال اگر در بخش عملکرد، گزینه «گزارش عملکرد» را در حالت غیر فعال قرار دهید، عدد ۳ میلیون تومان را به عنوان سود مشاهده خواهید کرد و اگر در حالت فعال قرار دهید، عدد ۱۳ میلیون تومان را به  عنوان سود کل مشاهده خواهید کرد.

گزارش عملکرد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

مغایرت میان تعداد سهام موجود در پرتفوی و عملکرد

تنها در یک حالت تعداد دارایی شما در عملکرد متفاوت با پرتفوی خواهد بود و این مورد مربوط به زمانی است که سهام جایزه یا حق تقدم به شما تعلق گرفته و هنوز فرآیند افزایش سرمایه به اتمام نرسیده باشد. در یک فرآیند افزایش سرمایه بسته به نوع آن، سهام جایزه یا حق تقدم به شما تعلق می‌گیرد. تا زمانی که آگهی «ثبت افزایش سرمایه» در سایت کدال و بخش اطلاعیه‌های نماد یک شرکت درج نشده باشد، این سهام‌های جایزه یا حق تقدم‌ها (در صورت استفاده) به سهم اصلی تبدیل نمی‌شوند و قابل معامله نخواهند بود.

بخش «دارایی» در پرتفوی صرفا تعداد سهم‌‌هایی که را نشان می‌‌دهد که قابلیت معامله داشته باشند. در صورتی که سهام جایزه یا حق تقدم به شما تعلق گیرد، این تعداد در پرتفوی اضافه نخواهد شد اما به دارایی شما در عملکرد افزوده می‌شود.

برای رفع این مغایرت نیاز است تا اتمام فرآیند افزایش سرمایه منتظر بمانید تا این مغایرت در تعداد برای شما رفع شود. همچنین در نظر داشته باشید که وجود یا عدم وجود یک دارایی در پرتفوی عملکرد، نشان‌دهنده دارایی واقعی شما نیست و نیاز است تا در معاملات خود همواره پرتفوی (پرتفوی سپرده‌گذاری) را ملاک تصمیمات قرار دهید.

دلایل عدم مشاهده دارایی در پرتفوی

موارد زیر از جمله اصلی‌ترین دلایل این اتفاق هستند:

• کارگزار ناظر سهام خریداری شده، کارگزاری دیگری باشد.

با توجه به اینکه یک سهم نمی‌تواند بیش از یک کارگزار ناظر داشته باشد، اگر یک نماد را از قبل در کارگزاری دیگری داشته داشته باشید و همان سهم را در کارگزاری مفید نیز خریداری کنید، این نماد را در پرتفوی خود مشاهده نخواهید کرد. در این حالت پس از خرید، آن سهام به حسابتان نزد کارگزار ناظر اولیه منتقل خواهد شد و در پرتفوی شما در کارگزاری مفید قرار نمی‌گیرد. در این مواقع در صورت تمایل، نیاز است تا با ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر اقدام به انتقال آن سهم به پرتفوی خود در کارگزاری مفید کنید.

• داشتن کد بورسی غیر فعال

کد بورسی در واقع همان شناسه کاربری مشتریان در بازار سهام است که همچون کد ملی برای هر شخصی کاملاً منحصر به فرد است. اما در برخی موارد ممکن است یک شخص، دارای یک کد بورسی غیر فعال دیگر باشد یا به اصلاح دارای دو کد بورسی لقب گیرد:

۱. زمانی که شخص از سالیان قبل دارای کد بورسی بوده و اکنون مجدد اقدام به ثبت‌نام و دریافت کد بورسی می‌کند.

۲. شخص اطلاعات شناسنامه خود را تغییر دهد.

اگر در گذشته برگه سهامی به شما تخصیص داده شده است و یا آن را خریداری کرده‌اید، این احتمال وجود دارد که کد معاملاتی ثبت‌شده شما برای آن سهم متفاوت با کد بورسی سجامی شما باشد. در این حالت سهام مربوطه در سبد دارایی شما در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعریف نمی‌شود و برای اضافه شدن سهم به پرتفوی کارگزاری مفید نیاز است تا ابتدا در درگاه یکپارچه ذینفعان اقدام به اصلاح مشخصات و تجمیع کد کنید تا پس از طی شدن روال، با درخواست تغییر کارگزار ناظر، نماد را منتقل کنید.

• غیرقابل معامله بودن دارایی

در صورتی که دارایی شما غیر قابل معامله باشد، آن سهام در پرتفوی شما به نمایش در نمی‌آید. برای اطلاع دقیق از وضعیت نماد، با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان و بخش «گزارش دارایی» در سربرگ دارا، می‌توان تعداد نماد غیرقابل معامله را مشاهده کرد.

سوالات متداول